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MGM EXPLOITATION

All Du Parmelan - Atelier Mgm - 74330 Epagny Metz-Tessy
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.8 M €
Délai de paiement :
46 jours
Risque d’impayé :
B

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/05/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/04/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 22/04/2015)

Greffe
ANNECY
RCS
ANNECY 810997817
SIREN
810997817
SIRET
81099781700012
N° TVA
FR81810997817
Conv. collectives
1527 - Convention collective nationale de l'immobilier
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5520Z
Type activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Forme juridique
SAS
Capital social
3.6 M€
Date de création
01/05/2015
Fiche mise à jour
02/08/2025
Clôture exercice
31/10/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

MGM EXPLOITATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/05/2015.

Établie à EPAGNY METZ-TESSY (74330), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation de tous fonds d'hôtels et de résidences de tourisme.

David Giraud est Président de SAS de la société MGM EXPLOITATION.


Chiffre d'affaires 26.83 M € 2024
Effectif 50 - 99 -
Marge brute 8.15 M € 2024
Profitabilité 12.6 % 2024
EBITDA 4.8 M € 2024
Résultat net 3.38 M € 2024
Trésorerie 2.39 M € 2024
BFR 10.57 M € 2024
Dettes + 1an 4.36 M € 2024
Endettement 8.25 M € 2024
Délai paiement 46 (fournisseur)
Délai paiement 122 (client)
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MGM EXPLOITATION
All Du Parmelan - Atelier Mgm - 74330 Epagny Metz-Tessy
Limite conseillée :
1.8 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
46 jours
Risque d’impayé :
B

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 26.83 M 17.98 M 15.89 M 7.98 M
Marge brute (€) 8.15 M 5.53 M 5.49 M 1.51 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.07 M 2.67 M 3.17 M 3.41 K
EBITDA (€) 4.8 M 3.3 M 3.59 M 546.19 K
EBITDA - EBE (€) -729.67 K -631.34 K -422.08 K -542.78 K
Résultat d'exploitation (€) 4.16 M 2.83 M 3.18 M 144.35 K
Résultat net (€) 3.38 M 2.23 M 2.34 M 128.82 K
Taux de marge nette (%) 12.6 12.4 14.71 1.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.59 31.86 31.38 2.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 18.01 13.65 14.77 1.02
Valeur ajoutée (€) * 8.18 M 5.69 M 5.56 M 2.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.49 31.67 35.01 25.91
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 30.36 30.76 34.58 18.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.89 18.34 22.62 6.85
Taux de marge opérationnelle (%) 15.17 14.83 19.96 0.04
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 10.57 M 10.76 M 9.96 M 7.66 M
BFRE (€) -2.03 M -621.66 K -1.99 M -1.19 M
BFRHE (€) 9.84 M 10.67 M 5.01 M 4.83 M
BFR en jours de CA (j) 143.8 218.42 228.95 350.66
BFRE en jours de CA (j) -27.61 -12.62 -45.79 -54.47
BFRHE en jours de CA (j) 723.69 Md 525.27 Md 218 Md 105.65 Md
Délais de paiement clients (j) 121.78 180 103.28 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 45.89 44.24 43.39 65.29
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.03 0.01 0.01
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 4.03 M 2.7 M 2.75 M 531.75 K
Dette nette (€) -5.87 M -8.33 M -1.47 M -3.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.03 15.05 17.33 6.66
Font de roulement (€) 7.96 M 8.81 M 8.09 M 5.93 M
Couverture du BFR 75.32 81.89 81.22 77.41
Trésorerie (€) 2.39 M 863.6 K 6.75 M 3.82 M
Dettes financières (€) 2.54 M 5.39 M 4.06 M 4.26 M
Capacité de remboursement (€) -1.46 -3.08 -0.53 -6.63
Ratio d'endettement (%) -56.54 -119.02 -19.72 -69.03
Autonomie financière (%) 4.08 1.3 1.83 1.2
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 3.25 M 1.99 M 2.44 M 1.5 M
Liquidité générale 162.52 132.28 148.77 123.82
Liquidité réduite 162.52 132.28 148.77 123.82
Couverture de la dette 3.93 4.82 1.97 0.39
Salaires et charges sociales (€) 3.74 M 2.61 M 2.07 M 1.4 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 10.96 11.27 10.21 15.34
Impôts sur les bénéfices (€) 1.14 M 755.93 K 856.29 K 10.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Mgm Exploitation

