CAPITAL INITIATIVE R.T.A. à Bollwiller

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.15 M	3.1 M	2.94 M	2.07 M
Marge brute (€)	1.92 M	1.83 M	1.28 M	1.18 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.61 M	1.53 M	1.29 M	982.79 K
EBITDA (€)	1.95 M	1.44 M	1.25 M	1.07 M
EBITDA - EBE (€)	-348.17 K	99.06 K	40.31 K	-84.73 K
Résultat d'exploitation (€)	1.13 M	705.49 K	717.02 K	634.84 K
Résultat net (€)	482.17 K	431.48 K	349.8 K	288.99 K
Taux de marge nette (%)	15.32	13.9	11.89	13.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.96	5.05	4.98	5.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.34	1.5	1.34	1.43
Valeur ajoutée (€) *	3.32 M	2.7 M	1.87 M	1.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	105.44	86.97	63.58	82.88
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	61.17	59.05	43.49	57.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	62.1	46.24	42.4	51.57
Taux de marge opérationnelle (%)	51.04	49.43	43.77	47.48
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	29.73 M	23.32 M	20.39 M	16.65 M
BFRE (€)	26.69 M	19.86 M	17.51 M	14.57 M
BFRHE (€)	2.21 M	2.45 M	1.62 M	360.86 K
BFR en jours de CA (j)	3.45 K	2.74 K	2.53 K	2.94 K
BFRE en jours de CA (j)	3.1 K	2.34 K	2.17 K	2.57 K
BFRHE en jours de CA (j)	19.07 Md	20.86 Md	13.08 Md	2.05 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	149.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.92	77.84	55.5	82.41
Ratio des stocks / CA (%)	8.23	6.2	5.72	6.93
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.68 M	1.56 M	1.45 M	931.53 K
Dette nette (€)	-25.52 M	-19.29 M	-18.1 M	-13.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	53.39	50.13	49.29	45
Font de roulement (€)	29.57 M	23.24 M	19.88 M	16.61 M
Couverture du BFR	99.46	99.64	97.52	99.72
Trésorerie (€)	701.82 K	949.8 K	865.73 K	1.69 M
Dettes financières (€)	25.32 M	19.52 M	18.01 M	14.44 M
Capacité de remboursement (€)	-15.19	-12.4	-12.49	-14.11
Ratio d'endettement (%)	-262.6	-225.53	-257.61	-241.94
Autonomie financière (%)	0.38	0.44	0.39	0.38
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	742.78 K	633.12 K	479.28 K	349.56 K
Liquidité générale	17.45	23.28	21.36	17.97
Liquidité réduite	17.45	23.28	21.36	17.97
Couverture de la dette	1.05	1.2	1.57	1.98
Salaires et charges sociales (€)	115.6 K	103.96 K	100.06 K	112.38 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	2.93	2.66	2.6	4.11
Impôts sur les bénéfices (€)	121.55 K	52.92 K	45.43 K	72.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Capital Initiative R.t.a.

Directeur Général

Mathieu Bachmann

Administrateur

2JP2B

Administrateur

Dominique Hick

Administrateur

Gino Maucieri

Administrateur

GROUPE SOS PARTICIPATIONS

Administrateur

Jean Renaux

Administrateur

L ALSACE ECONOMIQUE

Administrateur

LF HOLDING

Administrateur

Marie Donsez

Administrateur

Wolfgang Beyer

Commissaire aux comptes suppléant

FIDUEST AUDIT

Statuts de la société CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

05/03/2020

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social - Nomination(s) d'administrateur(s)

19/10/2018

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

04/09/2024

Acte(s) Divers

08/06/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification des principales activités - Démission(s) d'administrateur(s)

24/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s)

29/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social

02/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général

21/07/2017

Acte(s) Divers

05/01/2017

Acte(s) Divers

05/09/2016

Acte(s) Divers

10/03/2015

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, l'activité.

