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CFH BERCY INTERMEDIAIRE

1 Rue Euler - 75008 Paris
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 15/10/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 21/10/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 21/10/2015)
Dirigeant
SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 814258703
SIREN
814258703
SIRET
81425870300028
N° TVA
FR95814258703
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
GE
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5520Z
Type activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Forme juridique
SAS
Capital social
14.89 M€
Date de création
15/10/2015
Fiche mise à jour
22/06/2025
Clôture exercice
31/12/2024
Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CFH BERCY INTERMEDIAIRE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 15/10/2015.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

la réalisation d'activités hôtelières et l'acquisition, la souscription, la détention, la cession et l'apport de biens immobiliers, d'actions et/ou de valeurs mobilières de toutes sociétés, la gestion desdits biens immobiliers et desdites participations et l'administration des entreprises, toutes prestations de services et de conseil tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la Société que de tiers, les activités de financement de groupe à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient.

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) est Président de SAS de la société CFH BERCY INTERMEDIAIRE.

Chiffre d'affaires 28.14 M € 2022
Effectif NC -
Marge brute 9.09 M € 2022
Profitabilité 12.47 % 2022
EBITDA 6.98 M € 2022
Résultat net -174.16 K € 2024
Trésorerie 13.38 K € 2024
BFR 4.98 K € 2024
Dettes + 1an 76.22 M € 2024
Endettement 76.23 M € 2024
Délai paiement 221 (fournisseur)
Délai paiement 219 (client)
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CFH BERCY INTERMEDIAIRE
1 Rue Euler - 75008 Paris
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

33
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) - - 28.14 M -
Marge brute (€) - - 9.09 M -
EBITDA (€) - - 6.98 M -
Résultat d'exploitation (€) -13.69 K -14.46 K 3.22 M -12.38 K
Résultat net (€) -174.16 K -3.24 M 3.51 M -836.48 K
Taux de marge nette (%) - - 12.47 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.16 -171.38 11.53 -12.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -0.22 -4.15 3.5 -1.07
Valeur ajoutée (€) * 4.22 M 4.02 M 9.94 M 811.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 35.31 -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - - 32.3 -
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 24.8 -
BFR (€) 4.98 K -6.33 K 21.29 M 21.28 K
BFRE (€) - - -5.99 M -
BFRHE (€) - - 15.21 M -
BFR en jours de CA (j) - - 276.18 -
BFRE en jours de CA (j) - - -77.71 -
BFRHE en jours de CA (j) - - 1.17 T -
Délais de paiement clients (j) - - 180 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 122.65 180
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.01 -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Dette nette (€) -76.21 M -76.04 M -58.74 M -71.22 M
Font de roulement (€) 4.98 K -6.33 K 19.25 M 21.28 K
Couverture du BFR 100 100 90.42 100
Trésorerie (€) 13.38 K 5.84 K 11.08 M 32.93 K
Dettes financières (€) 76.22 M 76.03 M 60.53 M 71.24 M
Ratio d'endettement (%) -4.45 K -4.03 K -193.12 -1.06 K
Autonomie financière (%) 0.02 0.02 0.5 0.09
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 8.41 K 12.18 K 7.17 M 11.65 K
Liquidité générale - - 40.54 -
Liquidité réduite - - 40.54 -
Couverture de la dette - - 5.18 -
Impôts sur les bénéfices (€) - - 383.75 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Cfh Bercy Intermediaire

1
Président de SAS
SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Observations

1
20/07/2022
Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 22-06-2022

Statuts de la société CFH BERCY INTERMEDIAIRE

4
11/08/2016
- Changement de président - Démission de directeur général - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
19/02/2016
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
15/12/2015
- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
21/10/2015
Statuts constitutifs - Divers - Divers

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

3
20/07/2022
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
11/04/2019
Décision(s) du président - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
16/10/2018
Procès-verbal - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17
06/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/02/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
22/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/04/2019
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
26/10/2018
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
27/10/2017
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
11/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/08/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination et l'administration
06/03/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)
30/12/2015
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination
05/11/2015
Créations d'établissements

