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TSO SIGNALISATION

Chemin Du Corps De Garde - 77500 Chelles
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 06/11/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/12/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/12/2015)

Dirigeant
Téléphone
Site web
X
NC
Greffe
MEAUX
RCS
MEAUX 817401581
SIREN
817401581
SIRET
81740158100019
N° TVA
FR38817401581
Conv. collectives
3212 - Convention collective nationale des cadres des travaux publics
Diffusion
Oui
Taille entreprise
GE
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4222Z
Type activité
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Forme juridique
SAS
Capital social
50 K€
Date de création
06/11/2015
Fiche mise à jour
17/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TSO SIGNALISATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 06/11/2015.

Établie à CHELLES (77500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

En France et a L étranger les études de conception et réalisation la construction le renouvellement l'entretien et la maintenance des réseaux de signalisation et de Telecom des systèmes d'alimentation électrique pour les équipements de signalisation des systèmes de contrôle commande de sécurité pour les systèmes de transports ferroviaires et de transports urbains, (ces travaux comprennent le déroulage la pose le Raccordement de câbles électriques et/ou optiques et tout le génie civile y afférent)

Philippe Paillet est Président de SAS de la société TSO SIGNALISATION.


Chiffre d'affaires 20.67 M € 2023
Effectif 100 - 199 -
Marge brute 9.47 M € 2023
Profitabilité 2.42 % 2023
EBITDA 1 M € 2023
Résultat net 501.05 K € 2023
Trésorerie 172.84 K € 2023
BFR 6.66 M € 2023
Dettes + 1an 6.59 M € 2023
Endettement 11.72 M € 2023
Délai paiement 67 (fournisseur)
Délai paiement 193 (client)
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TSO SIGNALISATION
Chemin Du Corps De Garde - 77500 Chelles
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 20.67 M 18.98 M 14.7 M 12.24 M
Marge brute (€) 9.47 M 6.38 M 5.35 M 4.14 M
Excédent brut d'exploitation (€) 930.29 K -964.03 K -24.26 K 221.65 K
EBITDA (€) 1 M -922.16 K 151.13 K 168.44 K
EBITDA - EBE (€) -73.4 K -41.87 K -175.39 K 53.21 K
Résultat d'exploitation (€) 899.98 K -990.36 K 132 K 162.44 K
Résultat net (€) 501.05 K -621.32 K 5.35 K 34.48 K
Taux de marge nette (%) 2.42 -3.27 0.04 0.28
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.38 K 115.65 6.36 43.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 4.29 -6.3 0.07 0.48
Valeur ajoutée (€) * 6.53 M 3.8 M 3.19 M 2.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.58 20.03 21.68 21.36
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 45.82 33.62 36.38 33.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.86 -4.86 1.03 1.38
Taux de marge opérationnelle (%) 4.5 -5.08 -0.17 1.81
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 6.66 M 5.02 M 4.18 M 3.43 M
BFRE (€) - - 2.3 M 2.72 M
BFRHE (€) 547.23 K 598.18 K 1.78 M -640.25 K
BFR en jours de CA (j) 117.57 96.53 103.77 102.18
BFRE en jours de CA (j) - - 57.07 81.1
BFRHE en jours de CA (j) 30.98 Md 31.11 Md 71.76 Md -21.47 Md
Délais de paiement clients (j) 180 172.43 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 66.96 62.77 82.65 107.56
Ratio des stocks / CA (%) - - 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 994.3 K 149.74 K 949.38 K 472.85 K
Dette nette (€) -11.55 M -10.04 M -7.94 M -6.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.81 0.79 6.46 3.86
Font de roulement (€) 5.01 M 4.74 M 4.03 M 2.36 M
Couverture du BFR 75.24 94.41 96.34 68.97
Trésorerie (€) 172.84 K 340.06 K 53.76 K 376.12 K
Dettes financières (€) 5.33 M 5.65 M 4.02 M 2.31 M
Capacité de remboursement (€) -11.61 -67.02 -8.36 -14.36
Ratio d'endettement (%) 31.88 K 1.87 K -9.45 K -8.63 K
Autonomie financière (%) -0.01 -0.1 0.02 0.03
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 4.75 M 4.48 M 3.86 M 3.8 M
Liquidité générale - - 100.44 100.82
Liquidité réduite - - 100.44 100.82
Couverture de la dette 0.19 -0.27 0 0.02
Salaires et charges sociales (€) 8.61 M 7.88 M 6.13 M 4.23 M
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 25.95 26.08 26 22.11
Impôts sur les bénéfices (€) 169.18 K -259.02 K 13.07 K 29.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Tso Signalisation

3
Président de SAS
Philippe Paillet
Directeur Général
Alexis Desmet
Commissaire aux comptes titulaire
TALENZ ARES AUDIT

Observations

1
15/09/2023
Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 09-06-2023

Statuts de la société TSO SIGNALISATION

3
28/03/2018
- Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
22/09/2017
- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
24/12/2015
Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

