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THERMA DEVELOPPEMENT

30 Avenue Des Ferrailles - 84800 L'isle-Sur-La-Sorgue
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
13 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 23/06/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/07/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/07/2015)
Dirigeant
Lionel Huet
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
AVIGNON
RCS
AVIGNON 812344570
SIREN
812344570
SIRET
81234457000039
N° TVA
FR96812344570
Conv. collectives
1486 - Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils(BET, SYNTEC)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7010Z
Type activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SAS
Capital social
150 K€
Date de création
23/06/2015
Fiche mise à jour
06/11/2024
Clôture exercice
31/12/2024
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

THERMA DEVELOPPEMENT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 23/06/2015.

Établie à L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Animation en qualité de holding d'un groupe de société

Lionel Huet est Président de SAS de la société THERMA DEVELOPPEMENT.

Chiffre d'affaires 275.16 K € 2024
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 208.9 K € 2024
Profitabilité -3.45 % 2024
EBITDA -8.75 K € 2024
Résultat net -9.51 K € 2024
Trésorerie 17.52 K € 2024
BFR 69.31 K € 2024
Dettes + 1an 120 € 2024
Endettement 106.7 K € 2024
Délai paiement 13 (fournisseur)
Délai paiement 118 (client)
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THERMA DEVELOPPEMENT
30 Avenue Des Ferrailles - 84800 L'isle-Sur-La-Sorgue
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
13 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 275.16 K 328.95 K 367.55 K 361.33 K
Marge brute (€) 208.9 K 264.34 K 296.79 K 302.34 K
Excédent brut d'exploitation (€) -24.03 K 91 - -
EBITDA (€) -8.75 K 913 - -
EBITDA - EBE (€) -15.27 K -822 - -
Résultat d'exploitation (€) -9.51 K 915 -21.53 K 3.98 K
Résultat net (€) -9.51 K 915 8.47 K 33.94 K
Taux de marge nette (%) -3.45 0.28 2.3 9.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.28 0.48 4.49 16.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -3.31 0.3 2.82 13.27
Valeur ajoutée (€) * 164.89 K 188.37 K 229.77 K 246.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 59.93 57.26 62.51 68.24
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 75.92 80.36 80.75 83.67
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.18 0.28 - -
Taux de marge opérationnelle (%) -8.73 0.03 - -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 69.31 K 79.19 K 115.51 K 71.95 K
BFRHE (€) -20.28 K -18.07 K -57.86 K -37.03 K
BFR en jours de CA (j) 91.94 87.87 114.71 72.68
BFRHE en jours de CA (j) -15.28 M -16.29 M -58.26 M -36.66 M
Délais de paiement clients (j) 117.9 127.36 92.75 42.79
Délais de paiement fournisseurs (j) 13.44 21.46 27.27 22.14
Capacité d'autofinancement (€) -8.75 K 919 - -
Dette nette (€) -89.17 K -107.52 K -86.68 K -12.94 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.18 0.28 - -
Font de roulement (€) 1.51 K 10.27 K - -
Couverture du BFR 2.18 12.96 - -
Trésorerie (€) 17.52 K 7.29 K 24.96 K 32.62 K
Dettes financières (€) 120 120 - -
Capacité de remboursement (€) 10.19 -116.99 - -
Ratio d'endettement (%) -49.5 -56.69 -45.92 -6.15
Autonomie financière (%) 1.5 K 1.58 K - -
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 38.78 K 45.76 K 5.36 K 3.63 K
Couverture de la dette -0.26 0.02 - -
Salaires et charges sociales (€) 228.79 K 259.49 K 314.27 K 291.87 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 60.47 55.35 60.34 57.22
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 44
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Therma Developpement

1
Président de SAS
Lionel Huet

Statuts de la société THERMA DEVELOPPEMENT

4
23/07/2021
Statuts mis à jour - Transfert du siège social
12/02/2018
- Transfert du siège social Statuts mis à jour
12/02/2018
- Transfert du siège social Statuts mis à jour
12/02/2018
- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan simplifié 2022
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan simplifié 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

2
03/09/2021
Décision(s) de l'associé unique
01/07/2015
Acte sous seing privé - Constitution - Libération du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
11/09/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
28/07/2021
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
10/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2015
Créations d'établissements

