COFFRES FORTS FLECK BEYER à Wittenheim

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.24 M	1.5 M	1.42 M	1.24 M
Marge brute (€)	431.93 K	490.69 K	401.18 K	353.45 K
Excédent brut d'exploitation (€)	33.86 K	8.84 K	13.02 K	12.46 K
EBITDA (€)	30.77 K	13.2 K	16.17 K	18.58 K
EBITDA - EBE (€)	3.08 K	-4.36 K	-3.15 K	-6.12 K
Résultat d'exploitation (€)	19.95 K	5.95 K	9.56 K	5.78 K
Résultat net (€)	22.96 K	5.66 K	5.12 K	2.99 K
Taux de marge nette (%)	1.85	0.38	0.36	0.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.53	3.53	3.31	2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.07	0.59	0.55	0.22
Valeur ajoutée (€) *	370.71 K	351.88 K	313.13 K	298.07 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.94	23.46	22.03	24.03
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	34.88	32.72	28.23	28.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.49	0.88	1.14	1.5
Taux de marge opérationnelle (%)	2.73	0.59	0.92	1
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	151.61 K	267.38 K	226.84 K	256.77 K
BFRE (€)	-27.58 K	108.25 K	-158.25 K	-128.88 K
BFRHE (€)	134.73 K	9.79 K	253.99 K	239.76 K
BFR en jours de CA (j)	44.69	65.08	58.26	75.56
BFRE en jours de CA (j)	-8.13	26.35	-40.65	-37.92
BFRHE en jours de CA (j)	457.08 M	40.24 M	988.84 M	814.81 M
Délais de paiement clients (j)	122.19	159.01	140.63	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	145.36	144.36	148.98	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.05	0.06	0.09
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	33.88 K	13.2 K	11.77 K	15.84 K
Dette nette (€)	-530.25 K	-739.46 K	-652.21 K	-1.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.74	0.88	0.83	1.28
Font de roulement (€)	140.52 K	178.02 K	215.79 K	248.76 K
Couverture du BFR	92.69	66.58	95.13	96.88
Trésorerie (€)	33.82 K	62.93 K	120.1 K	141.52 K
Dettes financières (€)	109.39 K	177.49 K	223.94 K	267.43 K
Capacité de remboursement (€)	-15.65	-56.01	-55.43	-66.6
Ratio d'endettement (%)	-289.38	-461.37	-421.83	-705.66
Autonomie financière (%)	1.68	0.9	0.69	0.56
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	443.59 K	535.54 K	537.31 K	920.97 K
Liquidité générale	81.07	91.48	87.83	89.5
Liquidité réduite	81.07	91.48	87.83	89.5
Couverture de la dette	0.21	0.04	0.04	0.02
Salaires et charges sociales (€)	443.44 K	448.37 K	386.61 K	368.85 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	26.09	21.61	20.02	21.67
Impôts sur les bénéfices (€)	4.08 K	1.04 K	904	527
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Philippe Beyer

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Acte(s) publié(s)

01/09/2015

Acte(s) Divers