TURGIS ET GAILLARD GROUPE (TG GROUPE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.53 M	969.62 K	1.22 M	1.28 M
Marge brute (€)	-396.36 K	332.7 K	664.77 K	474.38 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-396.37 K	-240.01 K	80.43 K	135.8 K
EBITDA (€)	-379.45 K	-214.28 K	85.38 K	136.61 K
EBITDA - EBE (€)	-16.92 K	-25.72 K	-4.94 K	-805
Résultat d'exploitation (€)	-391.4 K	-225.62 K	72.94 K	131.32 K
Résultat net (€)	879.43 K	1.03 M	1.19 M	1.85 M
Taux de marge nette (%)	57.66	105.96	97.73	143.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.22	9.19	11.9	33.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2018
Rentabilité économique (%)	2.83	3.28	4.68	14.77
Valeur ajoutée (€) *	431.02 K	660.3 K	1.16 M	623.66 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.26	68.1	95.2	48.57
Croissance	2022	2021	2020	2018
Taux de marge brute (%)	-25.99	34.31	54.63	36.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	-24.88	-22.1	7.02	10.64
Taux de marge opérationnelle (%)	-25.99	-24.75	6.61	10.58
Gestion BFR	2022	2021	2020	2018
BFR (€)	6.39 M	7.83 M	2.93 M	302.31 K
BFRE (€)	-	-133.87 K	-	-
BFRHE (€)	5.89 M	3 M	1.92 M	671.81 K
BFR en jours de CA (j)	1.53 K	2.95 K	879.27	85.94
BFRE en jours de CA (j)	-	-50.39	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	24.6 Md	7.97 Md	6.4 Md	2.36 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	153.4	136.5	84.3	154.35
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2018
Capacité d'autofinancement (€)	891.4 K	1.04 M	1.2 M	1.85 M
Dette nette (€)	-18.52 M	-15.7 M	-15.34 M	-6.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	58.45	107.01	98.76	144.24
Font de roulement (€)	6.05 M	7.31 M	2.13 M	297.89 K
Couverture du BFR	94.79	93.31	72.6	98.54
Trésorerie (€)	337.41 K	4.42 M	87.32 K	97.67 K
Dettes financières (€)	17.55 M	19.19 M	14.32 M	6.48 M
Capacité de remboursement (€)	-20.77	-15.14	-12.77	-3.74
Ratio d'endettement (%)	-152.06	-140.44	-153.5	-126.29
Autonomie financière (%)	0.69	0.58	0.7	0.85
Solvabilité	2022	2021	2020	2018
Dettes d'exploitation (€) *	952.6 K	383.61 K	272.29 K	539.19 K
Liquidité générale	-	40.78	-	-
Liquidité réduite	-	40.78	-	-
Couverture de la dette	6.57	7.23	8.32	9.62
Salaires et charges sociales (€)	164	558.52 K	568.99 K	335.63 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2018
Salaires / CA (%)	0.42	41.59	34.09	18.83
Impôts sur les bénéfices (€)	-300.1 K	-143.98 K	-484.4 K	-76.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Turgis Et Gaillard Groupe (TG GROUPE)

Président de SAS

Fanny Turgis

Directeur Général

Patrick Gaillard

Commissaire aux comptes titulaire

COURCEL AUDIT &CONSEILS

Statuts de la société TURGIS ET GAILLARD GROUPE (TG GROUPE)

06/09/2018

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

15/10/2015

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

30/11/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

22/02/2024

Acte(s) Divers

31/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Ajout d'un sigle

08/08/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

08/08/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

08/08/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

08/08/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

14/08/2017

Décision(s) du président - Augmentation du capital social - Constatation de sa réalisation définitive

30/05/2017

Décision(s) du président - Transfert du siège social et de l'établissement principal

07/02/2017

Ordonnance - 2017 o 1877

07/02/2017

Ordonnance - 2017 o 1878

01/12/2015

Décision(s) du président - Augmentation du capital social - Nomination de directeur général - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/02/2024

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

16/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, le sigle.

21/10/2022