LE PARC DES COLLINES à Saint-raphael

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	-	958.33 K	-
Marge brute (€)	-	-	-735.86 K	-
EBITDA (€)	-	-	105.17 K	-13.73 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	105.17 K	-13.73 K
Résultat net (€)	-	-	59.94 K	103.54 K
Taux de marge nette (%)	-	-	6.25	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	6.6	12.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	-	1.07	1.58
Valeur ajoutée (€) *	-	-	105.44 K	-13.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	11	-
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	-	-76.79	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	10.97	-
BFR (€)	1.75 M	1.78 M	5.51 M	6.26 M
BFRE (€)	1.53 M	1.44 M	5.34 M	5.75 M
BFRHE (€)	12.46 K	53.18 K	-915.97 K	-2.99 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	2.1 K	-
BFRE en jours de CA (j)	-	-	2.03 K	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-2.4 Md	-
Délais de paiement clients (j)	-	-	107.18	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	10.97	10.76
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	5.57	-
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Dette nette (€)	-694.86 K	-665.41 K	-4.72 M	-5.28 M
Trésorerie (€)	188.84 K	268.15 K	443	422.48 K
Dettes financières (€)	833.96 K	839.02 K	3.52 M	2.33 M
Ratio d'endettement (%)	-77.41	-72.14	-519.24	-622.61
Autonomie financière (%)	1.08	1.1	0.26	0.36
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	32.82 K	71.28 K	116.86 K	292.27 K
Liquidité générale	24.69	36.91	6.06	36.02
Liquidité réduite	24.69	36.91	6.06	36.02
Couverture de la dette	-	-	0.92	0.4
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	45.24 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

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