3
15/09/2023
Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
21/09/2022
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
02/07/2020
Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13
25/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/09/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
21/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/07/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
11/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/04/2018
Vente d'établissements Par acte SSP du 1/01/2018, enregistré au service de l'enregistrement de MEAUX le 08/03/2018 au Dossier 201814920, Réf...
04/10/2017
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination
12/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/01/2016
Créations d'établissements

Comptes annuels de TSO SIGNALISATION

249
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
20.67 M € 8.88 %
18.98 M € 29.15 %
14.7 M € 20.07 %
12.24 M € 35.63 %
Chiffres d'affaires nets
20.67 M € 8.88 %
18.98 M € 29.15 %
14.7 M € 20.07 %
12.24 M € 35.63 %
Subventions d'exploitation
31.23 K € 40.33 %
22.25 K € 178.15 %
8 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
112.6 K € 168.86 %
41.88 K € -79.11 %
200.5 K € 475.99 %
34.81 K € -30.6 %
Autres produits
207.61 K € -70.46 %
702.85 K € -21.9 %
899.89 K € 111.06 %
426.37 K € -65.61 %
Produits d'exploitation
21.02 M € 6.43 %
19.75 M € 24.95 %
15.8 M € 24.44 %
12.7 M € 23.14 %
Achats de matières premières et …
406.91 K € 160.43 %
156.24 K € 124.34 %
69.64 K € -25.34 %
93.28 K € 4.01 %
Autres achats et charges externes
10.79 M € -13.29 %
12.44 M € 34.08 %
9.28 M € 15.9 %
8.01 M € 17.06 %
Achats
11.2 M € -11.14 %
12.6 M € 34.75 %
9.35 M € 15.42 %
8.1 M € 16.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés
172.77 K € -9.14 %
190.15 K € 24.67 %
152.52 K € 30.37 %
116.99 K € 29.83 %
Salaires et traitements
5.36 M € 8.33 %
4.95 M € 29.55 %
3.82 M € 41.18 %
2.71 M € 29.16 %
Charges sociales
3.24 M € 10.66 %
2.93 M € 27.12 %
2.31 M € 51.62 %
1.52 M € 33.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
103.71 K € 52.06 %
68.21 K € 256.44 %
19.14 K € 218.7 %
6 K € 13.15 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
0 € -100 %
25 K € 316.67 %
6 K € 0 %
Dotations d'exploitation
103.71 K € 52.06 %
68.21 K € 54.54 %
44.14 K € 267.67 %
12 K € 126.23 %
Autres charges
39.2 K € 435.4 K %
9 € -91.35 %
104 € -99.87 %
82.02 K € 4.1 M %
Charges d'exploitation
20.12 M € -2.99 %
20.74 M € 32.32 %
15.67 M € 25 %
12.54 M € 22.23 %
Résultat d'exploitation
899.98 K € 9.13 %
-990.36 K € -650.3 %
132 K € -18.74 %
162.44 K € 188.29 %
Bénéfice attribué ou perte …
134.38 K € -49.37 %
265.43 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …
90.97 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Opérations en commun
225.35 K € -15.1 %
265.43 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
191.95 K € 124.19 %
85.62 K € 274.58 %
22.86 K € 27.22 %
17.97 K € 18.72 %
Charges financières
191.95 K € 124.19 %
85.62 K € 274.58 %
22.86 K € 27.22 %
17.97 K € 18.72 %
Résultat financier
-191.95 K € -124.19 %
-85.62 K € -274.58 %
-22.86 K € -27.22 %
-17.97 K € -18.72 %
Résultat courant avant impôts
751.44 K € 7.29 %
-810.55 K € -642.69 %
109.14 K € -24.46 %
144.47 K € 250.57 %
Charges exceptionnelles sur …
420 € -81.73 %
2.3 K € 19.12 %
1.93 K € -83.34 %
11.59 K € 1.93 K %
Charges exceptionnelles
420 € -81.73 %
2.3 K € 19.12 %
1.93 K € -83.34 %
11.59 K € 1.93 K %
Résultat exceptionnel
-420 € 81.73 %
-2.3 K € -19.12 %
-1.93 K € 83.34 %
-11.59 K € -1.93 K %
Participations des salariés aux …
80.8 K € 19.73 %
67.49 K € -23.99 %
88.79 K € 29.74 %
68.43 K € 218.41 %
Impôts sur les bénéfices
169.18 K € 34.69 %
-259.02 K € -1.88 K %
13.07 K € -56.38 %
29.98 K € 0 %
Total des produits
21.15 M € 5.69 %
20.01 M € 26.63 %
15.8 M € 24.44 %
12.7 M € 23.14 %
Total des charges
20.65 M € 0.08 %
20.63 M € 30.6 %
15.8 M € 24.74 %
12.67 M € 23.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
501.05 K € 19.36 %
-621.32 K € -11.52 K %
5.35 K € -84.49 %
