CYCLES PIERRE ET SIMON à Rouen | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.56 M	1.25 M	1.04 M
Marge brute (€)	351.13 K	310.74 K	234.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	114.79 K	-	-
EBITDA (€)	119.88 K	-	99.01 K
EBITDA - EBE (€)	-5.1 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	101.38 K	139.03 K	87.72 K
Résultat net (€)	120.33 K	155.52 K	103.29 K
Taux de marge nette (%)	7.69	12.46	9.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.87	46.94	42.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019
Rentabilité économique (%)	10.63	17.01	19.14
Valeur ajoutée (€) *	323.84 K	291.06 K	204.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.71	23.33	19.75
Croissance	2023	2020	2019
Taux de marge brute (%)	22.45	24.9	22.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.67	-	9.56
Taux de marge opérationnelle (%)	7.34	-	-
Gestion BFR	2023	2020	2019
BFR (€)	888.81 K	737.12 K	329.59 K
BFRE (€)	470.99 K	159.53 K	152.54 K
BFRHE (€)	19.55 K	-35.21 K	17.24 K
BFR en jours de CA (j)	207.46	215.62	116.11
BFRE en jours de CA (j)	109.94	46.67	53.74
BFRHE en jours de CA (j)	83.75 M	-120.36 M	48.92 M
Délais de paiement clients (j)	6.93	4.84	10.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.28	41.49	37.2
Ratio des stocks / CA (%)	0.4	0.21	0.26
Autonomie financière	2023	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	138.96 K	-	-
Dette nette (€)	-157.46 K	-18.61 K	-135.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.89	-	-
Font de roulement (€)	884.91 K	-	324.86 K
Couverture du BFR	99.56	-	98.56
Trésorerie (€)	398.27 K	564.07 K	159.82 K
Dettes financières (€)	380.78 K	-	158.47 K
Capacité de remboursement (€)	-1.13	-	-
Ratio d'endettement (%)	-27.31	-5.62	-55.3
Autonomie financière (%)	1.51	-	1.54
Solvabilité	2023	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	171.05 K	107.17 K	131.92 K
Liquidité générale	77.13	99.73	64.8
Liquidité réduite	77.13	99.73	64.8
Couverture de la dette	3.49	-	2.8
Salaires et charges sociales (€)	236.94 K	153.59 K	131.72 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019
Salaires / CA (%)	11.83	10.26	9.66
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cycles Pierre Et Simon

Gérant

Pierre-Adrien Dracon

Gérant

Simon Larcheveque

Statuts de la société CYCLES PIERRE ET SIMON

26/09/2024

- Copie des statuts mis à jour

19/02/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

28/09/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

26/09/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

07/04/2015

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/02/2020

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

17/04/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels de CYCLES PIERRE ET SIMON

186

Compte de résultat	2023	2020	2019
Ventes de marchandises	1.51 M € 27.5 %	1.18 M € 17.77 %	1 M € 0 %
Production vendue de services	58.65 K € 13.09 %	51.87 K € 53.77 %	33.73 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.56 M € 25.32 %	1.25 M € 20.43 %	1.04 M € 0 %
Subventions d'exploitation	10.17 K € 109.54 %	4.85 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	133 € -98.74 %	10.58 K € 75.46 K %	14 € 0 %
Produits d'exploitation	1.58 M € 0 %	- 0 %	1.04 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	1.08 M € 29.7 %	834.26 K € 0.52 %	829.98 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-8.3 K € -16.45 %	7.13 K € 93.91 %	-117.03 K € 0 %
Achats de matières premières et …	-4.76 K € 9.29 %	-5.25 K € 7.25 %	-5.66 K € 0 %
Autres achats et charges externes	143.62 K € 42.36 %	100.88 K € 6.44 %	94.78 K € 0 %
Achats	1.21 M € 29.41 %	937.03 K € 16.83 %	802.07 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.7 K € 210.73 %	3.12 K € 3.96 %	3 K € 0 %
Salaires et traitements	185.01 K € 44.52 %	128.01 K € 27.87 %	100.11 K € 0 %
Charges sociales	51.93 K € 103.01 %	25.58 K € -19.07 %	31.61 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	18.5 K € 52 %	12.17 K € 7.75 %	11.3 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	2.21 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	18.5 K € 28.64 %	14.38 K € 27.32 %	11.3 K € 0 %
Autres charges	965 € 58.2 %	610 € 96.14 %	311 € 0 %
Charges d'exploitation	1.48 M € 33.37 %	1.11 M € 16.91 %	948.4 K € 0 %
Résultat d'exploitation	101.38 K € -27.08 %	139.03 K € 58.5 %	87.72 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	3 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.97 K € 0 %	- 0 %	6.46 K € 0 %
Produit financiers	10.97 K € 74.1 %	6.3 K € -2.42 %	6.46 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.41 K € 0 %	- 0 %	2.02 K € 0 %
Charges financières	8.41 K € 0 %	- 0 %	2.02 K € 0 %
Résultat financier	2.56 K € 0 %	- 0 %	4.44 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	103.95 K € 0 %	- 0 %	92.16 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	16.38 K € 0 %	- 0 %	11.3 K € 0 %
Produits exceptionnels	16.38 K € 34.59 %	12.17 K € 7.75 %	11.3 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	159 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	159 € 0 %
Résultat exceptionnel	16.38 K € 0 %	- 0 %	11.14 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.61 M € 0 %	- 0 %	1.05 M € 0 %
Total des charges	1.49 M € 0 %	- 0 %	950.58 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	120.33 K € -22.63 %	155.52 K € 50.56 %	103.29 K € 0 %

