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HM EXPLOITATION

Port De Plaisance - 56190 Arzal
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
55 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 28/06/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 10/07/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 28/06/2015)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
VANNES
RCS
VANNES 812429280
SIREN
812429280
SIRET
81242928000017
N° TVA
FR86812429280
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4764Z
Type activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique
SAS
Capital social
30 K€
Date de création
28/06/2015
Fiche mise à jour
24/01/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

HM EXPLOITATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 28/06/2015.

Établie à ARZAL (56190), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Négoce de bateaux et moteurs - Entretien mécanique moteurs inbord hors bord, gardiennage, accastillage, préparation de bateaux

Thierry Michaut est Président de SAS de la société HM EXPLOITATION.


Chiffre d'affaires 1.18 M € 2024
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 234.23 K € 2024
Profitabilité 5.73 % 2024
EBITDA 99.85 K € 2024
Résultat net 67.59 K € 2024
Trésorerie 139.69 K € 2024
BFR 326.36 K € 2024
Dettes + 1an 117.24 K € 2024
Endettement 349.94 K € 2024
Délai paiement 55 (fournisseur)
Délai paiement 33 (client)
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HM EXPLOITATION
Port De Plaisance - 56190 Arzal
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
55 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.18 M 835.6 K - -
Marge brute (€) 234.23 K 197.93 K - -
Excédent brut d'exploitation (€) 97.64 K 78.09 K - -
EBITDA (€) 99.85 K 77.48 K - -
EBITDA - EBE (€) -2.21 K 610 - -
Résultat d'exploitation (€) 83.1 K 64.42 K - -
Résultat net (€) 67.59 K 52.36 K - -
Taux de marge nette (%) 5.73 6.27 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.66 18.08 - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 9.98 9.48 - -
Valeur ajoutée (€) * 208.4 K 192.14 K - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 17.65 22.99 - -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 19.84 23.69 - -
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.46 9.27 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 8.27 9.35 - -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 326.36 K 275.77 K 188.38 K 172.1 K
BFRE (€) 157.35 K 158.07 K -23.9 K 50.96 K
BFRHE (€) 12.33 K 26.77 K 27.46 K -5.12 K
BFR en jours de CA (j) 100.9 120.46 - -
BFRE en jours de CA (j) 48.64 69.04 - -
BFRHE en jours de CA (j) 39.88 M 61.28 M - -
Délais de paiement clients (j) 32.99 58.5 - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 54.98 48.14 - -
Ratio des stocks / CA (%) 0.25 0.21 - -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 84.46 K 66.81 K - -
Dette nette (€) -210.25 K -172.11 K -87.3 K -120.29 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.15 8 - -
Font de roulement (€) 285.17 K 265.72 K 178.34 K 147.25 K
Couverture du BFR 87.38 96.36 94.67 85.56
Trésorerie (€) 139.69 K 90.89 K 184.49 K 109.11 K
Dettes financières (€) 93.05 K 123 K 28.08 K 57.6 K
Capacité de remboursement (€) -2.49 -2.58 - -
Ratio d'endettement (%) -64.27 -59.44 -31.06 -52.68
Autonomie financière (%) 3.52 2.35 10.01 3.96
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 215.71 K 129.95 K 233.67 K 146.95 K
Liquidité générale 71.3 86.98 118.34 86.4
Liquidité réduite 71.3 86.98 118.34 86.4
Couverture de la dette 1.26 1.52 - -
Salaires et charges sociales (€) 133.49 K 115.18 K - -
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 8.67 11.15 - -
Impôts sur les bénéfices (€) 14.96 K 13.69 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Hm Exploitation

3
Président de SAS
HIPHAS
Président de SAS
Thierry Michaut
Directeur Général
Patricia Royoux

Observations

1
16/01/2019
La société est réduite à un associé unique à compter du 14/09/2018 modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/09/2018 : partant : michaut patricia, directeur général partant : michaut thierry pascal gaston, président nouveau : hivert jerome david franck, président