34.48 K € 80.05 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Installations techniques …
244.98 K € -27.1 %
336.07 K € 778.22 %
38.27 K € 80.49 %
21.2 K € 299.59 %
Immobilisation corporelles
244.98 K € -27.1 %
336.07 K € 778.22 %
38.27 K € 80.49 %
21.2 K € 299.59 %
Autres immobilisations financières
36.29 K € -4.47 %
37.99 K € 4.78 %
36.26 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
1.3 M € 1.56 K %
78 K € -28.51 %
109.11 K € 34.18 %
81.32 K € 0 %
Actif immobilisé
281.27 K € -24.81 %
374.06 K € 401.93 %
74.52 K € 251.5 %
21.2 K € 299.59 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
0 € -100 %
4.97 K € 0 %
4.97 K € 0 %
Stocks et en-cours
- 0 %
- 0 %
4.97 K € 0 %
4.97 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
10.3 M € 23.33 %
8.35 M € 35.86 %
6.14 M € -5.65 %
6.51 M € 37.57 %
Autres créances
797.98 K € 7.34 %
743.43 K € -52.78 %
1.57 M € 370.4 %
334.66 K € 22.53 %
Créances
11.09 M € 22.02 %
9.09 M € 17.78 %
7.72 M € 12.73 %
6.85 M € 36.75 %
Disponibilités
172.84 K € -49.17 %
340.06 K € 532.59 %
53.76 K € -85.71 %
376.12 K € 151.14 %
Charges constatées d'avance
135.96 K € 110.95 %
64.45 K € -74.94 %
257.16 K € 23.39 K %
1.1 K € 0 %
Actif circulant
11.4 M € 20.08 %
9.5 M € 18.19 %
8.03 M € 11.14 %
7.23 M € 40.19 %
Total actif
11.68 M € 18.37 %
9.87 M € 21.71 %
8.11 M € 11.84 %
7.25 M € 40.46 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
Ecarts de réévaluation
8 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
5 K € 0 %
5 K € 0 %
5 K € 0 %
5 K € 0 %
Report à nouveau
-592.26 K € -1.94 K %
29.06 K € 22.56 %
23.71 K € 120.17 %
-10.77 K € 64.01 %
Résultat de l'exercice
501.05 K € 19.36 %
-621.32 K € -11.52 K %
5.35 K € -84.49 %
34.48 K € 80.05 %
Capitaux propres
-36.22 K € 93.26 %
-537.26 K € -539.17 %
84.06 K € 6.79 %
78.71 K € 77.94 %
Provisions pour risques
0 € -100 %
31 K € 0 %
31 K € 416.67 %
6 K € 0 %
Provisions
0 € -100 %
31 K € 0 %
31 K € 416.67 %
6 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
5.33 M € -5.75 %
5.65 M € 40.71 %
4.02 M € 74.17 %
2.31 M € 6.33 %
Dettes financières
5.33 M € -5.75 %
5.65 M € 40.71 %
4.02 M € 74.17 %
2.31 M € 6.33 %
Avances et acomptes reçus sur …
1.26 M € 3.05 K %
40.01 K € -45.08 %
72.85 K € -10.41 %
81.32 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.08 M € -5.21 %
2.2 M € 2.35 %
2.15 M € -11.31 %
2.42 M € 47.64 %
Dettes fiscales et sociales
2.66 M € 16.87 %
2.28 M € 33.28 %
1.71 M € 23.68 %
1.38 M € 27.19 %
Dettes d'exploitation
4.75 M € 6.03 %
4.48 M € 16.06 %
3.86 M € 1.41 %
3.8 M € 39.48 %
Dettes sur immobilisations et …
670 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
386.04 K € 84.1 %
209.7 K € 326.54 %
49.16 K € -94.96 %
976 K € 337.53 %
Dettes diverses
386.71 K € 84.41 %
209.7 K € 326.54 %
49.16 K € -94.96 %
976 K € 337.53 %
Dettes + 1an
6.59 M € 15.75 %
5.69 M € 38.34 %
4.11 M € 71.9 %
2.39 M € 10.35 %
Dettes
11.72 M € 12.95 %
10.38 M € 29.8 %
7.99 M € 11.56 %
7.17 M € 40.01 %
Total passif
11.68 M € 18.37 %
9.87 M € 21.71 %
8.11 M € 11.84 %
7.25 M € 40.46 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Tso Signalisation ?

On dénombre 100 - 199 salariés sous contrat avec la société Tso Signalisation.

Qui est le dirigeant de la société TSO SIGNALISATION ?

Le dirigeant de la société TSO SIGNALISATION est : Philippe Paillet.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TSO SIGNALISATION ?

Le volume des transactions de Tso Signalisation est de 20.67 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Tso Signalisation ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4222Z (c'est à dire : Construction de réseaux électriques et de télécommunications).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Tso Signalisation ?

En 2023 la compagnie Tso Signalisation a réalisé un résultat net de 501.05 K € avec une trésorerie de 172.84 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 2.42 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Tso Signalisation ?

La société Tso Signalisation a été inscrite le 2015 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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