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ADCP CONCEPT

1515 Avenue Frederic Mistral - 38670 Chasse-Sur-Rhone
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
69 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/09/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 26/10/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 26/10/2015)
Dirigeant
Christine Pozzera
Téléphone
09 67 61 67 34
Email
NC
Site web
restaurants.memphis-restaurant.com/chasse-sur-rhone
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
VIENNE
RCS
VIENNE 813778784
SIREN
813778784
SIRET
81377878400013
N° TVA
FR12813778784
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610A
Type activité
Restauration traditionnelle
Forme juridique
SARL
Capital social
10 K€
Date de création
02/09/2015
Fiche mise à jour
04/11/2024
Clôture exercice
31/12/2023
Extrait de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ADCP CONCEPT, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 02/09/2015.

Établie à CHASSE-SUR-RHONE (38670), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation d'un restaurant, vente sur place de tous produits alimentaires, notamment vente de plats à base de viande, de hamburgers, de sandwichs, de nourriture tex-mex et américaine

Christine Pozzera est Gérant de la société ADCP CONCEPT.

Chiffre d'affaires 1.17 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 507.37 K € 2023
Profitabilité 3.7 % 2023
EBITDA 120.5 K € 2023
Résultat net 43.26 K € 2023
Trésorerie 34.25 K € 2023
BFR 106.57 K € 2023
Dettes + 1an 344.79 K € 2023
Endettement 524.71 K € 2023
Délai paiement 69 (fournisseur)
Délai paiement 63 (client)
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ADCP CONCEPT
1515 Avenue Frederic Mistral - 38670 Chasse-Sur-Rhone
09 67 61 67 34
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
69 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.17 M 625.8 K 677.55 K 1.02 M
Marge brute (€) 507.37 K 217.44 K 263.65 K 517.81 K
Excédent brut d'exploitation (€) 135.89 K 78.13 K 52.3 K 142.1 K
EBITDA (€) 120.5 K 61.47 K 39.93 K 116.06 K
EBITDA - EBE (€) 15.39 K 16.66 K 12.38 K 26.04 K
Résultat d'exploitation (€) 64.81 K -16.19 K -68.16 K 8.76 K
Résultat net (€) 43.26 K -29.06 K -72.18 K 895
Taux de marge nette (%) 3.7 -4.64 -10.65 0.09
Rentabilité sur fonds propres (%) -36.72 36.98 145.72 3.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 10.63 -4.81 -12.26 0.16
Valeur ajoutée (€) * 524.68 K 325.75 K 319.72 K 492.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 44.92 52.05 47.19 48.09
Croissance 2023 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 43.44 34.75 38.91 50.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.32 9.82 5.89 11.33
Taux de marge opérationnelle (%) 11.63 12.49 7.72 13.88
Gestion BFR 2023 2021 2020 2019
BFR (€) 106.57 K 226.59 K 129.76 K 50.95 K
BFRE (€) -160.33 K -128.45 K -128.82 K -81.74 K
BFRHE (€) 223.11 K 89.08 K 173.43 K 83.64 K
BFR en jours de CA (j) 33.3 132.16 69.9 18.16
BFRE en jours de CA (j) -50.1 -74.92 -69.39 -29.14
BFRHE en jours de CA (j) 714.01 M 152.72 M 321.94 M 234.65 M
Délais de paiement clients (j) 62.67 36.33 77.9 27.07
Délais de paiement fournisseurs (j) 69.39 81.52 79.87 29.66
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.02 0.01
Autonomie financière 2023 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 99.32 K 48.62 K 35.94 K 108.31 K
Dette nette (€) -490.46 K -417.32 K -553.15 K -492.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.5 7.77 5.3 10.58
Font de roulement (€) 97.02 K 226.59 K 129.75 K 50.95 K
Couverture du BFR 91.05 100 100 100
Trésorerie (€) 34.25 K 265.97 K 85.14 K 49.04 K
Dettes financières (€) 344.79 K 546.05 K 497.35 K 448.24 K
Capacité de remboursement (€) -4.94 -8.58 -15.39 -4.55
Ratio d'endettement (%) 416.27 530.99 1.12 K -2.18 K
Autonomie financière (%) -0.34 -0.14 -0.1 0.05
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 170.37 K 137.25 K 140.93 K 93.66 K
Liquidité générale 50.89 51.96 40.51 24.48
Liquidité réduite 50.89 51.96 40.51 24.48
Couverture de la dette 0.98 -0.64 -1.47 0.02
Salaires et charges sociales (€) 353.81 K 249.95 K 260.56 K 359.56 K
Structure de l'activité 2023 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 25.45 32.8 31.82 29.1
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) d'Adcp Concept

1
Gérant
Christine Pozzera

Statuts de la société ADCP CONCEPT

1
26/10/2015
Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
20/08/2021
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - continuation de la société malgré les pertes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
31/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/05/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/01/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/03/2016
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.
10/11/2015
Créations d'établissements

