EAU DOUCE CONCEPT à Villette-d'anthon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	268.46 K	348.29 K	302.34 K	394.98 K
Marge brute (€)	98.48 K	148.65 K	98.05 K	147.54 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	39.67 K	-27.48 K	9.2 K
EBITDA (€)	-10.71 K	40.33 K	-25.35 K	9.25 K
EBITDA - EBE (€)	-	-658	-2.12 K	-50
Résultat d'exploitation (€)	-10.71 K	40.33 K	-25.61 K	9 K
Résultat net (€)	-12.46 K	34.95 K	-27.95 K	187
Taux de marge nette (%)	-4.64	10.03	-9.24	0.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	291.33	427.06	104.44	15.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-30.5	69.86	-56.61	0.4
Valeur ajoutée (€) *	74.27 K	127.34 K	74.4 K	119.42 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.67	36.56	24.61	30.23
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	36.69	42.68	32.43	37.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.99	11.58	-8.39	2.34
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.39	-9.09	2.33
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	194	11.19 K	-19.33 K	1.6 K
BFRE (€)	-24.56 K	-27.77 K	-47.79 K	-22.52 K
BFRHE (€)	14.95 K	26.41 K	22.43 K	20.62 K
BFR en jours de CA (j)	0.26	11.72	-23.34	1.48
BFRE en jours de CA (j)	-33.39	-29.11	-57.69	-20.81
BFRHE en jours de CA (j)	11 M	25.2 M	18.58 M	22.32 M
Délais de paiement clients (j)	29.16	31.2	35.3	21.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.1	20.06	55.38	23.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.02	0.05	0.05
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	34.95 K	-27.67 K	434
Dette nette (€)	-39.16 K	-32.09 K	-75.32 K	-42.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	10.03	-9.15	0.11
Font de roulement (€)	-	-	-	801
Couverture du BFR	-	-	-	50
Trésorerie (€)	5.97 K	9.76 K	813	2.69 K
Dettes financières (€)	640	205	2.22 K	205
Capacité de remboursement (€)	-	-0.92	2.72	-97.82
Ratio d'endettement (%)	915.62	-392.09	281.46	-3.58 K
Autonomie financière (%)	-6.68	39.92	-12.08	5.79
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	40.66 K	38.84 K	68.71 K	44.14 K
Liquidité générale	64.41	102.6	46.07	58.63
Liquidité réduite	64.41	102.6	46.07	58.63
Couverture de la dette	-0.48	1.24	-0.73	0.01
Salaires et charges sociales (€)	107.65 K	107.27 K	124.01 K	136.5 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	29.43	22.43	30.83	24.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-	185	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Eau Douce Concept

Président de SAS

Charlene Bire

Commissaire aux comptes titulaire

CONTROLE REVISION GESTION EXPERTISE COMP

Statuts de la société EAU DOUCE CONCEPT

09/09/2015

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/01/2021

Décision(s) de l'associé unique - transmission universelle du patrimoine

26/02/2019

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/01/2021

Modifications et mutations diverses Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique.

19/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'EAU DOUCE CONCEPT

214

Compte de résultat	2019	2018	2017	2016
Ventes de marchandises	268.08 K € -22.98 %	348.04 K € 15.12 %	302.34 K € -23.37 %	394.52 K € 0 %
Production vendue de services	379 € 48.63 %	255 € 0 %	- 0 %	454 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	268.46 K € -22.92 %	348.29 K € 15.2 %	302.34 K € -23.45 %	394.98 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	670 € -68.6 %	2.13 K € 4.17 K %	50 € 0 %
Autres produits	5 € 150 %	2 € -89.47 %	19 € 1.8 K %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	268.46 K € -23.07 %	348.97 K € 14.6 %	304.5 K € -22.92 %	395.03 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	70.15 K € 5.39 %	66.57 K € -26.45 %	90.51 K € -16.07 %	107.83 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-4.69 K € -34.93 %	7.2 K € 239.01 %	2.13 K € 87.06 %	-16.43 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	5.33 K € -49 %	10.45 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	2.85 K € 0 %	-2.85 K € 0 %
Autres achats et charges externes	104.51 K € -16.98 %	125.88 K € 21.64 %	103.48 K € -30.28 %	148.43 K € 0 %
Achats	169.97 K € -14.86 %	199.65 K € -2.27 %	204.29 K € -17.44 %	247.44 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.54 K € -10.02 %	1.71 K € 11.07 %	1.54 K € -16.88 %	1.85 K € 0 %
Salaires et traitements	79 K € 1.1 %	78.14 K € -16.16 %	93.2 K € -5.43 %	98.55 K € 0 %
Charges sociales	28.65 K € -1.66 %	29.13 K € -5.45 %	30.81 K € -18.81 %	37.95 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	255 € 5.37 %	242 € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	255 € 5.37 %	242 € 0 %
Autres charges	11 € -8.33 %	12 € 9.09 %	11 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	279.17 K € -9.55 %	308.63 K € -6.5 %	330.11 K € -14.49 %	386.03 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-10.71 K € -73.45 %	40.33 K € 57.49 %	-25.61 K € -184.56 %	9 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	964 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.69 K € 37.88 %	1.95 K € 21.48 %	1.61 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.69 K € 37.88 %	1.95 K € 21.48 %	1.61 K € 66.6 %	964 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.44 K € -34.77 %	6.81 K € 58.3 %	4.3 K € -55.59 %	9.69 K € 0 %
Charges financières	4.44 K € -34.77 %	6.81 K € 58.3 %	4.3 K € -55.59 %	9.69 K € 0 %
Résultat financier	-1.75 K € 63.94 %	-4.86 K € -80.23 %	-2.7 K € 69.09 %	-8.72 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-12.46 K € -64.87 %	35.47 K € 25.32 %	-28.31 K € -10.12 K %	277 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.08 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	1.08 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	342 € -12.31 %	390 € 333.33 %	90 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	336 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	342 € -52.89 %	726 € 706.67 %	90 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-342 € -3.93 %	356 € 295.56 %	-90 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	185 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	271.15 K € -22.73 %	350.92 K € 14.24 %	307.18 K € -22.43 %	395.99 K € 0 %
Total des charges	283.61 K € -10.24 %	315.97 K € -5.72 %	335.14 K € -15.33 %	395.81 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-12.46 K € -64.34 %	34.95 K € 25.03 %	-27.95 K € -14.85 K %	187 € 0 %

