ML MENUISERIES 41 à Mont-pres-chambord

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	200.51 K	215.13 K	139.65 K	131.12 K
Marge brute (€)	86.27 K	98.78 K	54.91 K	52.44 K
Excédent brut d'exploitation (€)	25.76 K	-	-	-
EBITDA (€)	30.86 K	55.32 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-5.1 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	18.81 K	42.64 K	8.68 K	11.7 K
Résultat net (€)	26.59 K	34.95 K	5.38 K	10.43 K
Taux de marge nette (%)	13.26	16.25	3.85	7.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.75	38.7	9.71	20.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	13.4	27.42	5.12	11.9
Valeur ajoutée (€) *	93.84 K	100.41 K	52.53 K	52.22 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.8	46.68	37.61	39.83
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.03	45.92	39.32	40
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.39	25.71	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	12.85	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	117.03 K	91.33 K	69.02 K	66.91 K
BFRE (€)	2.71 K	1.21 K	12.21 K	8.98 K
BFRHE (€)	4.33 K	1.82 K	-5.34 K	-10.69 K
BFR en jours de CA (j)	213.04	154.95	180.4	186.26
BFRE en jours de CA (j)	4.94	2.05	31.91	24.99
BFRHE en jours de CA (j)	2.38 M	1.07 M	-2.04 M	-3.84 M
Délais de paiement clients (j)	53.43	20.82	37.49	32.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.57	9.61	14.18	30.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.01	0.01	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	38.64 K	-	-	-
Dette nette (€)	28.39 K	51.08 K	6.04 K	19.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.27	-	-	-
Font de roulement (€)	110.08 K	86.4 K	-	-
Couverture du BFR	94.06	94.6	-	-
Trésorerie (€)	109.99 K	88.23 K	55.61 K	57.44 K
Dettes financières (€)	40.46 K	19.38 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	0.73	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	24.29	56.56	10.92	39.56
Autonomie financière (%)	2.89	4.66	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	34.19 K	12.84 K	3.33 K	6.59 K
Liquidité générale	171.64	272	142.25	185.49
Liquidité réduite	171.64	272	142.25	185.49
Couverture de la dette	2.89	3.6	-	-
Salaires / CA (%)	29.89	19.69	25.64	26.4
Impôts sur les bénéfices (€)	4.77 K	6.18 K	517	1.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

07/04/2015

Acte sous seing privé - Constitution