Statuts de la société HM EXPLOITATION

1
10/07/2015
Statuts constitutifs

Bilans financiers

6
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2018
Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

2
13/06/2022
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président
16/01/2019
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Démission du directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13
18/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
15/06/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
16/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/05/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
26/05/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/01/2019
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
14/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/05/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
31/08/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité - Adjonction d'activité de l'établissement principal situé Port de Plaisance 561...
22/07/2015
Créations d'établissements

Comptes annuels de HM EXPLOITATION

223
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
884.6 K € 49.46 %
591.85 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
296.03 K € 21.45 %
243.75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.18 M € 41.29 %
835.6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
0 € -100 %
500 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
4.23 K € 428.5 %
800 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
120 € 1.23 K %
9 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
1.18 M € 41.59 %
836.91 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
750.47 K € 50.53 %
498.57 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Variation de stock (marchandises)
-115.59 K € -50.95 %
-76.57 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
22 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
311.49 K € 44.42 %
215.68 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats
946.4 K € 48.41 %
637.68 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
3.22 K € -37.56 %
5.16 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
102.41 K € 9.91 %
93.18 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
31.07 K € 41.24 %
22 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
16.75 K € 28.21 %
13.06 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
1.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
16.75 K € 15.95 %
14.44 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
2.01 K € 6.84 K %
29 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
1.1 M € 42.64 %
772.49 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
83.1 K € 29.01 %
64.42 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits financiers de participations
466 € 14.5 %
407 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
466 € 14.5 %
407 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.02 K € -74.22 %
3.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
1.02 K € -74.22 %
3.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-553 € 84.39 %
-3.54 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
82.55 K € 35.61 %
60.88 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
16.14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
16.14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
9 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
10 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
0 € -100 %
954 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
0 € -100 %
10.96 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
0 € -100 %
5.17 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
14.96 K € 9.28 %
13.69 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
1.19 M € 38.9 %
853.46 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
1.12 M € 39.54 %
801.1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
67.59 K € 29.09 %
52.36 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Frais d’établissement
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € -100 %
10 K € 0 %
10 K € -1.85 %
Fonds commercial
72 K € 0 %
72 K € 0 %
72 K € 0 %
72 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
72 K € 0 %
72 K € -12.2 %
