DEEP CONCEPT (DAEP CONCEPT) à Pau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	188.68 K	163.9 K	201.95 K	123.18 K
Marge brute (€)	-107.77 K	-61.24 K	20.02 K	-88.57 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	20.45 K
EBITDA (€)	52.85 K	85.54 K	25.8 K	19.3 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	1.16 K
Résultat d'exploitation (€)	13.42 K	46.99 K	5.07 K	17.92 K
Résultat net (€)	47.1 K	58.05 K	52.44 K	24.61 K
Taux de marge nette (%)	24.96	35.42	25.97	19.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.39	17.43	19.07	11.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.77	3.03	5.7	2.81
Valeur ajoutée (€) *	275.69 K	290.32 K	179.72 K	177 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	146.12	177.13	88.99	143.7
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-57.12	-37.36	9.91	-71.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	28.01	52.19	12.77	15.66
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	16.61
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.14 M	1.47 M	492.19 K	594.13 K
BFRE (€)	3.51 K	6.84 K	-8.28 K	-3.56 K
BFRHE (€)	-217.99 K	-327.9 K	28.15 K	-15.03 K
BFR en jours de CA (j)	2.2 K	3.26 K	889.55	1.76 K
BFRE en jours de CA (j)	6.79	15.22	-14.96	-10.54
BFRHE en jours de CA (j)	-112.69 M	-147.24 M	15.57 M	-5.07 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.64	36.07	142.01	57.53
Ratio des stocks / CA (%)	0.48	0.47	0.18	0.38
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	25.99 K
Dette nette (€)	-1.16 M	-1.25 M	-634.79 K	-628.62 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	21.1
Font de roulement (€)	-54.04 K	9.32 K	30.02 K	-
Couverture du BFR	-4.76	0.64	6.1	-
Trésorerie (€)	160.45 K	330.39 K	10.15 K	24.64 K
Dettes financières (€)	37.1 K	55.82 K	68.7 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-24.19
Ratio d'endettement (%)	-305.63	-376.34	-230.87	-282.51
Autonomie financière (%)	10.25	5.97	4	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	94.76 K	71.17 K	114.07 K	65.19 K
Liquidité générale	86.24	92.22	88.36	93.85
Liquidité réduite	86.24	92.22	88.36	93.85
Couverture de la dette	0.78	1.2	1.43	0.8
Salaires et charges sociales (€)	297.25 K	256.3 K	176.24 K	178.7 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	116.3	121.88	74.75	126.13
Impôts sur les bénéfices (€)	-34.37 K	-11.23 K	-47.66 K	-6.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Deep Concept (DAEP CONCEPT)

Président de SAS

Philippe Lasserre

Directeur Général

Cyrille Duchesne

Statuts de la société DEEP CONCEPT (DAEP CONCEPT)

16/03/2015

- Constitution - Rectification erreur materielle articles 23 et 37 des statuts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

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