TORREFACTION SERVICES à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	812.51 K	467.82 K	397.51 K	404.54 K
Marge brute (€)	323.75 K	118.61 K	236.29 K	82.87 K
Excédent brut d'exploitation (€)	66.62 K	-	-	-
EBITDA (€)	91.75 K	35.33 K	75.63 K	1.03 K
EBITDA - EBE (€)	-25.12 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	89.28 K	19.54 K	58.09 K	-16.32 K
Résultat net (€)	71.32 K	16.04 K	53.45 K	-17 K
Taux de marge nette (%)	8.78	3.43	13.45	-4.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.43	8.5	25.95	-11.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	11.61	2.32	11.06	-3.92
Valeur ajoutée (€) *	268.38 K	158.23 K	171.88 K	126.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.03	33.82	43.24	31.34
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	39.85	25.35	59.44	20.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.29	7.55	19.03	0.25
Taux de marge opérationnelle (%)	8.2	-	-	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	381.67 K	521.22 K	350.78 K	283.49 K
BFRE (€)	137.97 K	240.24 K	230.11 K	193.98 K
BFRHE (€)	-91.11 K	-319.41 K	-161.3 K	-141.58 K
BFR en jours de CA (j)	171.45	406.66	322.09	255.79
BFRE en jours de CA (j)	61.98	187.44	211.29	175.02
BFRHE en jours de CA (j)	-202.81 M	-409.39 M	-175.66 M	-156.91 M
Délais de paiement clients (j)	47.3	147.43	115.84	94.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	67.13	99.17	121.64	72.68
Ratio des stocks / CA (%)	0.31	0.4	0.45	0.51
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	73.88 K	-	-	-
Dette nette (€)	-155.23 K	-251.64 K	-152.54 K	-221.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.09	-	-	-
Font de roulement (€)	242.93 K	170.99 K	173.54 K	112.39 K
Couverture du BFR	63.65	32.81	49.47	39.64
Trésorerie (€)	198.86 K	251.96 K	124.89 K	59.98 K
Dettes financières (€)	30.13 K	30.37 K	6.97 K	7.01 K
Capacité de remboursement (€)	-2.1	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-59.71	-133.39	-74.07	-145.32
Autonomie financière (%)	8.63	6.21	29.56	21.77
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	185.21 K	122.99 K	93.22 K	103.48 K
Liquidité générale	90.03	90.69	95.87	63.67
Liquidité réduite	90.03	90.69	95.87	63.67
Couverture de la dette	0.93	0.53	1.27	-0.43
Salaires et charges sociales (€)	221.62 K	150.45 K	120.21 K	154.93 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	21	24.61	22.95	29.04
Impôts sur les bénéfices (€)	18.12 K	2.83 K	4.1 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Torrefaction Services

Gérant

Karine Pfaff

Observations

27/03/2017

Immatriculation princpale dans le ressort du tribunal de commerce de paris sous la référence 1995 b 12607.

Statuts de la société TORREFACTION SERVICES

26/06/2017

Statuts mis à jour - Divers - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s) - Augmentation du capital social

09/11/2015

Statuts constitutifs - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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