TS TEXTURE & DESIGN à Auberives-en-royans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	1.51 M
Marge brute (€)	-	-	-	541.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	196.26 K
EBITDA (€)	-	-	-	204.36 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-8.1 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	157.25 K
Résultat net (€)	-	-	-	124.43 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	8.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	21.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	-	11.07
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	512.56 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	33.86
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	35.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	13.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	12.97
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.13 M	813.76 K	757.08 K	649.98 K
BFRE (€)	142.08 K	182.49 K	178.14 K	168.97 K
BFRHE (€)	659.14 K	272.58 K	33.3 K	23.69 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	156.73
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	40.74
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	98.26 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	13.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	56.9
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.24
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	171.58 K
Dette nette (€)	-442.17 K	-177.3 K	-16.61 K	-120.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	11.34
Font de roulement (€)	668.34 K	526.3 K	441.94 K	370.24 K
Couverture du BFR	59.18	64.67	58.37	56.96
Trésorerie (€)	301.6 K	336.22 K	525.28 K	426.89 K
Dettes financières (€)	6.37 K	20.44 K	52.2 K	61.69 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-0.7
Ratio d'endettement (%)	-48.63	-24.23	-2.63	-20.97
Autonomie financière (%)	142.69	35.79	12.11	9.34
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	276.47 K	205.61 K	174.54 K	206.36 K
Liquidité générale	139.84	129.43	116.06	91.06
Liquidité réduite	139.84	129.43	116.06	91.06
Couverture de la dette	-	-	-	2.34
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	393.61 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	-	19.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	32.09 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ts Texture & Design

Gérant

Bertrand Hagger

Gérant

Toyine Sellers

Gérant

Toyine Sellers

Observations

09/11/2017

Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : ancien siège social : 1 rue jean charcot 26100 romans-sur-isere (greffe du tribunal de commerce de romans) nouveau siège social : 4 rue de la fraternité 38160 saint-marcellin à compter du 01/11/2017

09/11/2017

Statuts de la société TS TEXTURE & DESIGN

09/11/2017

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

10/02/2016

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/01/2021

Décision(s) de l'associé unique - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/08/2022