COMPAGNIE DE TRACTION ET DE SERVICES FERROVIAIRES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	6.5 M
Marge brute (€)	-	-	-	3.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	934.67 K
EBITDA (€)	-	-	-	664.52 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	270.15 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	659.37 K
Résultat net (€)	-	-	-	385.44 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	5.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	31.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2019
Rentabilité économique (%)	-	-	-	11.25
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	2.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	45.71
Croissance	2024	2023	2022	2019
Taux de marge brute (%)	-	-	-	51.03
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	10.22
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	14.37
Gestion BFR	2024	2023	2022	2019
BFR (€)	1.86 M	1.7 M	2.32 M	1.48 M
BFRHE (€)	2.39 M	2.66 M	2.94 M	792.02 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	82.87
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	14.11 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	151.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	84.89
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	390.63 K
Dette nette (€)	-4.19 M	-3.7 M	-3.57 M	-1.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	6.01
Font de roulement (€)	1.61 M	1.64 M	2.23 M	1.22 M
Couverture du BFR	86.64	96	96.47	82.48
Trésorerie (€)	396.77 K	400.68 K	784.57 K	349.44 K
Dettes financières (€)	1.35 M	1.8 M	1.92 M	201.65 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-4.7
Ratio d'endettement (%)	-296.93	-349.67	-224.32	-148.08
Autonomie financière (%)	1.05	0.59	0.83	6.15
Solvabilité	2024	2023	2022	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.04 M	2.26 M	2.38 M	1.73 M
Couverture de la dette	-	-	-	0.4
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	2.32 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2019
Salaires / CA (%)	-	-	-	26.5
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	142.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Compagnie De Traction Et De Services Ferroviaires (C.T.S.F.)

Président de SAS

GLOBAL LC DEVELOPPEMENT

Commissaire aux comptes titulaire

IDEAL CONSEIL

Autre

Ludovic Catallo

Observations

16/09/2022

Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce bordeaux à compter du 01/06/2015

20/07/2015

Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société COMPAGNIE DE TRACTION ET DE SERVICES FERROVIAIRES (C.T.S.F.)

24/02/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

24/02/2016

- Précision de l'adresse du siège - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

20/07/2015

- Transfert du siège social - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

24/03/2015

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

22/12/2023

Acte(s) Divers

11/10/2023

Acte(s) Divers

16/01/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

16/01/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

07/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

25/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

20/01/2017

Extrait de procès-verbal - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/04/2020