AUX 2 SOURCES (A2S) à La ferte-milon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	40.42 K	120.5 K	80.79 K	170.7 K
Marge brute (€)	-14.42 K	8.41 K	-8.96 K	21.04 K
EBITDA (€)	-	7.82 K	-2.02 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-16.37 K	5.75 K	-3.8 K	19.48 K
Résultat net (€)	-16.37 K	5.75 K	-3.8 K	17.32 K
Taux de marge nette (%)	-40.49	4.77	-4.7	10.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	166.81	87.73	-472.85	70.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-139.95	45.85	-55.08	38.47
Valeur ajoutée (€) *	-14.42 K	8.41 K	-1.46 K	21.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-35.69	6.98	-1.81	12.39
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-35.68	6.98	-11.09	12.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	6.49	-2.5	-
BFR (€)	4.24 K	6.58 K	-1.16 K	40.38 K
BFRE (€)	12.02 K	15.34 K	-	22.3 K
BFRHE (€)	-14.88 K	-	360	-17.89 K
BFR en jours de CA (j)	38.26	19.93	-5.26	86.35
BFRE en jours de CA (j)	108.58	46.46	-	47.68
BFRHE en jours de CA (j)	-1.65 M	-	79.68 K	-8.37 M
Délais de paiement clients (j)	8.44	3.91	1.6	0.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.26	7.34	9.2	5.23
Ratio des stocks / CA (%)	0.22	0.07	-	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-21.39 K	-5.9 K	-3.92 K	9.53 K
Font de roulement (€)	-	6.58 K	-1.17 K	-
Couverture du BFR	-	100.02	100.09	-
Trésorerie (€)	115	92	2.17 K	29.96 K
Dettes financières (€)	-	2.32 K	2.4 K	-
Ratio d'endettement (%)	218.03	-89.96	-488.17	38.75
Autonomie financière (%)	-	2.83	0.34	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	5.68 K	3.67 K	3.69 K	2.18 K
Liquidité générale	4.94	23.39	-	148.45
Liquidité réduite	4.94	23.39	-	148.45
Couverture de la dette	-	4.14	-2.71	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	2.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'Aux 2 Sources (A2S)

Président de SAS

Michelle Cadiou

Statuts de la société AUX 2 SOURCES (A2S)

14/12/2017

- modification de la dénomination de la personne morale Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016