Comptes annuels de CFH BERCY INTERMEDIAIRE

167
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
4.51 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
-13.96 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
28.15 M € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
28.14 M € 0 %
- 0 %
Production immobilisée
- 0 %
- 0 %
243 € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
-4.97 K € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
28.13 M € 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
1.27 M € 0 %
- 0 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
- 0 %
-11.85 K € 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
324.95 K € 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
12.89 K € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
13.69 K € -5.34 %
14.46 K € -99.92 %
17.46 M € 140.86 K %
12.38 K € 0.98 %
Achats
13.69 K € -5.34 %
14.46 K € -99.92 %
19.05 M € 153.72 K %
12.38 K € 0.98 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
655.14 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
3.76 M € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
3.76 M € 0 %
- 0 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
1.45 M € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
13.69 K € -5.34 %
14.46 K € -99.94 %
24.91 M € 201.09 K %
12.38 K € 0.98 %
Résultat d'exploitation
-13.69 K € 5.34 %
-14.46 K € -99.55 %
3.22 M € 25.89 K %
-12.38 K € -0.98 %
Produits financiers de participations
4.08 M € 401.52 %
812.98 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
308.19 K € 0 %
- 0 %
Différences positives de change
- 0 %
- 0 %
417 € 0 %
- 0 %
Produit financiers
4.08 M € 401.52 %
812.98 K € 163.44 %
308.6 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
4.24 M € 5.05 %
4.03 M € 422.87 %
771.5 K € -6.38 %
824.1 K € 0.03 %
Différences négatives de change
- 0 %
- 0 %
2 € 0 %
- 0 %
Charges financières
4.24 M € 5.05 %
4.03 M € 422.87 %
771.5 K € -6.38 %
824.1 K € 0.03 %
Résultat financier
-160.47 K € 95.02 %
-3.22 M € -595.82 %
-462.9 K € 43.83 %
-824.1 K € -0.03 %
Résultat courant avant impôts
-174.16 K € 94.62 %
-3.24 M € -17.44 %
2.75 M € 229.34 %
-836.48 K € -0.05 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
1.21 M € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
1.21 M € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
74.07 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
74.07 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
1.14 M € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
383.75 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
4.08 M € 401.52 %
812.98 K € -97.26 %
29.65 M € 0 %
- 0 %
Total des charges
4.25 M € 5.01 %
4.05 M € -84.51 %
26.14 M € 3.03 K %
836.48 K € 0.05 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-174.16 K € 94.62 %
-3.24 M € -7.77 %
3.51 M € 319.37 %
-836.48 K € -0.05 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
- 0 %
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Fonds commercial
- 0 %
- 0 %
16.88 M € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
- 0 %
- 0 %
3 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
- 0 %
16.88 M € 0 %
- 0 %
Terrains
- 0 %
- 0 %
26.7 M € 0 %
- 0 %
Constructions
- 0 %
- 0 %
24.89 M € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
- 0 %
- 0 %
1.22 M € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
- 0 %
57.69 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations en cours
- 0 %
- 0 %
1.95 M € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
- 0 %
54.82 M € 0 %
- 0 %
Autres participations
77.93 M € 0 %
77.93 M € 0 %
- 0 %
77.93 M € 0 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
566 € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
77.93 M € 0 %
77.93 M € 6.93 K %
1.11 M € -98.58 %
77.93 M € 0 %
Actif immobilisé
77.93 M € 0 %
77.93 M € 8.69 %
71.7 M € -7.99 %
77.93 M € 0 %
Marchandises
- 0 %
- 0 %
121.64 K € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
29.72 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
- 0 %
- 0 %
151.35 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
- 0 %
994.73 K € 0 %
- 0 %
Autres créances
- 0 %
- 0 %
16.16 M € 0 %
- 0 %
Créances
- 0 %
- 0 %
17.15 M € 0 %
- 0 %
Disponibilités
13.38 K € 129.1 %
5.84 K € -99.95 %
11.08 M € 33.55 K %
32.93 K € -43.15 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
73.9 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
13.38 K € 129.1 %
5.84 K € -99.98 %
28.46 M € 86.31 K %
32.93 K € -43.15 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler
- 0 %
- 0 %
88.39 K € 0 %
- 0 %
Total actif
77.94 M € 0.01 %
77.93 M € -22.25 %
100.24 M € 28.58 %
77.96 M € -0.03 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
14.89 M € 0 %
14.89 M € -48.85 %
29.11 M € 95.5 %
14.89 M € 0 %
Réserve légale
- 0 %
- 0 %
449.68 K € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
-13 M € -33.12 %
-9.77 M € -268.31 %
-2.65 M € 63.88 %
-7.34 M € -12.85 %
Résultat de l'exercice
-174.16 K € 94.62 %
-3.24 M € -7.77 %
3.51 M € 319.37 %
-836.48 K € -0.05 %
Capitaux propres
1.71 M € -9.23 %
1.89 M € -93.79 %
30.42 M € 353.21 %
6.71 M € -11.08 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
- 0 %
60.48 M € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
76.22 M € 0.24 %
76.03 M € 158.31 K %
48 K € -99.93 %
71.24 M € 1.15 %
Dettes financières
76.22 M € 0.24 %
76.03 M € 25.61 %
60.53 M € -15.03 %
71.24 M € 1.15 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
- 0 %
1.11 M € 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
8.41 K € -30.95 %
12.18 K € -99.81 %
6.49 M € 55.6 K %
11.65 K € 3.46 %
Dettes fiscales et sociales
- 0 %
- 0 %
677.48 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
8.41 K € -30.95 %
12.18 K € -99.83 %
7.17 M € 61.41 K %
11.65 K € 3.46 %
Dettes sur immobilisations et …
- 0 %
- 0 %
46.12 K € 0 %
- 0 %
Autres dettes
- 0 %
- 0 %
975.26 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
1.02 M € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
76.22 M € 0.24 %
76.03 M € 23.36 %
61.64 M € -13.48 %
71.24 M € 1.15 %
Dettes
76.23 M € 0.24 %
76.05 M € 8.91 %
69.83 M € -2 %
71.25 M € 1.15 %
Total passif
77.94 M € 0.01 %
77.93 M € -22.25 %
100.24 M € 28.58 %
77.96 M € -0.03 %

FAQ

4

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise CFH BERCY INTERMEDIAIRE ?

Le chiffre d’affaire de Cfh Bercy Intermediaire est de 28.14 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Cfh Bercy Intermediaire ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (plus précisément : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Cfh Bercy Intermediaire ?

Durant la période 2024 l’entreprise Cfh Bercy Intermediaire a réalisé un résultat net de -174.16 K € avec une trésorerie de 13.38 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 12.47 %.

Quelle est la forme juridique de la société Cfh Bercy Intermediaire ?

L’entreprise Cfh Bercy Intermediaire a été inscrite le 2015 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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