Actif	2019	2018	2017	2016
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	591 € 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	591 € 0 %
Actif immobilisé	- 0 %	- 0 %	- 0 %	591 € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.85 K € 0 %
Marchandises	11.78 K € 66.07 %	7.1 K € -50.38 %	14.3 K € -12.94 %	16.43 K € 0 %
Stocks et en-cours	11.78 K € 66.07 %	7.1 K € -50.38 %	14.3 K € -25.81 %	19.28 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4.32 K € 8.82 %	3.97 K € -40.03 %	6.62 K € 181.7 %	2.35 K € 0 %
Autres créances	17.42 K € -33.55 %	26.22 K € 13.85 %	23.03 K € 7.5 %	21.42 K € 0 %
Créances	21.74 K € -27.98 %	30.19 K € 1.82 %	29.65 K € 24.72 %	23.77 K € 0 %
Disponibilités	5.97 K € -38.82 %	9.76 K € 1.1 K %	813 € -69.82 %	2.69 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.36 K € -54.56 %	2.98 K € -35.29 %	4.61 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	40.85 K € -18.33 %	50.03 K € 1.32 %	49.37 K € 7.94 %	45.74 K € 0 %
Total actif	40.85 K € -18.33 %	50.03 K € 1.32 %	49.37 K € 6.56 %	46.33 K € 0 %

Passif	2019	2018	2017	2016
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	7.08 K € 74.49 %	-27.76 K € -14.75 K %	187 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-12.46 K € -64.34 %	34.95 K € 25.03 %	-27.95 K € -14.85 K %	187 € 0 %
Capitaux propres	-4.28 K € -47.73 %	8.18 K € 69.42 %	-26.76 K € -2.15 K %	1.19 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	2.01 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	640 € 212.2 %	205 € 0 %	205 € 0 %	205 € 0 %
Dettes financières	640 € 212.2 %	205 € -90.75 %	2.22 K € 980.98 %	205 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.6 K € 36.15 %	10.73 K € -65.02 %	30.66 K € 77.29 %	17.29 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	26.06 K € -7.32 %	28.11 K € -26.1 %	38.05 K € 41.72 %	26.85 K € 0 %
Dettes d'exploitation	40.66 K € 4.68 %	38.84 K € -43.47 %	68.71 K € 55.65 %	44.14 K € 0 %
Autres dettes	3.83 K € 36.95 %	2.8 K € -46.35 %	5.21 K € 551.5 %	800 € 0 %
Dettes diverses	3.83 K € 36.95 %	2.8 K € -46.35 %	5.21 K € 551.5 %	800 € 0 %
Dettes + 1an	640 € 212.2 %	205 € -90.75 %	2.22 K € 980.98 %	205 € 0 %
Dettes	45.13 K € 7.86 %	41.84 K € -45.04 %	76.14 K € 68.64 %	45.15 K € 0 %
Total passif	40.85 K € -18.33 %	50.03 K € 1.32 %	49.37 K € 6.56 %	46.33 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société EAU DOUCE CONCEPT ?

Le dirigeant de la société EAU DOUCE CONCEPT est : Charlene Bire.

Quel est le volume des ventes de la société EAU DOUCE CONCEPT ?

Le volume des transactions de Eau Douce Concept est de 268.46 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Eau Douce Concept ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4799B (soit : Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Eau Douce Concept ?

Durant la période 2019 l’entreprise Eau Douce Concept a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -12.46 K € avec une trésorerie de 5.97 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -4.64 %.