H2O SOURCE à Bordeaux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
EBITDA (€)	-40.99 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-40.99 K	-12.96 K	-2.75 K	-1.4 K
Résultat net (€)	314.56 K	5.04 K	6.25 K	-1.4 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	83.15	33.67	62.93	-38.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	78.15	11.33	20.13	-7.81
Valeur ajoutée (€) *	-4.4 K	-12.78 K	-2.75 K	-606
BFR (€)	377.98 K	19.66 K	11.97 K	3.72 K
BFRHE (€)	95.22 K	-10.24 K	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.53	83.36	180	74.26
Dette nette (€)	256.26 K	-8.78 K	-7.17 K	-10.42 K
Font de roulement (€)	372.98 K	7.57 K	331	-
Couverture du BFR	98.68	38.52	2.77	-
Trésorerie (€)	280.5 K	20.77 K	13.95 K	3.84 K
Dettes financières (€)	16.5 K	14.5 K	7.5 K	-
Ratio d'endettement (%)	67.74	-58.63	-72.19	-283.13
Autonomie financière (%)	22.93	1.03	1.32	-
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	2.74 K	2.96 K	1.98 K	125
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de H2o Source

Directeur Général

Cecile Lagrifoul

Directeur Général

Frederic Cambron

Directeur Général

Julie Mezy

Directeur Général

Laurent Dupont

Statuts de la société H2O SOURCE

09/01/2019

Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

09/01/2019

Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

21/05/2015

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

21/05/2015

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

04/03/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de la dénomination sociale - Nomination de président

14/12/2018

Rapport du commissaire à la transformation - Sarl en sas

14/12/2018

Rapport du commissaire à la transformation - Sarl en sas

13/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

13/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2019

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination.Modification de la forme juridique.Modification de représentant.

11/01/2019

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

26/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/06/2015

Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

H2O Systemes

Marque enregistrée

Numéro : FR4492577

Enregistrée le 18/10/2018

Expire le 18/10/2028

Classes :

H2O Reseau National

Marque enregistrée

Numéro : FR4492575

Enregistrée le 18/10/2018

Expire le 18/10/2028

Classes :

Smart Preuve

Marque enregistrée

Numéro : FR4492580

Enregistrée le 18/10/2018

Expire le 18/10/2028

Classes :

Tréso Boost

Marque enregistrée

Numéro : FR4492583

Enregistrée le 18/10/2018

Expire le 18/10/2028

Classes :

H2O Juridif Services

Marque enregistrée

Numéro : FR4492579

Enregistrée le 18/10/2018

Expire le 18/10/2028

Classes :

H2O

Marque enregistrée

Numéro : FR4492570

Enregistrée le 18/10/2018

Expire le 18/10/2028

Classes :

Groupe H2O

Marque enregistrée

Numéro : FR4492572

Enregistrée le 18/10/2018

Expire le 18/10/2028

Classes :

Comptes annuels de H2O SOURCE

122

Compte de résultat	2021	2019	2018	2017
Autres produits	108 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	108 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	11.01 K € -13.85 %	12.78 K € 364.84 %	2.75 K € 353.8 %	606 € 0 %
Achats	11.01 K € -13.85 %	12.78 K € 364.84 %	2.75 K € 353.8 %	606 € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	29.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	189 € 8 %	175 € 0 %	- 0 %	796 € 0 %
Charges d'exploitation	41.1 K € 217.19 %	12.96 K € 371.2 %	2.75 K € 96.15 %	1.4 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-40.99 K € -216.36 %	-12.96 K € -371.2 %	-2.75 K € -96.15 %	-1.4 K € 0 %
Produits financiers de participations	357.06 K € 1.88 K %	18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	357.06 K € 1.88 K %	18 K € 100 %	9 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	357.06 K € 1.88 K %	18 K € 100 %	9 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	316.07 K € 6.17 K %	5.04 K € -19.33 %	6.25 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	5.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	6.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	362.27 K € 1.91 K %	18 K € 100 %	9 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	47.71 K € 268.22 %	12.96 K € 371.2 %	2.75 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	314.56 K € 6.14 K %	5.04 K € -19.33 %	6.25 K € 345.79 %	-1.4 K € 0 %

Actif	2021	2019	2018	2017
Autres participations	21.8 K € -0.46 %	21.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	17.1 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	21.8 K € -0.46 %	21.9 K € 28.07 %	17.1 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	21.8 K € -0.46 %	21.9 K € 28.07 %	17.1 K € 21.28 %	14.1 K € 0 %
Autres créances	100.22 K € 5.31 K %	1.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances	100.22 K € 5.31 K %	1.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	280.5 K € 1.25 K %	20.77 K € 48.89 %	13.95 K € 263.07 %	3.84 K € 0 %
Actif circulant	380.72 K € 1.58 K %	22.62 K € 62.16 %	13.95 K € 263.07 %	3.84 K € 0 %
Total actif	402.52 K € 804.14 %	44.52 K € 43.39 %	31.05 K € 0 %	- 0 %

Passif	2021	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	3.5 K € 0 %	3.5 K € 0 %	3.5 K € 0 %	- 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	181 € 0 %	181 € 0 %	181 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	60.05 K € 860.75 %	6.25 K € 0 %	- 0 %	-4.92 K € 0 %
Résultat de l'exercice	314.56 K € 6.14 K %	5.04 K € -19.33 %	6.25 K € 345.79 %	-1.4 K € 0 %
Capitaux propres	378.28 K € 2.43 K %	14.97 K € 50.77 %	9.93 K € 169.86 %	3.68 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	16.5 K € 13.79 %	14.5 K € 93.33 %	7.5 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	16.5 K € 13.79 %	14.5 K € 93.33 %	7.5 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.74 K € -7.47 %	2.96 K € 49.42 %	1.98 K € 1.48 K %	125 € 0 %
Dettes d'exploitation	2.74 K € -7.47 %	2.96 K € 49.42 %	1.98 K € 1.48 K %	125 € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	5.55 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	5 K € -58.63 %	12.09 K € 98.57 %	6.09 K € -56.94 %	14.14 K € 0 %
Dettes diverses	5 K € -58.63 %	12.09 K € 3.87 %	11.64 K € -17.68 %	14.14 K € 0 %
Dettes + 1an	16.5 K € 13.79 %	14.5 K € 93.33 %	7.5 K € 0 %	- 0 %
Dettes	24.24 K € -17.96 %	29.55 K € 39.91 %	21.12 K € 48.08 %	14.26 K € 0 %
Total passif	402.52 K € 804.14 %	44.52 K € 43.39 %	31.05 K € 73.05 %	17.94 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société H2O SOURCE ?

Le dirigeant de la société H2O SOURCE est : Frederic Cambron.

Quel est le code NAF de la société H2o Source ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (c'est à dire : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise H2o Source ?

Pour l’année 2021 la société H2o Source a atteint un résultat net de 314.56 K € avec une trésorerie de 280.5 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de Non communiqué.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise H2o Source ?

La société H2o Source a été créée le 2015 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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