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T.L.I

19 Avenue Georges Clemenceau - 94360 Bry-Sur-Marne
Statuts
Bilans
QR Code
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
66 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 23/02/2016)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/03/2016)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/03/2016)
Dirigeant
Jean Hesschentier
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CRETEIL
RCS
CRETEIL 818768780
SIREN
818768780
SIRET
81876878000020
N° TVA
FR87818768780
Conv. collectives
2098 - Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SAS
Capital social
362.1 K€
Date de création
23/02/2016
Fiche mise à jour
31/01/2025
Clôture exercice
31/03/2023
Demande Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

T.L.I, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 23/02/2016.

Établie à BRY-SUR-MARNE (94360), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Activités des sociétés holding

Jean Hesschentier est Président de SAS de la société T.L.I.

Chiffre d'affaires 92.24 K € 2023
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 76.38 K € 2023
Profitabilité 3.73 % 2023
EBITDA 3.48 K € 2023
Résultat net 3.44 K € 2023
Trésorerie 22.41 K € 2023
BFR 85.28 K € 2023
Dettes + 1an 45.18 K € 2023
Endettement 83.28 K € 2023
Délai paiement 66 (fournisseur)
Délai paiement 394 (client)
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T.L.I
19 Avenue Georges Clemenceau - 94360 Bry-Sur-Marne
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
66 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021
Chiffre d'affaires (€) 92.24 K 80.28 K
Marge brute (€) 76.38 K 64.37 K
Excédent brut d'exploitation (€) -1.03 K -
EBITDA (€) 3.48 K -9.79 K
EBITDA - EBE (€) -4.5 K -
Résultat d'exploitation (€) 3.47 K -9.79 K
Résultat net (€) 3.44 K -9.94 K
Taux de marge nette (%) 3.73 -12.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.46 -1.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021
Rentabilité économique (%) 0.41 -0.97
Valeur ajoutée (€) * 56.12 K 42.54 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 60.84 52.99
Croissance 2023 2021
Taux de marge brute (%) 82.81 80.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.77 -12.19
Taux de marge opérationnelle (%) -1.11 -
Gestion BFR 2023 2021
BFR (€) 85.28 K 283.2 K
BFRHE (€) 28.01 K 125.68 K
BFR en jours de CA (j) 337.47 1.29 K
BFRHE en jours de CA (j) 7.08 M 27.64 M
Délais de paiement clients (j) 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 66.04 157.21
Capacité d'autofinancement (€) 4.35 K -
Dette nette (€) -60.88 K 50.35 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.71 -
Font de roulement (€) 85.28 K 282.64 K
Couverture du BFR 100 99.81
Trésorerie (€) 22.41 K 122.22 K
Dettes financières (€) 45.18 K 46.2 K
Capacité de remboursement (€) -14.01 -
Ratio d'endettement (%) -8.08 5.3
Autonomie financière (%) 16.67 20.55
Solvabilité 2023 2021
Dettes d'exploitation (€) * 38.11 K 25.12 K
Couverture de la dette 0.1 -0.55
Salaires et charges sociales (€) 79.03 K 73.52 K
Structure de l'activité 2023 2021
Salaires / CA (%) 58.79 64.2
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de T.l.i

2
Président de SAS
Jean Hesschentier
Directeur Général
Alexandre Thomas

Statuts de la société T.L.I

3
28/02/2022
Statuts mis à jour
14/03/2019
Statuts mis à jour - Transfert du siège social
01/03/2016
Statuts constitutifs - Apport

Bilans financiers

4
31/03/2024
Bilan social 2024
31/03/2023
Bilan social 2023
31/03/2021
Bilan social 2021
31/03/2020
Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

3
03/07/2024
Acte(s) Divers
13/12/2021
Procès-verbal d'assemblée générale - Réduction du capital sous condition suspensive
14/03/2019
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
02/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/03/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/03/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/03/2019
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
17/03/2019
Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.
08/03/2016
Créations d'établissements

Comptes annuels de T.L.I

89
Compte de résultat 2023 2021
Production vendue de services
92.24 K € 14.89 %
80.28 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
92.24 K € 14.89 %
80.28 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
4.51 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
902 € 29.97 K %
3 € 0 %
Produits d'exploitation
97.65 K € 21.62 %
80.29 K € 0 %
Autres achats et charges externes
15.86 K € -0.38 %
15.92 K € 0 %
Achats
15.86 K € -0.38 %
15.92 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
-718 € -13.25 %
634 € 0 %
Salaires et traitements
54.23 K € 5.21 %
51.54 K € 0 %
Charges sociales
24.8 K € 12.86 %
21.98 K € 0 %
Autres charges
2 € -60 %
5 € 0 %
Charges d'exploitation
94.17 K € 4.55 %
90.08 K € 0 %
Résultat d'exploitation
3.47 K € 64.5 %
-9.79 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
3.47 K € 64.5 %
-9.79 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
32 € -78.67 %
150 € 0 %
Charges exceptionnelles
32 € -78.67 %
150 € 0 %
Résultat exceptionnel
-32 € 78.67 %
-150 € 0 %
Total des produits
97.65 K € 21.62 %
80.29 K € 0 %
Total des charges
94.2 K € 4.41 %
90.23 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
3.44 K € 65.36 %
-9.94 K € 0 %
Actif 2023 2021
Autres participations
713 K € 0 %
713 K € 0 %
Immobilisations financières
713 K € 0 %
713 K € 0 %
Actif immobilisé
713 K € 0 %
713 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
72.97 K € 21.9 %
59.86 K € 0 %
Autres créances
28.01 K € -77.74 %
125.83 K € 0 %
Créances
100.98 K € -45.62 %
185.69 K € 0 %
Disponibilités
22.41 K € -81.67 %
122.22 K € 0 %
Charges constatées d'avance
0 € -100 %
405 € 0 %
Actif circulant
123.39 K € -59.98 %
308.32 K € 0 %
Total actif
836.39 K € -18.11 %
1.02 M € 0 %
Passif 2023 2021
Capital social ou individuel
362.1 K € -49 %
710 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
162.9 K € 0 %
- 0 %
Réserve légale
27.57 K € 0 %
27.57 K € 0 %
Report à nouveau
197.09 K € -11.14 %
221.81 K € 0 %
Résultat de l'exercice
3.44 K € 65.36 %
-9.94 K € 0 %
Capitaux propres
753.1 K € -20.68 %
949.44 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
45.18 K € -2.22 %
46.2 K € 0 %
Dettes financières
45.18 K € -2.22 %
46.2 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.91 K € -58.15 %
6.95 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
35.2 K € 93.71 %
18.17 K € 0 %
Dettes d'exploitation
38.11 K € 51.69 %
25.12 K € 0 %
Autres dettes
0 € -100 %
552 € 0 %
Dettes diverses
- 0 %
552 € 0 %
Dettes + 1an
45.18 K € -2.22 %
46.2 K € 0 %
Dettes
83.28 K € 15.87 %
71.87 K € 0 %
Total passif
836.39 K € -18.11 %
1.02 M € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour T.l.i ?

On compte 1 - 2 employés en activité pour l’entreprise T.l.i.

Qui est le dirigeant de la société T.L.I ?

Le dirigeant de la société T.L.I est : Jean Hesschentier.

Quel est le CA de la société T.L.I ?

Le CA de T.l.i est de 92.24 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société T.l.i ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société T.l.i ?

Durant la période 2023 la société T.l.i a réalisé un résultat net de 3.44 K € avec une trésorerie de 22.41 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 3.73 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise T.l.i ?

La société T.l.i a été inscrite le 2016 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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