22/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

18/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/04/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

31/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

21/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

31/08/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique, le capital, l’administration et le capital fixe devient variable

17/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/02/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital

12/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital

08/04/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels de CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

308

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	33 K € -75.28 %	133.51 K € -78.62 %	624.52 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	3.11 M € 4.84 %	2.97 M € 28.22 %	2.32 M € 11.9 %	2.07 M € 12.8 %
Chiffres d'affaires nets	3.15 M € 1.39 %	3.1 M € 5.53 %	2.94 M € 42.07 %	2.07 M € 10.75 %
Subventions d'exploitation	3.37 K € -66.3 %	10 K € 87.51 %	5.33 K € -33.34 %	8 K € 199.96 %
Reprises sur dépréciations …	709.42 K € 120.13 %	322.27 K € 31.19 %	245.66 K € -11.8 %	278.51 K € -4.29 %
Autres produits	45.38 K € 508.82 %	7.45 K € -97.56 %	304.85 K € 248.34 %	87.52 K € 349.96 K %
Produits d'exploitation	3.9 M € 13.41 %	3.44 M € -1.53 %	3.5 M € 43.07 %	2.44 M € 13 %
Achats de marchandises (y compris …	30 K € -75.16 %	120.79 K € -79.64 %	593.35 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.19 M € 3.63 %	1.15 M € 7.64 %	1.07 M € 20.31 %	888.02 K € 0.67 %
Achats	1.22 M € -3.86 %	1.27 M € -23.53 %	1.66 M € 87.13 %	888.02 K € 0.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	252.16 K € 18.93 %	212.03 K € 4.95 %	202.03 K € 10.86 %	182.23 K € -1.71 %
Salaires et traitements	92.13 K € 11.51 %	82.62 K € 7.9 %	76.57 K € -10.02 %	85.1 K € 11.73 %
Charges sociales	23.47 K € 9.96 %	21.34 K € -9.17 %	23.5 K € -13.86 %	27.28 K € 45.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	827.4 K € 13.41 %	729.58 K € 37.72 %	529.74 K € 22.43 %	432.68 K € 31.95 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	325.14 K € -16.06 %	387.35 K € 46.11 %	265.12 K € 116.69 %	122.35 K € 200.1 %
Dotations d'exploitation	1.15 M € 3.19 %	1.12 M € 40.52 %	794.86 K € 43.21 %	555.03 K € 50.54 %
Autres charges	36.12 K € 6.3 %	33.98 K € 62.94 %	20.85 K € -70.81 %	71.43 K € 2.87 %
Charges d'exploitation	2.78 M € 1.48 %	2.74 M € -1.51 %	2.78 M € 53.65 %	1.81 M € 13.03 %
Résultat d'exploitation	1.13 M € 59.71 %	705.49 K € -1.61 %	717.02 K € 12.95 %	634.84 K € 12.91 %
Produits financiers de participations	1.5 K € 292.67 %	382 € -47.31 %	725 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	141.53 K € 46.18 %	96.82 K € 4.27 K %	2.22 K € -82.01 %	12.31 K € -19.58 %
Produit financiers	143.03 K € 47.15 %	97.2 K € 3.21 K %	2.94 K € -76.12 %	12.31 K € -19.58 %
Dotations financières aux …	7.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	625.04 K € 11.83 %	558.92 K € 97.91 %	282.41 K € 13.61 %	248.59 K € 1.71 %
