HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	0	-290.6 K	263.14 K	5.41 M
Marge brute (€)	-	-331.75 K	184.25 K	4.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-49.12 K	-351.95 K	-229.81 K	438.45 K
EBITDA (€)	-22.51 K	-107.59 K	-673.66 K	357.62 K
EBITDA - EBE (€)	-26.61 K	-244.36 K	443.86 K	80.83 K
Résultat d'exploitation (€)	-22.51 K	-107.59 K	-674.71 K	345.54 K
Résultat net (€)	-47.41 K	-131.92 K	-676.85 K	322.7 K
Taux de marge nette (%)	-	45.4	-257.22	5.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.82	17.19	106.49	94.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-78.41	-153.66	-85.11	14.94
Valeur ajoutée (€) *	8.41 K	-49.78 K	112.89 K	3.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	17.13	42.9	67.27
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	114.16	70.02	88.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	37.02	-256.01	6.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-	121.11	-87.33	8.11
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-13.67 K	5.63 K	529.45 K	254.74 K
BFRHE (€)	1.86 K	932	69.3 K	118.05 K
BFR en jours de CA (j)	-	-7.07	734.39	17.19
BFRHE en jours de CA (j)	-	-742.02 K	49.96 M	1.75 Md
Délais de paiement clients (j)	-	43.67	180	129.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	118.89
Capacité d'autofinancement (€)	-45.85 K	-118.34 K	-181.48 K	345.45 K
Dette nette (€)	-643.14 K	-574.42 K	-	-1.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	40.72	-68.97	6.39
Font de roulement (€)	-252.27 K	-254.86 K	278.73 K	-
Couverture du BFR	1.85 K	-4.53 K	52.65	-
Trésorerie (€)	8.94 K	33.05 K	0	36.33 K
Dettes financières (€)	580 K	530 K	936.33 K	-
Capacité de remboursement (€)	14.03	4.85	-	-4.98
Ratio d'endettement (%)	78.92	74.84	-	-503.77
Autonomie financière (%)	-1.41	-1.45	-0.68	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	56.79 K	62.89 K	243.84 K	1.74 M
Couverture de la dette	-1.93	-4.84	-3.78	0.21
Salaires et charges sociales (€)	30.33 K	22.43 K	404.03 K	4.37 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-1.83	97.39	56.02
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Hub Safe Regional - Safesquare By Samsic

Directeur Général

Baudoin Delescluse

Observations

28/09/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 13/06/2023

27/10/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 13/06/2019

Statuts de la société HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

13/12/2019

Statuts mis à jour - Changement de président - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)

02/09/2015

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

11/10/2024

Acte(s) Divers

01/07/2024

Acte(s) Divers

22/03/2024

Acte(s) Divers

28/09/2023

Acte(s) Divers

27/10/2021

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Reconstitution des capitaux propres

27/10/2021

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Reconstitution des capitaux propres

26/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant