LA CANTINE A LA UNE à Toulouse | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.47 M	4.34 M	-
Marge brute (€)	2 M	1.79 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	257.65 K	116.49 K	-
EBITDA (€)	260.94 K	42.48 K	-
EBITDA - EBE (€)	-3.29 K	74.02 K	-
Résultat d'exploitation (€)	169.17 K	42.48 K	-
Résultat net (€)	129.75 K	34.32 K	-
Taux de marge nette (%)	2.9	0.79	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.69	6.08	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021
Rentabilité économique (%)	8.11	2.07	-
Valeur ajoutée (€) *	1.92 M	1.51 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.01	34.86	-
Croissance	2024	2023	2021
Taux de marge brute (%)	44.76	41.3	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.84	0.98	-
Taux de marge opérationnelle (%)	5.76	2.69	-
Gestion BFR	2024	2023	2021
BFR (€)	165.64 K	127 K	647.42 K
BFRE (€)	-521.83 K	-674.05 K	-489.06 K
BFRHE (€)	564.1 K	593.46 K	325.81 K
BFR en jours de CA (j)	13.52	10.69	-
BFRE en jours de CA (j)	-42.59	-56.72	-
BFRHE en jours de CA (j)	6.91 Md	7.05 Md	-
Délais de paiement clients (j)	59.46	55.22	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	78.39	75.76	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2021
Capacité d'autofinancement (€)	221.8 K	142.34 K	-
Dette nette (€)	-813.73 K	-932.42 K	-274.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.96	3.28	-
Font de roulement (€)	134.98 K	83.84 K	606.75 K
Couverture du BFR	81.49	66.01	93.72
Trésorerie (€)	92.71 K	164.43 K	770 K
Dettes financières (€)	165.08 K	289.85 K	447.45 K
Capacité de remboursement (€)	-3.67	-6.55	-
Ratio d'endettement (%)	-117.2	-165.15	-53.03
Autonomie financière (%)	4.21	1.95	1.16
Solvabilité	2024	2023	2021
Dettes d'exploitation (€) *	710.7 K	763.83 K	556.18 K
Liquidité générale	93.1	76.68	111.14
Liquidité réduite	93.1	76.68	111.14
Couverture de la dette	0.73	0.15	-
Salaires et charges sociales (€)	1.72 M	1.64 M	-
Structure de l'activité	2024	2023	2021
Salaires / CA (%)	29.86	29.72	-
Impôts sur les bénéfices (€)	28.07 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Cantine A L'Une

Gérant

Arnaud Favier

Gérant

Philippe Canonge

Gérant

Thomas Cherubin

Observations

04/04/2016

Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à 10 rue labeda 31500 toulouse au prix stipulé de 310000 euros - vendeur : el pescador (429354806 rcs toulouse) - lieu des oppositions : me christian rey, mandataire judiciaire, 2 bis avenue jean rieux 31500 toulouse - date d'effet : 16/11/2015

Statuts de la société LA CANTINE A LA UNE

01/09/2017

Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

13/10/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification des principales activités - modification des principales activités

10/03/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

23/11/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

12/04/2023