UNE IDEE EN TETE à Les sables d'olonne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	111.8 K	105.36 K	91.86 K	103.67 K
Marge brute (€)	80.56 K	76.79 K	64.29 K	73.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	2.14 K	-13.42 K	4.17 K	4.05 K
EBITDA (€)	4.81 K	-12.99 K	4.93 K	4.45 K
EBITDA - EBE (€)	-2.67 K	-432	-760	-402
Résultat d'exploitation (€)	2.07 K	-16.24 K	1.79 K	789
Résultat net (€)	2.03 K	-16.35 K	1.56 K	490
Taux de marge nette (%)	1.82	-15.52	1.7	0.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	75.92	-2.54 K	9.18	3.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	8.83	-46.31	3.42	1.22
Valeur ajoutée (€) *	68.84 K	61.71 K	71.16 K	63.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.57	58.57	77.47	60.96
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	72.06	72.89	69.98	70.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.3	-12.33	5.37	4.29
Taux de marge opérationnelle (%)	1.92	-12.74	4.54	3.9
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-499	-1.26 K	15.78 K	16.26 K
BFRE (€)	-14.52 K	-22.22 K	-13.55 K	-4.4 K
BFRHE (€)	1.39 K	5.15 K	4.53 K	1 K
BFR en jours de CA (j)	-1.63	-4.35	62.69	57.26
BFRE en jours de CA (j)	-47.4	-76.98	-53.85	-15.49
BFRHE en jours de CA (j)	425.46 K	1.49 M	1.14 M	284.87 K
Délais de paiement clients (j)	4.94	17.61	17.27	3.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.91	66.18	47.59	41.37
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.07	0.06	0.07
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	4.79 K	-13.1 K	4.71 K	4.17 K
Dette nette (€)	-7.68 K	-18.86 K	-3.79 K	-5.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.28	-12.43	5.13	4.02
Font de roulement (€)	-499	-1.26 K	15.77 K	16.26 K
Couverture du BFR	100	100.56	99.94	99.96
Trésorerie (€)	12.63 K	15.8 K	24.79 K	19.65 K
Dettes financières (€)	939	4.94 K	8.86 K	12.58 K
Capacité de remboursement (€)	-1.6	1.44	-0.8	-1.24
Ratio d'endettement (%)	-287.25	-2.93 K	-22.27	-33.36
Autonomie financière (%)	2.85	0.13	1.92	1.23
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	19.37 K	29.72 K	19.71 K	12.22 K
Liquidité générale	71.4	61.34	103.73	85.35
Liquidité réduite	71.4	61.34	103.73	85.35
Couverture de la dette	0.15	-0.68	0.1	0.06
Salaires et charges sociales (€)	75.34 K	91.33 K	76.31 K	70.17 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	51.85	64.86	66.4	50.84
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	93
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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