Charges financières	632.9 K € 13.24 %	558.92 K € 97.91 %	282.41 K € 13.61 %	248.59 K € 1.71 %
Résultat financier	-489.87 K € -6.1 %	-461.72 K € -65.21 %	-279.47 K € -18.28 %	-236.28 K € -3.13 %
Résultat courant avant impôts	636.85 K € 161.25 %	243.77 K € -44.29 %	437.55 K € 9.78 %	398.56 K € 19.64 %
Produits exceptionnels sur …	48.57 K € -77.41 %	215.01 K € 357.8 %	46.97 K € 3.03 K %	1.5 K € -95.47 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	32.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	48.57 K € -80.38 %	247.51 K € 427 %	46.97 K € 3.03 K %	1.5 K € -95.47 %
Charges exceptionnelles sur …	76.14 K € 4.33 K %	1.72 K € -96.73 %	52.51 K € 62.28 %	32.36 K € -31.52 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	0 € -100 %	32.5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	76.14 K € 4.33 K %	1.72 K € -97.98 %	85.01 K € 162.71 %	32.36 K € -31.52 %
Résultat exceptionnel	-27.57 K € -88.78 %	245.79 K € 545.99 %	-38.05 K € -23.3 %	-30.86 K € -119.49 %
Participations des salariés aux …	5.56 K € 7.77 %	5.16 K € 20.68 %	4.27 K € -34.1 %	6.49 K € 57.24 %
Impôts sur les bénéfices	121.55 K € 129.69 %	52.92 K € 16.48 %	45.43 K € -37.1 %	72.23 K € -2.95 %
Total des produits	4.1 M € 8.15 %	3.79 M € 6.81 %	3.55 M € 44.3 %	2.46 M € 11.15 %
Total des charges	3.61 M € 7.68 %	3.36 M € 5 %	3.2 M € 47.4 %	2.17 M € 10.05 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	482.17 K € 11.75 %	431.48 K € 23.35 %	349.8 K € 21.04 %	288.99 K € 20.14 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	3.25 K € -83.16 %	19.3 K € -57.54 %	45.46 K € -7.83 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	3.25 K € -83.16 %	19.3 K € -57.54 %	45.46 K € -7.83 %
Terrains	344.35 K € 306.72 %	84.67 K € 0 %	84.67 K € 0 %	84.67 K € 0 %
Constructions	1.31 M € 96.31 %	666.7 K € -4.11 %	695.28 K € -3.95 %	723.86 K € -3.8 %
Installations techniques …	1.02 M € -1.47 %	1.03 M € -23.59 %	1.35 M € 439.32 %	251.11 K € -38.89 %
Autres immobilisations corporelles	1.18 M € -21.65 %	1.51 M € -0.65 %	1.52 M € 124.13 %	677.85 K € 32.37 %
Immobilisation corporelles	3.86 M € 16.99 %	3.3 M € -9.8 %	3.65 M € 110.28 %	1.74 M € -1.29 %
Autres participations	741.14 K € 3.4 %	716.76 K € 7.26 %	668.26 K € 6.64 %	626.66 K € 114.15 %
Prêts	568.6 K € -2.13 %	580.95 K € 1.04 %	574.96 K € -7.43 %	621.08 K € -6.56 %
Autres immobilisations financières	300.41 K € 25.3 %	239.75 K € 0 %	239.75 K € 0 %	239.75 K € 0 %
Immobilisations financières	1.61 M € 4.73 %	1.54 M € 3.67 %	1.48 M € -0.3 %	1.49 M € 22.22 %
Actif immobilisé	5.47 M € 13.01 %	4.84 M € -6.2 %	5.16 M € 57.65 %	3.27 M € 8.78 %
Marchandises	25.87 M € 34.57 %	19.22 M € 14.91 %	16.73 M € 16.87 %	14.31 M € 16.96 %
Avances et acomptes versés sur …	29.52 K € 48.95 %	19.82 K € -77.55 %	88.28 K € 303.47 %	21.88 K € -24.58 %
Stocks et en-cours	25.9 M € 34.58 %	19.24 M € 14.43 %	16.82 M € 17.31 %	14.34 M € 16.86 %
Créances clients et comptes ratachés	1.5 M € 22.56 %	1.22 M € 12.68 %	1.09 M € 92.46 %	564.76 K € 11.82 %
Autres créances	2.25 M € -6.56 %	2.4 M € 21.58 %	1.98 M € 574.92 %	293.04 K € 306.03 %
Créances	3.75 M € 3.27 %	3.63 M € 18.42 %	3.06 M € 257.28 %	857.8 K € 48.6 %
Disponibilités	701.82 K € -26.11 %	949.8 K € 9.71 %	865.73 K € -48.88 %	1.69 M € -6.65 %
Charges constatées d'avance	126.52 K € -3.95 %	131.72 K € 10 %	119.74 K € 4.55 %	114.54 K € -0.26 %
Actif circulant	30.47 M € 27.22 %	23.95 M € 14.79 %	20.87 M € 22.74 %	17 M € 15.08 %
Total actif	35.94 M € 24.83 %	28.79 M € 10.64 %	26.02 M € 28.37 %	20.27 M € 14.02 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	9 M € 13.63 %	7.92 M € 21.85 %	6.5 M € 29.82 %	5.01 M € 16.01 %
Réserve légale	84.46 K € 34.31 %	62.89 K € 38.53 %	45.4 K € 46.69 %	30.95 K € 63.57 %
Report à nouveau	151.8 K € 10.07 %	137.91 K € 5.6 %	130.6 K € 22.73 %	106.41 K € 13.56 %
Résultat de l'exercice	482.17 K € 11.75 %	431.48 K € 23.35 %	349.8 K € 21.04 %	288.99 K € 20.14 %
Capitaux propres	9.72 M € 13.63 %	8.55 M € 21.73 %	7.03 M € 29.31 %	5.43 M € 16.37 %
Provisions pour risques	- 0 %	0 € -100 %	32.5 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	0 € -100 %	32.5 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	20.84 M € 33.75 %	15.58 M € 7.89 %	14.44 M € 18.12 %	12.22 M € 5.56 %
Emprunts et dettes financières divers	4.48 M € 13.61 %	3.94 M € 10.38 %	3.57 M € 61.02 %	2.22 M € 107.28 %
Dettes financières	25.32 M € 29.69 %	19.52 M € 8.39 %	18.01 M € 24.71 %	14.44 M € 14.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …	284.81 K € 3.65 %	274.79 K € 7.26 %	256.18 K € 26.02 %	203.28 K € 1.67 %
Dettes fiscales et sociales	457.97 K € 27.81 %	358.33 K € 60.61 %	223.1 K € 52.53 %	146.27 K € -4.44 %
Dettes d'exploitation	742.78 K € 17.32 %	633.12 K € 32.1 %	479.28 K € 37.11 %	349.56 K € -0.98 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	14.71 K € -96.47 %	416.22 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	160.02 K € 139.96 %	66.69 K € 18.66 %	56.2 K € 24.54 %	45.13 K € -48.27 %
Dettes diverses	160.02 K € 96.59 %	81.4 K € -82.77 %	472.42 K € 946.89 %	45.13 K € -48.28 %
Dettes + 1an	25.32 M € 29.69 %	19.52 M € 8.39 %	18.01 M € 24.71 %	14.44 M € 13.98 %
Produits constatés d'avance	1.59 K € -1.12 %	1.61 K € 1.13 %	1.59 K € 0 %	1.59 K € 0 %
Dettes	26.22 M € 29.57 %	20.24 M € 6.71 %	18.96 M € 27.81 %	14.84 M € 13.18 %
Total passif	35.94 M € 24.83 %	28.79 M € 10.64 %	26.02 M € 28.37 %	20.27 M € 14.02 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Capital Initiative R.t.a. ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Capital Initiative R.t.a..

Qui est le dirigeant de la société CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?

Le dirigeant de la société CAPITAL INITIATIVE R.T.A. est : Mathieu Bachmann.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?

Le volume des ventes de Capital Initiative R.t.a. est de 3.15 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Capital Initiative R.t.a. ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Capital Initiative R.t.a. ?

Pour l’année 2024 la société Capital Initiative R.t.a. a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 482.17 K € avec une trésorerie de 701.82 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 15.32 %.