COCKTAIL DISTRIBUTION II à Mureaux (les)

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	729.77 K	787.09 K	808.33 K	668.92 K
Marge brute (€)	68.07 K	51.15 K	76.03 K	77.27 K
EBITDA (€)	12.71 K	-9.6 K	31.87 K	69.07 K
Résultat d'exploitation (€)	12.71 K	-9.6 K	31.87 K	69.07 K
Résultat net (€)	5.3 K	-7.1 K	23.46 K	65.18 K
Taux de marge nette (%)	0.73	-0.9	2.9	9.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	4	-5.58	17.45	58.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.85	-1.2	4.21	12.31
Valeur ajoutée (€) *	69.85 K	50.31 K	76.26 K	76.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.57	6.39	9.43	11.44
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	9.33	6.5	9.41	11.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.74	-1.22	3.94	10.33
BFR (€)	186 K	259.24 K	258.07 K	279.26 K
BFRE (€)	9.12 K	98.47 K	145.37 K	191.88 K
BFRHE (€)	176.73 K	150.11 K	100.58 K	55.8 K
BFR en jours de CA (j)	93.03	120.22	116.53	152.38
BFRE en jours de CA (j)	4.56	45.67	65.64	104.7
BFRHE en jours de CA (j)	353.35 M	323.7 M	222.75 M	102.26 M
Délais de paiement clients (j)	88.37	76.6	61.33	42.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.84	40.07	37.4	43.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.46	0.49	0.47	0.58
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-489.77 K	-460.97 K	-419.65 K	-399.11 K
Font de roulement (€)	186 K	250.34 K	249.17 K	267.07 K
Couverture du BFR	100	96.57	96.55	95.63
Trésorerie (€)	141	1.76 K	3.22 K	19.39 K
Dettes financières (€)	157.96 K	162.06 K	153.78 K	195.13 K
Ratio d'endettement (%)	-369.4	-362.15	-312.26	-359.77
Autonomie financière (%)	0.84	0.79	0.87	0.57
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	331.95 K	291.78 K	260.2 K	211.17 K
Liquidité générale	36.6	36.57	33.33	23.73
Liquidité réduite	36.6	36.57	33.33	23.73
Couverture de la dette	0.02	-0.03	0.13	0.47
Salaires et charges sociales (€)	48.76 K	59.73 K	41.99 K	29.48 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.26	6.61	4.54	3.62
Impôts sur les bénéfices (€)	2.53 K	-	4.15 K	979
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cocktail Distribution Ii

Président de SAS

HOBBY 1

Président de SAS

Thibault Trevennec

Observations

17/06/2021

Npai

Statuts de la société COCKTAIL DISTRIBUTION II

07/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

04/07/2016

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/08/2015

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

07/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

22/05/2020

Acte - Augmentation du capital social

16/12/2019

Acte(s) Divers

26/11/2015

Décision(s) des associés - Démission de directeur général