MOSS SERIES & PROJECTS à Le petit-quevilly

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	314.07 K	103.54 K	136.64 K	144.32 K
Marge brute (€)	96.11 K	43.14 K	47.5 K	25.07 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-73
EBITDA (€)	-	-	-	4.95 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-5.02 K
Résultat d'exploitation (€)	20.76 K	9.02 K	9.88 K	4.56 K
Résultat net (€)	18.29 K	8.99 K	8.25 K	3.05 K
Taux de marge nette (%)	5.82	8.68	6.04	2.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.78	27.39	34.64	19.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	12.45	8.6	15.23	7.87
Valeur ajoutée (€) *	73.39 K	27.46 K	35.37 K	22.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.37	26.52	25.89	15.6
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	30.6	41.67	34.76	17.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	3.43
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-0.05
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	122.06 K	82.18 K	48.02 K	17.28 K
BFRE (€)	96.46 K	49.17 K	47.87 K	14.47 K
BFRHE (€)	-45.43 K	-12.12 K	-19.55 K	2.81 K
BFR en jours de CA (j)	141.86	289.73	128.27	43.7
BFRE en jours de CA (j)	112.11	173.35	127.86	36.6
BFRHE en jours de CA (j)	-39.09 M	-3.44 M	-7.32 M	1.11 M
Délais de paiement clients (j)	69.83	101.2	74.72	45.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.05	50.07	17.19	21.72
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.42	0.18	0.13
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	3.44 K
Dette nette (€)	-63.43 K	-51.21 K	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	2.38
Font de roulement (€)	-	-	-	15.28 K
Couverture du BFR	-	-	-	88.44
Trésorerie (€)	32.31 K	20.51 K	-	-
Dettes financières (€)	-	-	-	1.21 K
Ratio d'endettement (%)	-124.12	-156.03	-	-
Autonomie financière (%)	-	-	-	12.83
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	13.97 K	10.98 K	4.51 K	19.99 K
Liquidité générale	97.38	69.18	93.43	79.18
Liquidité réduite	97.38	69.18	93.43	79.18
Couverture de la dette	-	-	-	0.25
Salaires et charges sociales (€)	68.51 K	29.2 K	32.08 K	22.2 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	15.8	19.52	14.64	9.45
Impôts sur les bénéfices (€)	2.21 K	-	1.48 K	627
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Moss Series & Projects

Gérant

Isabelle Mosse

Statuts de la société MOSS SERIES & PROJECTS

26/06/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/06/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

26/06/2024

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

19/01/2016

Acte sous seing privé - Constitution