OBJECTIF PERMIS + à Pontoise | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	360.46 K	259.36 K	130.75 K	63.59 K
Marge brute (€)	218.86 K	178.2 K	72.69 K	22.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	20.71 K	19.14 K	8.01 K	-
EBITDA (€)	24.63 K	22.52 K	11.61 K	-5.67 K
EBITDA - EBE (€)	-3.92 K	-3.38 K	-3.6 K	-
Résultat d'exploitation (€)	19.29 K	18.96 K	11.55 K	-5.67 K
Résultat net (€)	14.38 K	14.85 K	10.93 K	-2.34 K
Taux de marge nette (%)	3.99	5.72	8.36	-3.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.95	77.72	256.75	35.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	22	27.55	21.16	-6.14
Valeur ajoutée (€) *	193.17 K	159.25 K	74.43 K	29.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.59	61.4	56.93	45.92
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	60.72	68.71	55.6	35.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.83	8.68	8.88	-8.91
Taux de marge opérationnelle (%)	5.74	7.38	6.13	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-11.44 K	-15.1 K	3.43 K	-2.37 K
BFRHE (€)	1.17 K	3.75 K	2.63 K	2.6 K
BFR en jours de CA (j)	-11.58	-21.24	9.57	-13.63
BFRHE en jours de CA (j)	1.15 M	2.67 M	941.39 K	452.45 K
Délais de paiement clients (j)	1.17	5.21	7.24	14.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.33	50.23	12.1	21.85
Capacité d'autofinancement (€)	19.72 K	18.41 K	10.99 K	-
Dette nette (€)	-16.46 K	-24.59 K	-26.98 K	-37.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.47	7.1	8.4	-
Font de roulement (€)	-11.44 K	-15.1 K	3.43 K	-2.38 K
Couverture du BFR	100	100	100	100.04
Trésorerie (€)	15.43 K	10.19 K	20.42 K	7.33 K
Dettes financières (€)	3.85 K	5.74 K	27.78 K	32.42 K
Capacité de remboursement (€)	-0.83	-1.34	-2.46	-
Ratio d'endettement (%)	-49.15	-128.7	-633.73	560.4
Autonomie financière (%)	8.7	3.33	0.15	-0.21
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	28.04 K	29.04 K	19.62 K	12.3 K
Couverture de la dette	1.08	0.84	0.62	-0.24
Salaires et charges sociales (€)	195.48 K	162.03 K	74.35 K	39.18 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	45.34	49.05	47.39	53.33
Impôts sur les bénéfices (€)	2.54 K	-592	497	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Président de SAS

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Bilans financiers

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Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

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Bilan social 2020

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Bilan social 2019

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20/03/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Agrément de nouveaux associés