MUSHROOM SOFTWARE à Saint-fargeau-ponthierry

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	534.3 K	339.24 K	134.48 K	268.46 K
Marge brute (€)	491.98 K	297.93 K	109.22 K	235.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	197.61 K	65.57 K	-104.86 K	-
EBITDA (€)	200.92 K	68.91 K	-101.54 K	107.33 K
EBITDA - EBE (€)	-3.32 K	-3.33 K	-3.32 K	-
Résultat d'exploitation (€)	190.76 K	58.48 K	-111.47 K	106.53 K
Résultat net (€)	146.14 K	46.13 K	-86.5 K	73.86 K
Taux de marge nette (%)	27.35	13.6	-64.32	27.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	56.42	40.86	-129.56	48.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	38.98	27.66	-79.68	30.83
Valeur ajoutée (€) *	416.04 K	238.07 K	54.73 K	197.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.87	70.18	40.7	73.56
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	92.08	87.82	81.22	87.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	37.6	20.31	-75.5	39.98
Taux de marge opérationnelle (%)	36.98	19.33	-77.97	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	258.09 K	102.13 K	49.28 K	124.7 K
BFRHE (€)	-	15.15 K	45.7 K	2.51 K
BFR en jours de CA (j)	176.31	109.89	133.74	169.55
BFRHE en jours de CA (j)	-	14.08 M	16.84 M	1.84 M
Délais de paiement clients (j)	49.41	30.26	141.11	8.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	7.49	34.88	41.62	16.5
Capacité d'autofinancement (€)	156.31 K	56.57 K	-76.56 K	-
Dette nette (€)	171.31 K	71.59 K	-5.79 K	115.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.25	16.67	-56.93	-
Font de roulement (€)	258.09 K	102.13 K	49.28 K	124.7 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	287.23 K	125.49 K	36 K	202.09 K
Dettes financières (€)	632	972	1.58 K	436
Capacité de remboursement (€)	1.1	1.27	0.08	-
Ratio d'endettement (%)	66.14	63.41	-8.68	75.57
Autonomie financière (%)	409.86	116.14	42.33	351.51
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	115.28 K	52.93 K	40.22 K	85.84 K
Couverture de la dette	1.28	0.94	-2.32	0.88
Salaires et charges sociales (€)	290.88 K	229.89 K	210.65 K	126.73 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	39.48	49.04	113.44	30
Impôts sur les bénéfices (€)	44.21 K	12.02 K	-25.24 K	25.28 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

19/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Renouvellement de mandat de président - Nomination de directeur général

07/05/2015

Attestation de dépôt des fonds - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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