GROUPE T.O.DEPANN' à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	142.34 K	145.67 K	180.81 K
Marge brute (€)	-	56.88 K	67.13 K	91.88 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-6.97 K	2.81 K	23.51 K
EBITDA (€)	-	1.02 K	8.84 K	29.12 K
EBITDA - EBE (€)	-	-7.99 K	-6.04 K	-5.61 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-15.61 K	-6.29 K	21.96 K
Résultat net (€)	-	-16.72 K	-8.63 K	17.41 K
Taux de marge nette (%)	-	-11.75	-5.92	9.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-360.95	-40.42	58.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	-15.55	-7.84	13.91
Valeur ajoutée (€) *	-	52.3 K	60.88 K	83.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	36.74	41.79	46.07
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	39.96	46.09	50.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.72	6.07	16.1
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-4.9	1.93	13
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	29.22 K	45.73 K	32.33 K	36.57 K
BFRE (€)	7.22 K	16.88 K	125	5.01 K
BFRHE (€)	1.03 K	3.56 K	4.36 K	2.31 K
BFR en jours de CA (j)	-	117.25	81.01	73.82
BFRE en jours de CA (j)	-	43.29	0.31	10.12
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.39 M	1.74 M	1.14 M
Délais de paiement clients (j)	-	68.39	48.72	51.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	30.37	43.48	29.04
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.11	0.06	0.02
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-42	6.51 K	24.58 K
Dette nette (€)	-65.22 K	-77.91 K	-61.08 K	-67.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-0.03	4.47	13.59
Font de roulement (€)	29.11 K	45.43 K	32.18 K	34.94 K
Couverture du BFR	99.64	99.35	99.53	95.55
Trésorerie (€)	20.86 K	24.98 K	27.69 K	27.83 K
Dettes financières (€)	66.64 K	79.94 K	63.85 K	70.59 K
Capacité de remboursement (€)	-	1.86 K	-9.38	-2.74
Ratio d'endettement (%)	560.88	-1.68 K	-286.08	-224.77
Autonomie financière (%)	-0.17	0.06	0.33	0.42
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	19.34 K	22.66 K	24.78 K	23 K
Liquidité générale	40.17	50.67	54.95	58.25
Liquidité réduite	40.17	50.67	54.95	58.25
Couverture de la dette	-	-1.13	-0.58	1.11
Salaires et charges sociales (€)	-	59.56 K	60.77 K	64.21 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	31.97	32.17	27.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	862	3.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Groupe T.o.depann'

Président de SAS

Frederic Theodet

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Frederic Theodet

Statuts de la société GROUPE T.O.DEPANN'

29/09/2015

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

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25/04/2024

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04/05/2023

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07/04/2022