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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.4 M	1.12 M	1.1 M	873.11 K
Marge brute (€)	478.73 K	271.72 K	335.73 K	257.44 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-17.75 K	54.91 K	-
EBITDA (€)	59.65 K	-6.26 K	59.72 K	34.15 K
EBITDA - EBE (€)	-	-11.49 K	-4.81 K	-
Résultat d'exploitation (€)	34.26 K	-31.44 K	35.51 K	9.62 K
Résultat net (€)	22.98 K	-33.33 K	24.42 K	6.15 K
Taux de marge nette (%)	1.64	-2.99	2.22	0.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	48.1	-134.45	42.02	11.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.17	-11.45	7.06	1.79
Valeur ajoutée (€) *	400.49 K	242.66 K	300.41 K	234.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.54	21.75	27.36	26.85
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	34.11	24.35	30.58	29.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.25	-0.56	5.44	3.91
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-1.59	5	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	103.34 K	62.01 K	100.13 K	89.84 K
BFRE (€)	-106.8 K	-83.84 K	-91.85 K	19.47 K
BFRHE (€)	146.68 K	85.1 K	28.32 K	21.6 K
BFR en jours de CA (j)	26.88	20.28	33.29	37.56
BFRE en jours de CA (j)	-27.78	-27.42	-30.54	8.14
BFRHE en jours de CA (j)	563.97 M	260.15 M	85.17 M	51.66 M
Délais de paiement clients (j)	38.78	29.12	10.98	47.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.31	39.22	43.01	45.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.05	0.04	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-8.11 K	48.86 K	-
Dette nette (€)	-209.36 K	-206.45 K	-125 K	-241.58 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-0.73	4.45	-
Font de roulement (€)	103.16 K	61.16 K	99.28 K	89.84 K
Couverture du BFR	99.82	98.63	99.15	100
Trésorerie (€)	63.28 K	59.9 K	162.81 K	48.78 K
Dettes financières (€)	120.12 K	123.06 K	143.35 K	156.88 K
Capacité de remboursement (€)	-	25.45	-2.56	-
Ratio d'endettement (%)	-438.27	-832.74	-215.05	-449.87
Autonomie financière (%)	0.4	0.2	0.41	0.34
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	152.33 K	142.45 K	143.6 K	133.48 K
Liquidité générale	78.66	56.38	68.2	56.55
Liquidité réduite	78.66	56.38	68.2	56.55
Couverture de la dette	0.32	-0.66	0.46	0.11
Salaires et charges sociales (€)	401.39 K	289.16 K	268.63 K	215.7 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	23.53	21.65	21.18	21.41
Impôts sur les bénéfices (€)	8.45 K	0	9.63 K	1.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Gérant

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Gérant

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Statuts de la société INSTANT D'ENVIE

09/07/2015

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan simplifié 2019

30/09/2018

Bilan simplifié 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) relative(s) aux associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

26/06/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de co-gérant

29/01/2016

Décision(s) - Nomination de co-gérant