1
Président de SAS
David Giraud

Statuts de la société MGM EXPLOITATION

3
11/02/2016
Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social
08/01/2016
- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social
22/04/2015
Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

9
31/10/2024
Bilan social 2024
31/10/2023
Bilan social 2023
31/10/2022
Bilan social 2022
31/10/2021
Bilan social 2021
31/10/2020
Bilan social 2020
31/10/2019
Bilan social 2019
31/10/2018
Bilan social 2018
31/10/2017
Bilan social 2017
31/10/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

3
23/11/2023
Procès-verbal d'assemblée - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
02/11/2023
Procès-verbal d'assemblée générale - réduction du capital
07/03/2022
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
18/08/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/03/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
23/05/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2016
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
24/05/2015
Créations d'établissements

Marque(s) enregistrée(s)

1
Spa Montagnes Du Monde est une marque déposée par MGM EXPLOITATION
Spa Montagnes Du Monde
Marque enregistrée
Numéro : FR4511270
Enregistrée le 27/12/2018
Expire le 27/12/2028
Classes : 3, 25, 28, 41, 44

Comptes annuels de MGM EXPLOITATION

309
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
26.83 M € 49.26 %
17.98 M € 13.17 %
15.89 M € 99.1 %
7.98 M € -7.32 %
Chiffres d'affaires nets
26.83 M € 49.26 %
17.98 M € 13.17 %
15.89 M € 99.1 %
7.98 M € -7.32 %
Subventions d'exploitation
6.67 K € -9.08 %
7.33 K € 0 %
- 0 %
119.82 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
770.34 K € 14.05 %
675.45 K € 48.63 %
454.44 K € -18.59 %
558.21 K € 95.67 %
Autres produits
13.46 K € 127.05 %
5.93 K € 123.82 %
2.65 K € 143.7 %
1.09 K € 85.49 %
Produits d'exploitation
27.62 M € 47.99 %
18.67 M € 14.22 %
16.34 M € 88.76 %
8.66 M € -2.67 %
Achats de marchandises (y compris …
92.45 K € 28.19 %
72.12 K € 18.93 %
60.64 K € 16.01 %
52.27 K € 13.19 %
Variation de stock (marchandises)
-35.11 K € -2 K %
1.67 K € 59.07 %
-4.08 K € -233.33 %
-1.22 K € 76.02 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
0 € -100 %
58 € 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
-7.98 K € 2.73 %
-8.2 K € 3.31 %
-8.48 K € -20.54 %
7.04 K € 230.75 %
Autres achats et charges externes
18.64 M € 50.51 %
12.38 M € 19.69 %
10.34 M € 61.37 %
6.41 M € 6.17 %
Achats
18.68 M € 50.12 %
12.45 M € 19.77 %
10.39 M € 60.66 %
6.47 M € 6.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés
357.73 K € 31.91 %
271.2 K € 6.3 %
255.13 K € 11.82 %
228.15 K € -8.34 %
Salaires et traitements
2.94 M € 45.17 %
2.03 M € 24.92 %
1.62 M € 32.55 %
1.22 M € 16.04 %
Charges sociales
797.6 K € 37.63 %
579.55 K € 29.43 %
447.76 K € 154.93 %
175.64 K € 26.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
637.42 K € 35.6 %
470.07 K € 13.34 %
414.73 K € 3.21 %
401.84 K € 27.8 %
Dotations d'exploitation
637.42 K € 35.6 %
470.07 K € 13.34 %
414.73 K € 3.21 %
401.84 K € -17.83 %
Autres charges
40.68 K € -7.79 %
44.11 K € 36.35 %
32.35 K € 109.75 %
15.42 K € 10 %
Charges d'exploitation
23.46 M € 48.12 %
15.84 M € 20.31 %
13.16 M € 54.63 %
8.51 M € 6.07 %
Résultat d'exploitation
4.16 M € 47.23 %
2.83 M € -11.03 %
3.18 M € 2.1 K %
144.35 K € -83.38 %
Produits des autres valeurs …
5.32 K € -31.44 %
