APACHE INVEST à Oigny-en-valois

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	336.15 K	343.62 K	436.96 K	640.11 K
Marge brute (€)	268.04 K	282.94 K	397.95 K	570.63 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	163.23 K	229.52 K	325.38 K
EBITDA (€)	180.07 K	164.17 K	229.78 K	333.94 K
EBITDA - EBE (€)	-	-936	-265	-8.56 K
Résultat d'exploitation (€)	167.58 K	163.42 K	229.16 K	333.79 K
Résultat net (€)	164.89 K	115.88 K	193.58 K	3.31 M
Taux de marge nette (%)	49.05	33.72	44.3	517.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.48	1.05	1.78	26.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.44	1.02	1.61	25.64
Valeur ajoutée (€) *	288.82 K	283.29 K	351.79 K	458.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	85.92	82.44	80.51	71.57
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	79.74	82.34	91.07	89.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	53.57	47.78	52.59	52.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	47.5	52.53	50.83
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.99 M	2.6 M	4.54 M	5.3 M
BFRE (€)	-	1.54 M	-	-
BFRHE (€)	1.61 M	-	4.41 M	5.35 M
BFR en jours de CA (j)	2.16 K	2.76 K	3.79 K	3.02 K
BFRE en jours de CA (j)	-	1.64 K	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.48 Md	-	5.28 Md	9.38 Md
Délais de paiement clients (j)	180	-	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	67.39	180	57.36
Ratio des stocks / CA (%)	-	4.66	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	116.63 K	194.2 K	3.31 M
Dette nette (€)	183.85 K	682.37 K	-1.02 M	-102.13 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	33.94	44.44	517.29
Font de roulement (€)	1.99 M	2.6 M	4.48 M	5.3 M
Couverture du BFR	100	100	98.76	99.98
Trésorerie (€)	481.28 K	1.05 M	133.1 K	117.22 K
Dettes financières (€)	173.69 K	313.3 K	1.04 M	46.3 K
Capacité de remboursement (€)	-	5.85	-5.24	-0.03
Ratio d'endettement (%)	1.65	6.2	-9.34	-0.8
Autonomie financière (%)	64.3	35.12	10.49	274.13
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	123.74 K	56.74 K	56.78 K	171.76 K
Liquidité générale	-	284.4	-	-
Liquidité réduite	-	284.4	-	-
Couverture de la dette	2.37	2.55	-	20.61
Salaires et charges sociales (€)	105.78 K	104.94 K	166.5 K	242.08 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	21.42	20.95	23.34	23.69
Impôts sur les bénéfices (€)	62.52 K	39.18 K	73.21 K	142.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilans financiers

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Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

19/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire