TDG MINES ET LOCATIONS à Saint-laurent-du-maroni

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.48 M	-	-	-
Marge brute (€)	386.82 K	-	-	-
EBITDA (€)	368.5 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	162.47 K	-	-	-
Résultat net (€)	162.47 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	10.98	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-18.28	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	25.25	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	386.11 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.08	-	-	-
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	26.13	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	24.89	-	-	-
BFR (€)	217.94 K	34.99 K	41.53 K	-18.67 K
BFRE (€)	234.32 K	94.29 K	52.97 K	-28.59 K
BFRHE (€)	-960.62 K	-	-	-11.25 K
BFR en jours de CA (j)	53.74	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	57.78	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-3.9 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	43.79	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.01	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Dette nette (€)	-1.49 M	-1.66 M	-716.48 K	-327.5 K
Font de roulement (€)	-755.03 K	-974.49 K	-515.5 K	-98.93 K
Couverture du BFR	-346.44	-2.79 K	-1.24 K	529.97
Trésorerie (€)	45.66 K	3.23 K	7.5 K	170
Dettes financières (€)	465.47 K	600.89 K	99.94 K	98.83 K
Ratio d'endettement (%)	167.25	158.17	273.87	197.52
Autonomie financière (%)	-1.91	-1.75	-2.62	-1.68
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	94.01 K	55.95 K	67.01 K	148.57 K
Liquidité générale	15.5	0.99	6.81	21.56
Liquidité réduite	15.5	0.99	6.81	21.56
Couverture de la dette	27.57	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	18.13 K	-	-	-
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	1.18	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tdg Mines Et Locations

Président de SAS

Djere Tiado

Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Marie Torvic

Commissaire aux comptes suppléant

RVJ AUDIT ET ASSOCIES

Observations

02/03/2020

Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la selarl gtc cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de cayenne. le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. la selarl gtc cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société TDG MINES ET LOCATIONS

28/11/2023

Statuts mis à jour - Adjonction d'activité(s) - Adjonction d'activité(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

29/08/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

03/11/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

03/03/2016

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/12/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

07/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2022