7.77 K € -14.12 %
9.04 K € -13.97 %
10.51 K € -21.85 %
Autres intérêts et produit assimilés
383.77 K € 83.58 %
209.05 K € 211.31 %
67.15 K € 72.3 %
38.97 K € 122.39 %
Différences positives de change
181 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
389.28 K € 79.55 %
216.81 K € 184.56 %
76.19 K € 53.97 %
49.49 K € 59.75 %
Intérêts et charges assimilées
44.35 K € -18.47 %
54.39 K € -7.5 %
58.8 K € 7.58 %
54.65 K € 192.67 %
Différences négatives de change
6 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
44.35 K € -18.46 %
54.39 K € -7.5 %
58.8 K € 7.58 %
54.65 K € 192.67 %
Résultat financier
344.93 K € 112.37 %
162.42 K € 833.78 %
17.39 K € 236.51 %
-5.17 K € -57.98 %
Résultat courant avant impôts
4.51 M € 50.77 %
2.99 M € -6.43 %
3.2 M € 2.2 K %
139.18 K € -84.2 %
Produits exceptionnels sur …
27.58 K € 183.77 K %
15 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
27.58 K € 183.77 K %
15 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
2.84 K € -45.18 %
5.18 K € 492.33 %
874 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
7.03 K € 0 %
0 € -100 %
2.2 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
9.87 K € 90.63 %
5.18 K € 68.19 %
3.08 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
17.71 K € 243.12 %
-5.16 K € -67.71 %
-3.08 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
1.14 M € 51.38 %
755.93 K € -11.72 %
856.29 K € 8.16 K %
10.36 K € -96.07 %
Total des produits
28.04 M € 48.5 %
18.88 M € 15.01 %
16.42 M € 88.57 %
8.71 M € -2.45 %
Total des charges
24.66 M € 48.07 %
16.65 M € 18.26 %
14.08 M € 64.16 %
8.58 M € 3.24 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
3.38 M € 51.7 %
2.23 M € -4.59 %
2.34 M € 1.71 K %
128.82 K € -79.12 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
239.55 K € 62.76 %
147.18 K € 18.01 %
124.72 K € -18.43 %
152.9 K € 8.35 %
Immobilisation incorporelles
241.05 K € 37.03 %
175.91 K € 41.04 %
124.72 K € -18.43 %
152.9 K € 8.35 %
Installations techniques …
1.22 M € 74.45 %
697.3 K € 9.01 %
639.69 K € -4.06 %
666.76 K € 14.52 %
Autres immobilisations corporelles
2.36 M € 33.16 %
1.77 M € 5.54 %
1.68 M € -0.73 %
1.69 M € 44.43 %
Avances et acomptes
2.32 K € 0 %
2.32 K € -96.53 %
66.65 K € 1.39 K %
4.47 K € -97.48 %
Immobilisation corporelles
3.58 M € 44.79 %
2.47 M € 3.62 %
2.38 M € 0.97 %
2.36 M € 22.36 %
Autres participations
55.99 K € 5.56 K %
990 € 0 %
990 € 0 %
990 € 0 %
Créances rattachées à des …
243.54 K € 3.5 %
235.31 K € 3.5 %
227.35 K € 1.76 %
223.42 K € 1.17 %
Prêts
163.2 K € -37.37 %
260.59 K € -14.39 %
304.4 K € -12.26 %
346.94 K € -21.86 %
Autres immobilisations financières
675.48 K € 55.48 %
434.45 K € 18.02 %
368.13 K € 5.03 %
350.51 K € 7.35 %
Immobilisations financières
2.96 M € 24.49 %
2.38 M € 1.23 %
2.35 M € 1.73 %
2.31 M € 8.55 %
Actif immobilisé
4.95 M € 38.53 %
3.58 M € 4.92 %
3.41 M € -0.77 %
3.43 M € 12.17 %
Matières premières, approvisionnements
56.78 K € 16.34 %
48.81 K € 20.19 %
40.61 K € 26.39 %
32.13 K € -15.83 %
Marchandises
73.21 K € 92.13 %
38.11 K € -4.2 %
39.77 K € 11.43 %
35.69 K € 0.65 %
Avances et acomptes versés sur …
274.98 K € -45.98 %
509.01 K € 476.23 %
88.33 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
404.98 K € -32.04 %
595.92 K € 253.21 %
168.72 K € 148.76 %
67.82 K € -7.89 %
Créances clients et comptes ratachés
536.97 K € 101.47 %
266.53 K € 41.1 %
188.9 K € -22.04 %
242.3 K € 41.09 %
