LETAILLEUR PHILIPPE S.A.S à Lille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	994.77 K	920.73 K	772.88 K	796.98 K
Marge brute (€)	298.92 K	325.61 K	194.86 K	248.23 K
Excédent brut d'exploitation (€)	21.74 K	-	-	-
EBITDA (€)	39.4 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-17.66 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	27.88 K	57.6 K	-23.87 K	4.64 K
Résultat net (€)	22.94 K	53.54 K	-25.49 K	2.38 K
Taux de marge nette (%)	2.31	5.81	-3.3	0.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.71	43.54	-36.72	2.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.37	14.6	-7.67	0.67
Valeur ajoutée (€) *	254.58 K	251.06 K	140.11 K	183.52 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.59	27.27	18.13	23.03
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	30.05	35.36	25.21	31.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.96	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	2.18	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	60.74 K	124.22 K	112.37 K	151.06 K
BFRE (€)	-115.3 K	30.54 K	47.51 K	53.86 K
BFRHE (€)	33.23 K	-28.21 K	-37.63 K	-12.4 K
BFR en jours de CA (j)	22.29	49.24	53.07	69.18
BFRE en jours de CA (j)	-42.31	12.11	22.44	24.66
BFRHE en jours de CA (j)	90.56 M	-71.15 M	-79.67 M	-27.06 M
Délais de paiement clients (j)	48.27	56.79	61.31	57.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.15	60.17	43.91	34.3
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	34.47 K	-	-	-
Dette nette (€)	-147 K	-183.69 K	-230.32 K	-202.01 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.47	-	-	-
Font de roulement (€)	52.36 K	-	-	-
Couverture du BFR	86.2	-	-	-
Trésorerie (€)	134.43 K	59.98 K	32.63 K	56.75 K
Dettes financières (€)	48.55 K	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-4.26	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-100.71	-149.41	-331.83	-212.88
Autonomie financière (%)	3.01	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	224.5 K	99.49 K	70.24 K	53.1 K
Liquidité générale	95.16	84.22	62.47	70.98
Liquidité réduite	95.16	84.22	62.47	70.98
Couverture de la dette	0.3	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	274.31 K	253.33 K	202.03 K	218.98 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	21.25	20.87	19.83	20.94
Impôts sur les bénéfices (€)	4.05 K	4.95 K	-	420
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Letailleur Philippe S.a.s

Président de SAS

Philippe Letailleur

Statuts de la société LETAILLEUR PHILIPPE S.A.S

08/02/2016

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

08/02/2016

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016