IDEIA DISTRIBUTION à Grand bourgtheroulde

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	450.97 K	900.24 K	323.69 K
Marge brute (€)	-	115.66 K	163.17 K	48.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	39.46 K	4.63 K	-43.36 K
EBITDA (€)	-	39.56 K	5.92 K	-27.39 K
EBITDA - EBE (€)	-	-96	-1.3 K	-15.98 K
Résultat d'exploitation (€)	-	25.5 K	-12.57 K	-43.31 K
Résultat net (€)	-	32.68 K	-3.5 K	53.06 K
Taux de marge nette (%)	-	7.25	-0.39	16.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	168.81	26.26	-540.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	4.03	-0.43	8.59
Valeur ajoutée (€) *	-	100.77 K	134.01 K	49.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	22.34	14.89	15.21
Croissance	2021	2020	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	25.65	18.13	14.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	8.77	0.66	-8.46
Taux de marge opérationnelle (%)	-	8.75	0.51	-13.4
Gestion BFR	2021	2020	2020	2019
BFR (€)	59.87 K	22.2 K	-32.4 K	-21.63 K
BFRE (€)	-82.39 K	-153.78 K	-161.08 K	-168.97 K
BFRHE (€)	121.66 K	95.99 K	97.52 K	145.77 K
BFR en jours de CA (j)	-	17.97	-13.13	-24.39
BFRE en jours de CA (j)	-	-124.46	-65.31	-190.53
BFRHE en jours de CA (j)	-	118.6 M	240.53 M	129.28 M
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.41	0.09	0.12
Autonomie financière	2021	2020	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	46.76 K	15.05 K	68.98 K
Dette nette (€)	-912.86 K	-738.27 K	-807.35 K	-626.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	10.37	1.67	21.31
Font de roulement (€)	39.23 K	-4.74 K	-51.5 K	-22.19 K
Couverture du BFR	65.53	-21.37	158.98	102.59
Trésorerie (€)	3.26 K	53.04 K	12.05 K	1 K
Dettes financières (€)	29.43 K	28.01 K	27.99 K	42
Capacité de remboursement (€)	-	-15.79	-53.64	-9.08
Ratio d'endettement (%)	-7.21 K	-3.81 K	6.06 K	6.38 K
Autonomie financière (%)	0.43	0.69	-0.48	-233.9
Solvabilité	2021	2020	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	866.06 K	736.36 K	772.3 K	626.9 K
Liquidité générale	78.81	72.41	80.22	90.19
Liquidité réduite	78.81	72.41	80.22	90.19
Couverture de la dette	-	0.42	-0.04	0.53
Salaires et charges sociales (€)	-	74.73 K	156.98 K	89.03 K
Structure de l'activité	2021	2020	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	13.17	13.74	20.96
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-7.51 K	-10.06 K	-8.11 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'Ideia Distribution

Président de SAS

CIMATREC

Statuts de la société IDEIA DISTRIBUTION

30/10/2020

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

02/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

29/06/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

14/10/2019

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

27/09/2018

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

05/10/2017

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

30/01/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

20/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social

16/10/2015

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/12/2021