Autres créances
8.54 M € -12.68 %
9.78 M € 123.87 %
4.37 M € -0.99 %
4.41 M € 18.53 %
Créances
9.08 M € -9.65 %
10.05 M € 120.44 %
4.56 M € -2.08 %
4.65 M € 19.52 %
Disponibilités
2.39 M € 176.37 %
863.6 K € -87.22 %
6.75 M € 76.76 %
3.82 M € 7.58 %
Charges constatées d'avance
1.95 M € 56.63 %
1.24 M € 35.09 %
921.59 K € 48.14 %
622.09 K € 29.19 %
Actif circulant
13.82 M € 8.37 %
12.75 M € 2.81 %
12.4 M € 35.31 %
9.17 M € 14.55 %
Total actif
18.77 M € 14.98 %
16.33 M € 3.26 %
15.81 M € 25.48 %
12.6 M € 13.89 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
3.6 M € 0 %
3.6 M € -10 %
4 M € 0 %
4 M € 0 %
Réserve légale
270.98 K € 69.85 %
159.55 K € 187.93 %
55.41 K € 13.15 %
48.97 K € 170.11 %
Autres réserves
3.12 M € 210.39 %
1.01 M € -4.41 %
1.05 M € 13.15 %
930.45 K € 170.11 %
Résultat de l'exercice
3.38 M € 51.7 %
2.23 M € -4.59 %
2.34 M € 1.71 K %
128.82 K € -79.12 %
Capitaux propres
10.38 M € 48.34 %
6.99 M € -6.04 %
7.44 M € 45.73 %
5.11 M € 2.59 %
Provisions pour charges
143.75 K € 0 %
143.75 K € 0 %
143.75 K € -0.8 %
144.91 K € -17 %
Provisions
143.75 K € 0 %
143.75 K € 0 %
143.75 K € -0.8 %
144.91 K € -17 %
Emprunts et dettes auprès des …
2.54 M € -24.51 %
3.36 M € -17.06 %
4.06 M € -4.03 %
4.23 M € 51.11 %
Emprunts et dettes financières divers
1 K € -99.95 %
2.03 M € 0 %
- 0 %
33 K € 0 %
Dettes financières
2.54 M € -52.86 %
5.39 M € 32.88 %
4.06 M € -4.77 %
4.26 M € 50.51 %
Avances et acomptes reçus sur …
1.82 M € 25.96 %
1.45 M € -0.11 %
1.45 M € 4.4 %
1.39 M € 22.25 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.39 M € 55.99 %
1.53 M € 22.06 %
1.25 M € 6.99 %
1.17 M € -7.51 %
Dettes fiscales et sociales
859.49 K € 85.79 %
462.61 K € -60.95 %
1.18 M € 260.35 %
328.77 K € -36.44 %
Dettes d'exploitation
3.25 M € 62.91 %
1.99 M € -18.27 %
2.44 M € 62.49 %
1.5 M € -15.9 %
Autres dettes
194.42 K € 1.3 K %
13.86 K € -58.93 %
33.74 K € 107.69 %
16.25 K € -25.46 %
Dettes diverses
194.42 K € 1.3 K %
13.86 K € -58.93 %
33.74 K € 107.69 %
16.25 K € -25.46 %
Dettes + 1an
4.36 M € -36.2 %
6.84 M € 24.21 %
5.5 M € -2.52 %
5.65 M € 36.42 %
Produits constatés d'avance
450.56 K € 30.31 %
345.76 K € 39.92 %
247.11 K € 33.84 %
184.63 K € 32.33 %
Dettes
8.25 M € -10.18 %
9.19 M € 11.74 %
8.22 M € 11.92 %
7.35 M € 24.33 %
Total passif
18.77 M € 14.98 %
16.33 M € 3.26 %
15.81 M € 25.48 %
12.6 M € 13.89 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Mgm Exploitation ?

On recense 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Mgm Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société MGM EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société MGM EXPLOITATION est : David Giraud.

Quel est le volume des ventes de la société MGM EXPLOITATION ?

Le volume des transactions de Mgm Exploitation est de 26.83 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Mgm Exploitation ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (soit : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Mgm Exploitation ?

Pour l’année 2024 la compagnie Mgm Exploitation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.38 M € avec une trésorerie de 2.39 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 12.6 %.

Quelle est la forme juridique de la société Mgm Exploitation ?

L’entreprise Mgm Exploitation a vu le jour le 2015 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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