Comptes annuels d'ADCP CONCEPT

258
Compte de résultat 2023 2021 2020 2019
Production vendue de services
1.17 M € 86.66 %
625.8 K € -7.64 %
677.55 K € -33.83 %
1.02 M € -12.58 %
Chiffres d'affaires nets
1.17 M € 86.66 %
625.8 K € -7.64 %
677.55 K € -33.83 %
1.02 M € -12.58 %
Subventions d'exploitation
0 € -100 %
118.36 K € 87.05 %
63.28 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
44.28 K € 179.88 %
15.82 K € -27.46 %
21.81 K € -13.31 %
25.15 K € 2.03 %
Autres produits
369 € 1.84 K %
19 € -32.14 %
28 € -77.42 %
124 € 1.45 K %
Produits d'exploitation
1.21 M € 59.57 %
760 K € -0.35 %
762.66 K € -27.31 %
1.05 M € -12.66 %
Achats de matières premières et …
356.55 K € 89.84 %
187.82 K € -8.06 %
204.29 K € -27.9 %
283.32 K € -11.87 %
Variation de stock (matières …
6.73 K € 102.44 %
3.32 K € 1.62 K %
-193 € -85.03 %
1.29 K € 326.82 %
Autres achats et charges externes
297.46 K € 36.94 %
217.22 K € 3.53 %
209.81 K € -5.29 %
221.52 K € -7.05 %
Achats
660.74 K € 61.8 %
408.36 K € -1.34 %
413.9 K € -18.22 %
506.14 K € -9.54 %
Impôts, taxes et versements assimilés
18.03 K € 132.91 %
7.74 K € -45.06 %
14.09 K € -13.44 %
16.28 K € -13.62 %
Salaires et traitements
297.34 K € 44.87 %
205.25 K € -4.79 %
215.57 K € -27.65 %
297.95 K € -13.93 %
Charges sociales
56.47 K € 26.34 %
44.7 K € -0.65 %
44.99 K € -26.98 %
61.61 K € -21.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
55.69 K € -28.29 %
77.66 K € -28.15 %
108.09 K € 0.74 %
107.29 K € -12.8 %
Dotations d'exploitation
55.69 K € -28.29 %
77.66 K € -28.15 %
108.09 K € 0.74 %
107.29 K € -12.8 %
Autres charges
59.67 K € 83.68 %
32.48 K € -4.97 %
34.18 K € -33.23 %
51.19 K € -11.11 %
Charges d'exploitation
1.15 M € 47.89 %
776.19 K € -6.58 %
830.83 K € -20.15 %
1.04 M € -12.06 %
Résultat d'exploitation
64.81 K € 300.34 %
-16.19 K € 76.25 %
-68.16 K € -677.85 %
8.76 K € -51.9 %
Perte supportée ou bénéfice …
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Opérations en commun
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
7.35 K € 2.21 K %
318 € 57.43 %
202 € 48.53 %
136 € 0 %
Produit financiers
7.35 K € 2.21 K %
318 € 57.43 %
202 € 48.53 %
136 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
13.53 K € 107.31 %
6.53 K € 7.85 %
6.05 K € -16.58 %
7.26 K € -23.15 %
Charges financières
13.58 K € 108.07 %
6.53 K € 7.85 %
6.05 K € -16.58 %
7.26 K € -23.15 %
Résultat financier
-6.23 K € -0.35 %
-6.21 K € -6.12 %
-5.85 K € 17.8 %
-7.12 K € 24.6 %
Résultat courant avant impôts
58.58 K € 161.53 %
-22.4 K € 69.74 %
-74.02 K € -4.4 K %
1.64 K € -81.26 %
Produits exceptionnels sur …
599 € -89.37 %
5.63 K € -49.28 %
11.11 K € 262.82 %
3.06 K € 264.4 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
650 € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
599 € -89.37 %
5.63 K € -52.08 %
11.76 K € 284.06 %
3.06 K € 264.4 %
Charges exceptionnelles sur …
15.92 K € 29.48 %
12.29 K € 32.66 %
9.27 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
650 € -82.94 %
3.81 K € 0 %
Charges exceptionnelles
15.92 K € 29.48 %
12.29 K € 23.97 %
9.92 K € 160.29 %
3.81 K € 2.72 K %
Résultat exceptionnel
-15.32 K € -129.96 %
-6.66 K € -262.26 %
1.84 K € 145.53 %
-749 € -6.24 %
Total des produits
1.22 M € 59.37 %
765.95 K € -1.12 %
774.62 K € -26.4 %
1.05 M € -12.46 %
Total des charges
1.18 M € 48.1 %
795.01 K € -6.12 %
846.8 K € -19.47 %
1.05 M € -11.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
43.26 K € 48.86 %
-29.06 K € 59.74 %
-72.18 K € -7.96 K %
895 € -90.56 %
Actif 2023 2021 2020 2019
Frais d’établissement
7.51 K € -54.5 %
16.51 K € -21.42 %
21.01 K € -17.64 %
25.51 K € -14.99 %
Immobilisation incorporelles
7.51 K € -54.5 %
16.51 K € -21.42 %
21.01 K € -17.64 %
25.51 K € -14.99 %
Constructions
83.94 K € -50.05 %
168.05 K € -20.02 %
210.1 K € -16.68 %
252.16 K € -14.29 %
Installations techniques …
6.47 K € 74.11 %