Actif	2023	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	237 € 0 %	- 0 %	10.54 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	12.96 K € 1.89 K %	-650 € 0 %
Immobilisation incorporelles	237 € -98.17 %	12.96 K € 31.08 %	9.89 K € 0 %
Constructions	25.6 K € 0 %	- 0 %	34.93 K € 0 %
Installations techniques …	1.97 K € 0 %	- 0 %	4.69 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	40.22 K € 1.21 K %	3.07 K € -88.29 %	26.18 K € 0 %
Immobilisation corporelles	67.79 K € 2.11 K %	3.07 K € -95.34 %	65.81 K € 0 %
Autres participations	250 € 0 %	- 0 %	150 € 0 %
Autres immobilisations financières	4.09 K € 0 %	- 0 %	2.4 K € 0 %
Immobilisations financières	8.25 K € -69.69 %	27.21 K € 273.75 %	7.28 K € 0 %
Actif immobilisé	72.37 K € -28.93 %	101.83 K € 30.13 %	78.25 K € 0 %
Marchandises	631.25 K € 139.88 %	263.15 K € -2.64 %	270.28 K € 0 %
Stocks et en-cours	631.25 K € 139.88 %	263.15 K € -2.64 %	270.28 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	10.79 K € 203.83 %	3.55 K € -74.95 %	14.18 K € 0 %
Autres créances	19.29 K € 45.71 %	13.24 K € -18.58 %	16.26 K € 0 %
Créances	30.08 K € 79.14 %	16.79 K € -44.83 %	30.44 K € 0 %
Disponibilités	398.27 K € -29.39 %	564.07 K € 252.95 %	159.82 K € 0 %
Charges constatées d'avance	255 € -6.93 %	274 € -71.81 %	972 € 0 %
Actif circulant	1.06 M € 25.53 %	844.29 K € 82.94 %	461.51 K € 0 %
Total actif	1.13 M € 0 %	- 0 %	539.75 K € 0 %

Passif	2023	2020	2019
Capital social ou individuel	25 K € 0 %	- 0 %	30 K € 0 %
Réserve légale	30 K € 4.84 %	28.61 K € 118.09 %	13.12 K € 0 %
Réserve réglementées	401.18 K € 391.09 %	81.69 K € 79.39 %	45.54 K € 0 %
Résultat de l'exercice	120.33 K € -22.63 %	155.52 K € 50.56 %	103.29 K € 0 %
Subventions d'investissement	0 € 0 %	- 0 %	52.69 K € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	40.52 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	576.5 K € 73.99 %	331.34 K € 35.44 %	244.64 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	193.07 K € 0 %	- 0 %	135.43 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	187.71 K € 0 %	- 0 %	23.03 K € 0 %
Dettes financières	380.78 K € 0 %	- 0 %	158.47 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.9 K € -85.66 %	27.21 K € 475.28 %	4.73 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	136.59 K € 27.45 %	107.17 K € 12.84 %	94.98 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	34.46 K € 0 %	- 0 %	36.94 K € 0 %
Dettes d'exploitation	171.05 K € 59.6 %	107.17 K € -18.76 %	131.92 K € 0 %
Autres dettes	- 0 %	48.72 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	48.72 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	384.68 K € 1.31 K %	27.21 K € -83.33 %	163.2 K € 0 %
Dettes	555.73 K € -4.63 %	582.69 K € 97.45 %	295.11 K € 0 %
Total passif	1.13 M € 23.87 %	914.02 K € 69.34 %	539.75 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Cycles Pierre Et Simon ?

On recense 6 - 9 salariés travaillant chez l’entreprise Cycles Pierre Et Simon.

Qui est le dirigeant de la société CYCLES PIERRE ET SIMON ?

Le dirigeant de la société CYCLES PIERRE ET SIMON est : Simon Larcheveque.

Quel est le CA de l’entreprise CYCLES PIERRE ET SIMON ?

Le chiffre d’affaire de Cycles Pierre Et Simon est de 1.56 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Cycles Pierre Et Simon ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4764Z (plus précisément : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Cycles Pierre Et Simon ?

Pour l’année 2023 la société Cycles Pierre Et Simon a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 120.33 K € avec une trésorerie de 398.27 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 7.69 %.