Formalités
Outils
Lexique

S.T.I

3 Rue De La Gratiole - 37270 Larcay
QR Code
Obtenir le résumé de cette entreprise via ChatGPT

Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
91 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/02/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 10/02/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 10/02/2015)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
X
NC
Greffe
TOURS
RCS
TOURS 809503923
SIREN
809503923
SIRET
80950392300017
N° TVA
FR90809503923
Conv. collectives
0573 - Convention collective nationale des commerces de gros
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4669B
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique
SAS
Capital social
100 K€
Date de création
01/02/2015
Fiche mise à jour
14/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

S.T.I, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/02/2015.

Établie à LARCAY (37270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

le négoce de matériels, outillages et fournitures pour l'industrie

FINANC'CLID est Président de SAS de la société S.T.I.


Chiffre d'affaires 2.82 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 679.04 K € 2023
Profitabilité 1.07 % 2023
EBITDA 40.22 K € 2023
Résultat net 30.08 K € 2023
Trésorerie 134.3 K € 2023
BFR 417.04 K € 2023
Dettes + 1an 215.01 K € 2023
Endettement 1.04 M € 2023
Délai paiement 91 (fournisseur)
Délai paiement 92 (client)
Commentaires
Écrivez vos commentaires ici
S.T.I
3 Rue De La Gratiole - 37270 Larcay
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
91 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021 2021 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.82 M - - -
Marge brute (€) 679.04 K - - -
Excédent brut d'exploitation (€) 26.42 K - - -
EBITDA (€) 40.22 K - - -
EBITDA - EBE (€) -13.81 K - - -
Résultat d'exploitation (€) 38.32 K - - -
Résultat net (€) 30.08 K - - -
Taux de marge nette (%) 1.07 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.03 - - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2021 2019
Rentabilité économique (%) 1.95 - - -
Valeur ajoutée (€) * 537.57 K - - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.07 - - -
Croissance 2023 2021 2021 2019
Taux de marge brute (%) 24.09 - - -
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.43 - - -
Taux de marge opérationnelle (%) 0.94 - - -
Gestion BFR 2023 2021 2021 2019
BFR (€) 417.04 K 730.96 K 730.96 K 854.97 K
BFRE (€) 260.31 K 379.22 K 379.22 K 573.98 K
BFRHE (€) -128.38 K -75.44 K -75.44 K -326.58 K
BFR en jours de CA (j) 54.01 - - -
BFRE en jours de CA (j) 33.71 - - -
BFRHE en jours de CA (j) -991.35 M - - -
Délais de paiement clients (j) 92.22 - - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 90.97 - - -
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 - - -
Autonomie financière 2023 2021 2021 2019
Capacité d'autofinancement (€) 32.98 K - - -
Dette nette (€) -906.47 K -966.68 K -966.68 K -1.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.17 - - -
Font de roulement (€) 238.98 K 538.28 K 538.28 K 403.45 K
Couverture du BFR 57.3 73.64 73.64 47.19
Trésorerie (€) 134.3 K 304.62 K 304.62 K 187.15 K
Dettes financières (€) 187.77 K 529.02 K 529.02 K 380.63 K
Capacité de remboursement (€) -27.48 - - -
Ratio d'endettement (%) -181.85 -213.65 -213.65 -365.09
Autonomie financière (%) 2.65 0.86 0.86 1.07
Solvabilité 2023 2021 2021 2019
Dettes d'exploitation (€) * 674.94 K 549.6 K 549.6 K 837.84 K
Liquidité générale 83.08 88.04 88.04 89.06
Liquidité réduite 83.08 88.04 88.04 89.06
Couverture de la dette 0.23 - - -
Salaires et charges sociales (€) 650.71 K - - -
Structure de l'activité 2023 2021 2021 2019
Salaires / CA (%) 16.57 - - -
Impôts sur les bénéfices (€) 6.9 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro
Accès illimité à tous les services
Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de S.t.i

1
Président de SAS
FINANC'CLID

Statuts de la société S.T.I

2
07/03/2016
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour
10/02/2015
Statuts constitutifs

Bilans financiers

7
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2019
Bilan social 2019
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

6
11/07/2023
Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
16/01/2023
Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
07/10/2019
Procès-verbal d'assemblée générale - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
05/04/2019
Acte(s) Divers
05/02/2019
Procès-verbal de décision préalable - Réduction du capital social sous condition suspensive
11/04/2017
Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
25/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/07/2023
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
25/01/2023
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
16/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
10/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/05/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/04/2017
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
25/03/2015
Vente d'établissements modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal
25/02/2015
Créations d'établissements

