LES DELICES FROMAGERS à Milly-la-foret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	419.37 K	-	461.61 K	369.9 K
Marge brute (€)	135.91 K	-	153.79 K	120.4 K
Excédent brut d'exploitation (€)	7 K	-	42.47 K	36.46 K
EBITDA (€)	12.06 K	-	45.07 K	37.18 K
EBITDA - EBE (€)	-5.06 K	-	-2.6 K	-716
Résultat d'exploitation (€)	6.28 K	-	28.92 K	20.29 K
Résultat net (€)	6.36 K	-	22.26 K	16.42 K
Taux de marge nette (%)	1.52	-	4.82	4.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.26	-	26.85	27.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	4.28	-	10.52	9.98
Valeur ajoutée (€) *	110.14 K	-	132.08 K	104.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.26	-	28.61	28.35
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	32.41	-	33.32	32.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.88	-	9.76	10.05
Taux de marge opérationnelle (%)	1.67	-	9.2	9.86
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	42.07 K	71.45 K	59.13 K	37.03 K
BFRE (€)	-33.86 K	-102.65 K	-63.75 K	-28.95 K
BFRHE (€)	51.2 K	52.33 K	1.05 K	2.6 K
BFR en jours de CA (j)	36.61	-	46.75	36.54
BFRE en jours de CA (j)	-29.47	-	-50.41	-28.57
BFRHE en jours de CA (j)	58.83 M	-	1.33 M	2.64 M
Délais de paiement clients (j)	1.12	-	0.84	1.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.73	-	37.03	34.95
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	-	0.03	0.03
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	12.17 K	-	38.46 K	33.33 K
Dette nette (€)	-36.32 K	-17.47 K	-7.99 K	-40.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.9	-	8.33	9.01
Font de roulement (€)	42.07 K	70.42 K	58.1 K	36.68 K
Couverture du BFR	100	98.56	98.26	99.05
Trésorerie (€)	24.73 K	120.73 K	120.8 K	63.39 K
Dettes financières (€)	7.88 K	21.88 K	51.28 K	63.74 K
Capacité de remboursement (€)	-2.98	-	-0.21	-1.21
Ratio d'endettement (%)	-41.47	-15.73	-9.64	-66.71
Autonomie financière (%)	11.12	5.08	1.62	0.95
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	53.17 K	115.29 K	76.47 K	39.76 K
Liquidité générale	124.38	125.98	95.41	63.54
Liquidité réduite	124.38	125.98	95.41	63.54
Couverture de la dette	0.18	-	0.5	1.05
Salaires et charges sociales (€)	127.14 K	-	110.1 K	82.39 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	22.92	-	18.11	17.05
Impôts sur les bénéfices (€)	1.12 K	-	4.7 K	1.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Les Delices Fromagers

Président de SAS

Jean-Luc Cozette

Statuts de la société LES DELICES FROMAGERS

13/05/2015

- Nomination de président Statuts constitutifs - Acte ssp

Bilans financiers

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/02/2025

PJ_204 - Rapport du liquidateur

18/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/02/2025