DEBARRAS MULTI SERVICES HYGIENE ET PROPRETE (DMS HYGIENE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	66.97 K	81.41 K	65.72 K	53.25 K
Marge brute (€)	28.96 K	27.7 K	29.01 K	9.39 K
EBITDA (€)	-	-7.01 K	-13 K	-25.38 K
Résultat d'exploitation (€)	9.28 K	-8.46 K	-14.67 K	-27.03 K
Résultat net (€)	8.96 K	-8.55 K	-14.7 K	-27.12 K
Taux de marge nette (%)	13.38	-10.5	-22.37	-50.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	180.63	38.5	107.67	-2.59 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	50.03	-174.93	-145.12	-209.51
Valeur ajoutée (€) *	22.78 K	22.6 K	23.52 K	210
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.01	27.76	35.78	0.39
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	43.25	34.03	44.14	17.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-8.61	-19.78	-47.66
BFR (€)	16.89 K	-5.96 K	-3.35 K	3.65 K
BFRHE (€)	-4.03 K	-3.47 K	1.77 K	1.91 K
BFR en jours de CA (j)	92.08	-26.73	-18.62	24.99
BFRHE en jours de CA (j)	-739.78 K	-774.65 K	319.25 K	277.91 K
Délais de paiement clients (j)	50.56	7.58	22.3	44.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	1.89	13.55	8.65	7.86
Dette nette (€)	-5.26 K	-	-22.14 K	-
Font de roulement (€)	-	-9.63 K	-3.35 K	3.65 K
Couverture du BFR	-	161.53	99.97	100.03
Trésorerie (€)	7.69 K	-	1.65 K	-
Dettes financières (€)	-	15.75 K	13.13 K	7.1 K
Ratio d'endettement (%)	-106.05	-	162.15	-
Autonomie financière (%)	-	-1.41	-1.04	0.15
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	200	7.68 K	10.66 K	4.8 K
Couverture de la dette	-	-1.51	-1.5	-7.05
Salaires et charges sociales (€)	17.41 K	37.46 K	51.03 K	33.5 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	17.04	33.59	55.23	45.5
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Statuts de la société DEBARRAS MULTI SERVICES HYGIENE ET PROPRETE (DMS HYGIENE PROPRETE)

24/12/2015

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

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Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

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