SPL DESTINATION ILE DE RE à Le bois-plage-en-re

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2019
Chiffre d'affaires (€)	777.98 K	774.57 K	619.77 K	885.87 K
Marge brute (€)	188.63 K	140.04 K	70.84 K	149.21 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-81.83 K	32.87 K	164.25 K	100.06 K
EBITDA (€)	-15.68 K	80.43 K	180.1 K	107.95 K
EBITDA - EBE (€)	-66.15 K	-47.56 K	-15.85 K	-7.89 K
Résultat d'exploitation (€)	-59.46 K	26.01 K	132.3 K	72.26 K
Résultat net (€)	3.45 K	14.59 K	103.95 K	33.32 K
Taux de marge nette (%)	0.44	1.88	16.77	3.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.72	3.04	22.16	30.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2019
Rentabilité économique (%)	0.32	1.22	8.94	4.01
Valeur ajoutée (€) *	1.42 M	1.38 M	1.37 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	182.82	178.01	220.37	146.87
Croissance	2024	2023	2022	2019
Taux de marge brute (%)	24.25	18.08	11.43	16.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.02	10.38	29.06	12.19
Taux de marge opérationnelle (%)	-10.52	4.24	26.5	11.3
Gestion BFR	2024	2023	2022	2019
BFR (€)	513.66 K	595.32 K	576.9 K	116.93 K
BFRE (€)	-205.59 K	-309.11 K	-238.5 K	-402.04 K
BFRHE (€)	395.73 K	57.22 K	44.74 K	301.35 K
BFR en jours de CA (j)	240.99	280.53	339.75	48.18
BFRE en jours de CA (j)	-96.45	-145.66	-140.46	-165.65
BFRHE en jours de CA (j)	843.48 M	121.42 M	75.96 M	731.39 M
Délais de paiement clients (j)	180	101.03	148.82	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	93.88	143.63	153.77	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.05	0.1	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2019
Capacité d'autofinancement (€)	49.23 K	81.23 K	165.3 K	92.5 K
Dette nette (€)	-256.86 K	229.63 K	170.81 K	-528.76 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.33	10.49	26.67	10.44
Trésorerie (€)	294.04 K	802.96 K	711.89 K	181.38 K
Capacité de remboursement (€)	-5.22	2.83	1.03	-5.72
Ratio d'endettement (%)	-53.46	47.8	36.41	-486.91
Dettes d'exploitation (€) *	459.77 K	506.32 K	477.15 K	655.79 K
Liquidité générale	166.42	185.06	183.84	100.59
Liquidité réduite	166.42	185.06	183.84	100.59
Couverture de la dette	0.01	0.06	0.43	0.12
Salaires et charges sociales (€)	1.66 M	1.52 M	1.36 M	1.4 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2019
Salaires / CA (%)	162.68	151.71	169.1	119.35
Impôts sur les bénéfices (€)	-	2.63 K	31.57 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Spl Destination Ile De Re

Directeur Général

Gisele Gallard

Président du conseil d’administration

Lionel Quillet

Administrateur

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET REGNIE ET ASSOCIES AUDIT CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

Nathalie Hureaux

Statuts de la société SPL DESTINATION ILE DE RE

08/02/2017

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

08/02/2017

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

15/12/2020

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent

17/02/2016

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général

29/12/2015

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de président - Nomination de directeur général