3.72 K € -39.15 %
6.11 K € -83.59 %
37.21 K € -39.55 %
Autres immobilisations corporelles
12.12 K € -64.91 %
34.53 K € -45.4 %
63.24 K € -27.51 %
87.24 K € -16.91 %
Immobilisation corporelles
102.53 K € -50.3 %
206.29 K € -26.18 %
279.45 K € -25.8 %
376.61 K € -18.26 %
Autres immobilisations financières
19.91 K € 10.27 %
18.05 K € 2.57 %
17.6 K € -1.24 %
17.82 K € 0 %
Immobilisations financières
19.91 K € 10.27 %
18.05 K € 2.57 %
17.6 K € -1.24 %
17.82 K € 0 %
Actif immobilisé
129.95 K € -46.05 %
240.86 K € -24.27 %
318.07 K € -24.26 %
419.94 K € -17.43 %
Matières premières, approvisionnements
9.92 K € 12.77 %
8.8 K € -27.43 %
12.12 K € 1.63 %
11.93 K € -9.75 %
Stocks et en-cours
9.92 K € 12.77 %
8.8 K € -27.43 %
12.12 K € 1.63 %
11.93 K € -9.75 %
Créances clients et comptes ratachés
120 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres créances
203.22 K € 221.81 %
63.15 K € -56.93 %
146.62 K € 90.44 %
76.99 K € 19.65 %
Créances
203.34 K € 222 %
63.15 K € -56.93 %
146.62 K € 90.44 %
76.99 K € -14.05 %
Disponibilités
34.25 K € -87.12 %
265.97 K € 212.39 %
85.14 K € 73.62 %
49.04 K € -14.93 %
Charges constatées d'avance
29.43 K € 13.52 %
25.93 K € -3.3 %
26.81 K € 302.99 %
6.65 K € -79.26 %
Actif circulant
276.94 K € -23.88 %
363.84 K € 34.41 %
270.69 K € 87.19 %
144.61 K € -24.88 %
Total actif
406.88 K € -32.71 %
604.7 K € 2.71 %
588.75 K € 4.29 %
564.55 K € -19.48 %
Passif 2023 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
Réserve légale
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Autres réserves
- 0 %
- 0 %
11.64 K € 8.33 %
10.75 K € 747.04 %
Report à nouveau
-172.08 K € -184.28 %
-60.53 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
43.26 K € 48.86 %
-29.06 K € 59.74 %
-72.18 K € -7.96 K %
895 € -90.56 %
Capitaux propres
-117.82 K € -49.91 %
-78.59 K € -58.67 %
-49.53 K € -118.74 %
22.64 K € 4.12 %
Emprunts et dettes auprès des …
140.13 K € -60.68 %
356.38 K € 15.01 %
309.88 K € 17.81 %
263.03 K € -26.58 %
Emprunts et dettes financières divers
204.66 K € 7.9 %
189.67 K € 1.17 %
187.48 K € 1.22 %
185.21 K € 0.68 %
Dettes financières
344.79 K € -36.86 %
546.05 K € 9.79 %
497.35 K € 10.96 %
448.24 K € -17.33 %
Dettes fournisseurs et comptes …
126.06 K € 37.45 %
91.71 K € -0.17 %
91.87 K € 120.87 %
41.6 K € -40.97 %
Dettes fiscales et sociales
44.31 K € -2.67 %
45.53 K € -7.2 %
49.06 K € -5.77 %
52.07 K € -21.93 %
Dettes d'exploitation
170.37 K € 24.14 %
137.25 K € -2.62 %
140.93 K € 50.47 %
93.66 K € -31.71 %
Autres dettes
9.54 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
9.54 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
344.79 K € -36.86 %
546.05 K € 9.79 %
497.35 K € 10.96 %
448.24 K € -17.33 %
Dettes
524.71 K € -23.21 %
683.29 K € 7.05 %
638.29 K € 17.79 %
541.91 K € -20.23 %
Total passif
406.88 K € -32.71 %
604.7 K € 2.71 %
588.75 K € 4.29 %
564.55 K € -19.48 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Adcp Concept ?

On recense 10 - 19 salariés travaillant chez la société Adcp Concept.

Qui est le dirigeant de la société ADCP CONCEPT ?

Le dirigeant de la société ADCP CONCEPT est : Christine Pozzera.

Quel est le chiffre des ventes de la société ADCP CONCEPT ?

Le CA de Adcp Concept est de 1.17 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Adcp Concept ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (soit : Restauration traditionnelle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Adcp Concept ?

Durant la période 2023 la compagnie Adcp Concept a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 43.26 K € avec une trésorerie de 34.25 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.7 %.

Quelle est la forme juridique de la société Adcp Concept ?

La société Adcp Concept a été créée le 2015 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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