Comptes annuels de THERMA DEVELOPPEMENT

159
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
275.16 K € -16.35 %
328.95 K € -9.38 %
363.02 K € 0.65 %
360.68 K € 18.9 %
Chiffres d'affaires nets
275.16 K € -16.35 %
328.95 K € -10.5 %
367.55 K € 1.72 %
361.33 K € 19.11 %
Reprises sur dépréciations …
18.4 K € 1.18 K %
1.44 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
0 € -100 %
6 € -99.87 %
4.54 K € 598.92 %
649 € -80.45 %
Produits d'exploitation
293.56 K € -11.15 %
330.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
66.26 K € 2.55 %
64.61 K € -8.69 %
70.77 K € 19.96 %
58.99 K € 31.71 %
Achats
66.26 K € 2.55 %
64.61 K € -8.69 %
70.77 K € 19.96 %
58.99 K € 31.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés
4.14 K € -13.16 %
4.76 K € 44.29 %
3.3 K € -46.46 %
6.17 K € -29.32 %
Salaires et traitements
166.39 K € -8.62 %
182.08 K € -17.9 %
221.78 K € 7.27 %
206.75 K € 12.43 %
Charges sociales
62.41 K € -19.38 %
77.41 K € -16.31 %
92.49 K € 8.65 %
85.12 K € 16.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
750 € 0 %
0 € -100 %
750 € 223.28 %
232 € -72.25 %
Dotations d'exploitation
750 € 0 %
- 0 %
750 € 223.28 %
232 € -72.25 %
Autres charges
3.12 K € 405.18 %
618 € 0 %
- 0 %
87 € 0 %
Charges d'exploitation
303.06 K € -8.02 %
329.48 K € -15.32 %
389.09 K € 8.88 %
357.35 K € 14.81 %
Résultat d'exploitation
-9.51 K € -938.8 %
915 € 95.75 %
-21.53 K € -440.76 %
3.98 K € 13.13 %
Produits financiers de participations
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
- 0 %
0 € -100 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
-9.51 K € -938.8 %
915 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
44 € 0 %
Total des produits
293.56 K € -11.15 %
330.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
303.06 K € -8.02 %
329.48 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-9.51 K € -938.8 %
915 € -89.19 %
8.47 K € -75.05 %
33.94 K € 33.53 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Autres immobilisations corporelles
5.77 K € -11.51 %
6.52 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
5.77 K € -11.51 %
6.52 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres participations
168 K € 0 %
168 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
5 K € 0 %
5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
173 K € 0 %
173 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
178.77 K € -0.42 %
179.52 K € -2.28 %
183.7 K € 0 %
183.7 K € 5.82 %
Créances clients et comptes ratachés
43.04 K € -35.58 %
66.81 K € 40.69 %
47.49 K € 24.8 %
38.05 K € -44.32 %
Autres créances
47.07 K € -5.03 %
49.57 K € 4.98 %
47.22 K € 863.37 %
4.9 K € 58.05 %
Créances
90.11 K € -22.57 %
116.38 K € 22.89 %
94.7 K € 120.48 %
42.95 K € -39.88 %
Disponibilités
17.52 K € 140.48 %
7.29 K € -70.81 %
24.96 K € -23.47 %
32.62 K € 40.9 %
Charges constatées d'avance
451 € -64.98 %
1.29 K € 6.8 %
1.21 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
108.09 K € -13.5 %
124.95 K € 3.38 %
120.87 K € 59.94 %
75.57 K € -20.79 %
Total actif
286.85 K € -5.78 %
304.47 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
150 K € 0 %
150 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
9.98 K € 0.46 %
9.94 K € 4.45 %
9.52 K € 21.71 %
7.82 K € 108.98 %
Autres réserves
29.68 K € 3.02 %
28.81 K € 38.74 %
20.76 K € 12.1 %
18.52 K € -31.86 %
Résultat de l'exercice
-9.51 K € -938.8 %
915 € -89.19 %
8.47 K € -75.05 %
33.94 K € 33.53 %
Capitaux propres
180.16 K € -5.01 %
189.66 K € 0.48 %
188.75 K € -10.24 %
210.28 K € 1.91 %
Emprunts et dettes financières divers
120 € 0 %
120 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
120 € 0 %
120 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.47 K € -35.78 %
3.85 K € -28.17 %
5.36 K € 47.77 %
3.63 K € 65.06 %
Dettes fiscales et sociales
36.31 K € -13.37 %
41.91 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
38.78 K € -15.25 %
45.76 K € 753.53 %
5.36 K € 47.77 %
3.63 K € -92.95 %
Autres dettes
67.8 K € -1.64 %
68.93 K € -35.15 %
106.28 K € 153.46 %
41.93 K € 273.89 %
Dettes diverses
67.8 K € -1.64 %
68.93 K € -35.15 %
106.28 K € 153.46 %
41.93 K € 273.89 %
Dettes + 1an
120 € 0 %
120 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
106.7 K € -7.06 %
114.81 K € 2.84 %
111.64 K € 145.04 %
45.56 K € -27.29 %
Total passif
286.85 K € -5.78 %
304.47 K € 1.36 %
300.39 K € 17.41 %
255.84 K € -4.89 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Therma Developpement ?

On dénombre 3 - 5 salariés en activité pour la société Therma Developpement.

Qui est le dirigeant de la société THERMA DEVELOPPEMENT ?

Le dirigeant de la société THERMA DEVELOPPEMENT est : Lionel Huet.

Quel est le volume des transactions de la société THERMA DEVELOPPEMENT ?

Le CA de Therma Developpement est de 275.16 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Therma Developpement ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Therma Developpement ?

Au cours de l’année 2024 la compagnie Therma Developpement a atteint un résultat net de -9.51 K € avec une trésorerie de 17.52 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -3.45 %.

Quel est le statut fiscal de la société Therma Developpement ?

L’entreprise Therma Developpement a été créée le 2015 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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