LA SOURCE à Mandelieu la napoule

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise LA SOURCE ?

Le chiffre d’affaire de La Source est de 1.1 M €.Consultez le compte de résultat.

LA SOURCE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.1 M	858.84 K
Marge brute (€)	574.71 K	433.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	225.31 K
EBITDA (€)	327.7 K	231.25 K
EBITDA - EBE (€)	-	-5.95 K
Résultat d'exploitation (€)	308.03 K	222.21 K
Résultat net (€)	234.49 K	172.91 K
Taux de marge nette (%)	21.22	20.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	56.36	95.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	45.63	61.37
Valeur ajoutée (€) *	529.64 K	395.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.94	46.08
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	52.02	50.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	29.66	26.93
Taux de marge opérationnelle (%)	-	26.23
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	313.67 K	106.85 K
BFRE (€)	-82.88 K	-77.4 K
BFRHE (€)	22.07 K	13.77 K
BFR en jours de CA (j)	103.63	45.41
BFRE en jours de CA (j)	-27.38	-32.89
BFRHE en jours de CA (j)	66.8 M	32.39 M
Délais de paiement clients (j)	3.93	1.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.95	19.26
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	181.96 K
Dette nette (€)	277.77 K	76.74 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	21.19
Font de roulement (€)	313.67 K	106.85 K
Couverture du BFR	100	100
Trésorerie (€)	375.6 K	176.89 K
Dettes financières (€)	9.44 K	7.33 K
Capacité de remboursement (€)	-	0.42
Ratio d'endettement (%)	66.76	42.26
Autonomie financière (%)	44.06	24.78
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	88.39 K	92.83 K
Liquidité générale	406.47	190.37
Liquidité réduite	406.47	190.37
Couverture de la dette	3.98	2.46
Salaires et charges sociales (€)	237.8 K	201.94 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	16.38	18.32
Impôts sur les bénéfices (€)	72.8 K	52.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Source

Président de SAS

Jean Gabriele

Statuts de la société LA SOURCE

10/02/2017

- Mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour

17/03/2016

Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/04/2024

Vente d'établissements Acte en date du 07/03/2024 enregistré au SDE de GRASSE le 14/03/2024 sous le numéro dossier 2024 00004410 référence 0...

21/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LA SOURCE

114

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de biens	1.08 M € 26.98 %	853.73 K € 0 %
Production vendue de services	20.72 K € 305.24 %	5.11 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.1 M € 28.64 %	858.84 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	5.97 K € 0 %
Autres produits	10 € 150 %	4 € 0 %
Produits d'exploitation	1.1 M € 27.75 %	864.81 K € 0 %
Achats de matières premières et …	385.7 K € 23.04 %	313.47 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-684 € -84.67 %	4.46 K € 0 %
Autres achats et charges externes	145.09 K € 35.45 %	107.12 K € 0 %
Achats	530.11 K € 24.72 %	425.05 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.2 K € 40.32 %	6.56 K € 0 %
Salaires et traitements	180.98 K € 15.05 %	157.31 K € 0 %
Charges sociales	56.81 K € 27.3 %	44.63 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	19.67 K € 117.49 %	9.04 K € 0 %
Dotations d'exploitation	19.67 K € 117.49 %	9.04 K € 0 %
Autres charges	22 € 0 %	22 € 0 %
Charges d'exploitation	796.79 K € 23.99 %	642.61 K € 0 %
Résultat d'exploitation	308.03 K € 38.62 %	222.21 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	308.03 K € 38.62 %	222.21 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	3.45 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	11 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	11 K € 219.3 %	3.45 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	900 € 44 %	625 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	10.85 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	11.75 K € 1.78 K %	625 € 0 %
Résultat exceptionnel	-748 € -73.48 %	2.82 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	72.8 K € 39.67 %	52.12 K € 0 %
Total des produits	1.12 M € 28.51 %	868.26 K € 0 %
Total des charges	881.34 K € 26.75 %	695.35 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	234.49 K € 35.61 %	172.91 K € 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	12 K € 0 %	12 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	12 K € 0 %	12 K € 0 %
Installations techniques …	23.48 K € -3.45 %	24.32 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	76.37 K € 66.92 %	45.75 K € 0 %
Immobilisation corporelles	99.85 K € 42.5 %	70.07 K € 0 %
Actif immobilisé	111.85 K € 36.29 %	82.07 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	3.28 K € 26.31 %	2.6 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.11 K € -82.68 %	6.42 K € 0 %
Stocks et en-cours	4.4 K € -51.25 %	9.02 K € 0 %
Autres créances	12.07 K € 220.36 %	3.77 K € 0 %
Créances	12.07 K € 220.36 %	3.77 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Disponibilités	375.6 K € 112.33 %	176.89 K € 0 %
Actif circulant	402.06 K € 101.36 %	199.67 K € 0 %
Total actif	513.91 K € 82.4 %	281.74 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	100 € 0 %	100 € 0 %
Réserve légale	10 € 0 %	10 € 0 %
Report à nouveau	181.48 K € 2.02 K %	8.57 K € 0 %
Résultat de l'exercice	234.49 K € 35.61 %	172.91 K € 0 %
Capitaux propres	416.08 K € 129.13 %	181.59 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	9.44 K € 28.89 %	7.33 K € 0 %
Dettes financières	9.44 K € 28.89 %	7.33 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	29.42 K € 30.74 %	22.5 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	58.97 K € -16.14 %	70.33 K € 0 %
Dettes d'exploitation	88.39 K € -4.78 %	92.83 K € 0 %
Dettes + 1an	9.44 K € 28.89 %	7.33 K € 0 %
Dettes	97.84 K € -2.31 %	100.15 K € 0 %
Total passif	513.91 K € 82.4 %	281.74 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec La Source ?

On dénombre 6 - 9 employés en activité pour la société La Source.

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE est : Jean Gabriele.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise LA SOURCE ?

Le chiffre d’affaire de La Source est de 1.1 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société La Source ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5630Z (c'est à dire : Débits de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société La Source ?

Pour l’année 2023 la société La Source a atteint un résultat net de 234.49 K € avec une trésorerie de 375.6 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 21.22 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise La Source ?

La société La Source a été déposée le 2016 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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