ESIA PROFIL CAOUTCHOUC à Les andelys

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.07 M	2.76 M	1.8 M	1.42 M
Marge brute (€)	932.1 K	914.41 K	591.28 K	469.17 K
Excédent brut d'exploitation (€)	175.04 K	180.79 K	-	-
EBITDA (€)	173.93 K	181.8 K	73.67 K	144.07 K
EBITDA - EBE (€)	1.11 K	-1.01 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	118.77 K	105.61 K	73.67 K	89.47 K
Résultat net (€)	193.09 K	99.15 K	59.34 K	70.79 K
Taux de marge nette (%)	6.28	3.59	3.29	5
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.56	29.23	24.31	42.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.27	5.97	4.82	10.51
Valeur ajoutée (€) *	856.77 K	791.46 K	521.49 K	463.33 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.88	28.69	28.9	32.7
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	30.34	33.15	32.77	33.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.66	6.59	4.08	10.17
Taux de marge opérationnelle (%)	5.7	6.55	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	318.07 K	232.37 K	229.95 K	176.29 K
BFRE (€)	170.43 K	186.76 K	93.86 K	107.36 K
BFRHE (€)	67.03 K	33.16 K	50.75 K	23.32 K
BFR en jours de CA (j)	37.79	30.75	46.52	45.41
BFRE en jours de CA (j)	20.25	24.71	18.99	27.66
BFRHE en jours de CA (j)	564.28 M	250.58 M	250.86 M	90.53 M
Délais de paiement clients (j)	57.66	71.17	61.89	65.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.43	85.3	72.44	92.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.07	0.08	0.12
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	250.76 K	175.34 K	-	-
Dette nette (€)	-1.11 M	-1.31 M	-902.5 K	-434.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.16	6.36	-	-
Font de roulement (€)	312.94 K	232.29 K	217.36 K	176.29 K
Couverture du BFR	98.39	99.96	94.52	100
Trésorerie (€)	77.85 K	15.37 K	85.36 K	71.6 K
Dettes financières (€)	633.92 K	769.84 K	660.36 K	173.93 K
Capacité de remboursement (€)	-4.42	-7.45	-	-
Ratio d'endettement (%)	-209.71	-385.26	-369.68	-260.51
Autonomie financière (%)	0.83	0.44	0.37	0.96
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	546.47 K	552.2 K	314.91 K	332.56 K
Liquidité générale	49.5	44.08	40.94	66.7
Liquidité réduite	49.5	44.08	40.94	66.7
Couverture de la dette	1.61	1.01	0.83	0.83
Salaires et charges sociales (€)	817.68 K	711.02 K	449.71 K	360.9 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.33	21.27	21.08	21.95
Impôts sur les bénéfices (€)	32.64 K	27.38 K	14.1 K	18.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Esia Profil Caoutchouc

Gérant

Mickael Viel

Gérant

Stephane Garin

Statuts de la société ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

26/08/2015

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/07/2023

Acte(s) Divers

25/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de co-gérant - Modification(s) statutaire(s)

23/07/2020

Acte sous seing privé - Entre les soussignés : Mickael VIEL, ci-après dénommé le cédant, d'une part et Stéphane GARIN, ci... - Entre les soussignés : Christelle VIEL, ci-après dénommée le cédant, d'une part et Stéphane GARIN... - Modification(s) statutaire(s)

18/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts - Entre les soussignes: mr mickael viel le cédant et soes mv first le cessionnaire

21/11/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social