82 K € 0 %
82 K € -0.23 %
Installations techniques …
4.7 K € 850.61 %
494 € 0 %
- 0 %
666 € 67.76 %
Autres immobilisations corporelles
37.41 K € -29.97 %
53.42 K € 91 %
27.97 K € -20.85 %
35.34 K € 80.95 %
Immobilisation corporelles
42.11 K € -21.9 %
53.92 K € 92.77 %
27.97 K € -22.32 %
36.01 K € 80.68 %
Autres participations
18.62 K € 0 %
18.62 K € 0 %
18.62 K € 1.14 %
18.41 K € 0 %
Autres immobilisations financières
2.28 K € 0 %
2.28 K € 0 %
2.28 K € 0 %
2.28 K € 42.38 %
Immobilisations financières
45.09 K € 45.93 %
30.9 K € 0.92 %
30.61 K € 12.6 %
27.19 K € 15.62 %
Actif immobilisé
135.01 K € -8.04 %
146.82 K € 12.19 %
130.87 K € -5.64 %
138.69 K € 13.75 %
Marchandises
292.56 K € 65.32 %
176.97 K € 76.27 %
100.39 K € -16.1 %
119.66 K € 37.68 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.2 K € 0 %
Stocks et en-cours
292.56 K € 65.32 %
176.97 K € 76.27 %
100.39 K € -16.93 %
120.86 K € 37.16 %
Créances clients et comptes ratachés
80.5 K € -27.52 %
111.05 K € 1.54 %
109.37 K € 44.18 %
75.86 K € -47.89 %
Autres créances
27.71 K € 11.97 %
24.74 K € -4.12 %
25.81 K € 107.91 %
12.41 K € 3.58 %
Créances
108.2 K € -20.32 %
135.8 K € 0.46 %
135.18 K € 53.14 %
88.27 K € -43.98 %
Disponibilités
139.69 K € 53.7 %
90.89 K € -50.74 %
184.49 K € 69.09 %
109.11 K € -4.58 %
Charges constatées d'avance
1.62 K € -21.66 %
2.07 K € 4.39 %
1.98 K € 143.07 %
815 € 3.03 %
Actif circulant
542.07 K € 33.61 %
405.72 K € -3.87 %
422.05 K € 32.28 %
319.05 K € -11.57 %
Total actif
677.07 K € 22.54 %
552.54 K € -0.07 %
552.92 K € 20.79 %
457.75 K € -5.18 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Réserve légale
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Autres réserves
226.54 K € 10.95 %
204.18 K € 30.71 %
156.21 K € 21.67 %
128.39 K € 49.1 %
Résultat de l'exercice
67.59 K € 29.09 %
52.36 K € -32.85 %
77.97 K € 47.04 %
53.03 K € -21.41 %
Subventions d'investissement
- 0 %
0 € -100 %
13.94 K € 0 %
13.94 K € 0 %
Capitaux propres
327.13 K € 12.98 %
289.54 K € 3 %
281.12 K € 23.11 %
228.35 K € 13.88 %
Emprunts et dettes auprès des …
42.38 K € -44.48 %
76.33 K € 673.81 %
9.86 K € -76.29 %
41.6 K € -33.64 %
Emprunts et dettes financières divers
50.67 K € 8.57 %
46.67 K € 156.14 %
18.22 K € 13.87 %
16 K € 14.13 %
Dettes financières
93.05 K € -24.35 %
123 K € 337.97 %
28.08 K € -51.24 %
57.6 K € -24.91 %
Avances et acomptes reçus sur …
24.19 K € 141.93 %
10 K € 2.91 %
9.72 K € 49.48 %
6.5 K € 75.68 %
Dettes fournisseurs et comptes …
162.2 K € 69.83 %
95.51 K € -46.66 %
179.06 K € 91.57 %
93.47 K € 157.12 %
Dettes fiscales et sociales
53.51 K € 55.32 %
34.45 K € -36.92 %
54.61 K € 2.11 %
53.48 K € -11.91 %
Dettes d'exploitation
215.71 K € 65.99 %
129.95 K € -44.39 %
233.67 K € 59.01 %
146.95 K € 51.4 %
Autres dettes
17 K € 39.43 K %
43 € -86.89 %
328 € -98.21 %
18.35 K € -82.48 %
Dettes diverses
17 K € 39.43 K %
43 € -86.89 %
328 € -98.21 %
18.35 K € -82.48 %
Dettes + 1an
117.24 K € -11.85 %
133 K € 251.85 %
37.8 K € -41.03 %
64.1 K € -20.28 %
Dettes
349.94 K € 33.06 %
262.99 K € -3.24 %
271.8 K € 18.48 %
229.4 K € -18.71 %
Total passif
677.07 K € 22.54 %
552.54 K € -0.07 %
552.92 K € 20.79 %
457.75 K € -5.18 %

FAQ

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Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Hm Exploitation ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Hm Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société HM EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société HM EXPLOITATION est : Thierry Michaut.

Quel est le chiffre d’affaire de la société HM EXPLOITATION ?

Le volume des ventes de Hm Exploitation est de 1.18 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Hm Exploitation ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4764Z (c'est à dire : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Hm Exploitation ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Hm Exploitation a réalisé un résultat net de 67.59 K € avec une trésorerie de 139.69 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.73 %.

Quel est le statut fiscal de la société Hm Exploitation ?

La société Hm Exploitation a vu le jour le 2015 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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