MATT'EXCURSIONS NAUTIQUES à Le robert

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	244.15 K	161.26 K	32.62 K	74.84 K
Marge brute (€)	115.43 K	65.03 K	-20.93 K	43.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	9.3 K	-
EBITDA (€)	-	-	18.5 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-9.2 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-5.88 K	9.85 K	3.69 K	-2.43 K
Résultat net (€)	-5.1 K	12.51 K	23.76 K	4.1 K
Taux de marge nette (%)	-2.09	7.76	72.84	5.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.66	20.1	51.44	13.25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-2.92	9.2	16.37	4.06
Valeur ajoutée (€) *	108.87 K	64.85 K	55.36 K	48.32 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.59	40.22	169.69	64.57
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	47.28	40.33	-64.14	58.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	56.71	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	28.51	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	92.65 K	-	82.52 K	43.58 K
BFRHE (€)	49.13 K	31.05 K	76.36 K	16.63 K
BFR en jours de CA (j)	138.51	-	923.26	212.54
BFRHE en jours de CA (j)	32.87 M	13.72 M	6.83 M	3.41 M
Délais de paiement clients (j)	129.1	124.28	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.18	-	56.81	78.12
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	38.58 K	-
Dette nette (€)	-112.4 K	-60.79 K	-88.96 K	-66.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	118.27	-
Font de roulement (€)	-	-	77.91 K	-
Couverture du BFR	-	-	94.41	-
Trésorerie (€)	9.51 K	12.96 K	10 K	3.32 K
Dettes financières (€)	-	-	85.9 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-2.31	-
Ratio d'endettement (%)	-213.11	-97.65	-192.57	-215.89
Autonomie financière (%)	-	-	0.54	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	6.86 K	-	8.45 K	6.7 K
Salaires et charges sociales (€)	105.65 K	38.95 K	31.18 K	29.16 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	37.96	22.32	82.76	36.08
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-5.45 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Matt'excursions Nautiques

Gérant

Matthieu Milard

Observations

10/01/2019

Reprise d'activité à compter du 20/01/2017

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

Acte(s) publié(s)

10/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

10/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

19/05/2015

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/11/2020