Comptes annuels de S.T.I

180
Compte de résultat 2023 2021 2021 2019
Ventes de marchandises
2.76 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
55.96 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.82 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Production stockée
7.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
32.42 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
4 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
2.86 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
1.79 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Variation de stock (marchandises)
-24.88 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
2.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
368.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats
2.14 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
9.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
466.98 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
183.73 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
1.9 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
2.9 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
17.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
2.82 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
38.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.81 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Différences négatives de change
184 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
1.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-1.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
36.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
1.1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
1.1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
450 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
450 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
645 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
6.9 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
2.86 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
2.83 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
30.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif 2023 2021 2021 2019
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
1.82 K € 0 %
Fonds commercial
300 K € 0 %
300 K € 0 %
300 K € 0 %
300 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
300 K € 0 %
300 K € 0 %
300 K € -0.6 %
301.82 K € 0 %
Installations techniques …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
142 € -93.77 %
Autres immobilisations corporelles
3.65 K € -40.14 %
6.1 K € 0 %
6.1 K € -48.2 %
11.78 K € -21.98 %
Immobilisation corporelles
3.65 K € -40.14 %
6.1 K € 0 %
6.1 K € -48.82 %
11.92 K € -31.41 %
Autres immobilisations financières
143.62 K € 4.76 %
137.1 K € 0 %
137.1 K € 96.96 %
69.61 K € -17.22 %
Immobilisations financières
170.87 K € -17.54 %
207.21 K € 0 %
207.21 K € 105.76 %
100.71 K € 19.76 %
Actif immobilisé
447.27 K € 0.92 %
443.2 K € 0 %
443.2 K € 15.61 %
383.35 K € -4.94 %
En-cours de production de biens
7.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
17.11 K € -94.48 %
Marchandises
219.92 K € 36.31 %
161.33 K € 0 %
161.33 K € -14.35 %
188.37 K € -26.41 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
227.32 K € 40.9 %
161.33 K € 0 %
161.33 K € -21.48 %
205.48 K € -63.68 %
Créances clients et comptes ratachés
707.92 K € -7.76 %
767.48 K € 0 %
767.48 K € -36.38 %
1.21 M € 53.66 %
Autres créances
14.1 K € -31.66 %
20.64 K € 0 %
20.64 K € -71.8 %
73.17 K € -40.19 %
Créances
722.03 K € -8.39 %
788.12 K € 0 %
788.12 K € -38.4 %
1.28 M € 41.01 %
Disponibilités
134.3 K € -55.91 %
304.62 K € 0 %
304.62 K € 62.76 %
187.15 K € 531.02 %
Charges constatées d'avance
8.33 K € -68.55 %
26.49 K € 0 %
26.49 K € 28.16 %
20.67 K € 7.17 %
Actif circulant
1.09 M € -14.73 %
1.28 M € 0 %
1.28 M € -24.35 %
1.69 M € 11.22 %
Total actif
1.54 M € -10.7 %
1.72 M € 0 %
1.72 M € -16.97 %
2.08 M € 7.83 %
Passif 2023 2021 2021 2019
Capital social ou individuel
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
Réserve légale
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 9.34 %
Autres réserves
358.41 K € 17.12 %
306.01 K € 0 %
306.01 K € 41.96 %
215.55 K € 24.04 %
Résultat de l'exercice
30.08 K € -17.49 %
36.45 K € 0 %
36.45 K € -54.78 %
80.61 K € 30.6 %
Capitaux propres
498.48 K € 10.17 %
452.46 K € 0 %
452.46 K € 11.4 %
406.16 K € 17.85 %
Emprunts et dettes auprès des …
187.06 K € -61.35 %
484.04 K € 0 %
484.04 K € 71.44 %
282.34 K € -15.34 %
Emprunts et dettes financières divers
704 € -98.43 %
44.97 K € 0 %
44.97 K € -54.25 %
98.3 K € -43.51 %
Dettes financières
187.77 K € -64.51 %
529.02 K € 0 %
529.02 K € 38.98 %
380.63 K € -25 %
Avances et acomptes reçus sur …
27.25 K € -61.14 %
70.11 K € 0 %
70.11 K € 125.46 %
31.1 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
546.89 K € 31.41 %
416.16 K € 0 %
416.16 K € -20.8 %
525.45 K € -14.64 %
Dettes fiscales et sociales
128.05 K € -4.04 %
133.44 K € 0 %
133.44 K € -57.29 %
312.39 K € 108.76 %
Dettes d'exploitation
674.94 K € 22.81 %
549.6 K € 0 %
549.6 K € -34.4 %
837.84 K € 9.49 %
Autres dettes
150.81 K € 58.48 %
95.16 K € 0 %
95.16 K € -59.34 %
234.04 K € -20 %
Dettes diverses
150.81 K € 58.48 %
95.16 K € 0 %
95.16 K € -59.34 %
234.04 K € -20 %
Dettes + 1an
215.01 K € -64.11 %
599.13 K € 0 %
599.13 K € 45.51 %
411.73 K € -18.87 %
Produits constatés d'avance
0 € -100 %
27.41 K € 0 %
27.41 K € -85.3 %
186.38 K € 1.49 K %
Dettes
1.04 M € -18.13 %
1.27 M € 0 %
1.27 M € -23.87 %
1.67 M € 5.89 %
Total passif
1.54 M € -10.7 %
1.72 M € 0 %
1.72 M € -16.97 %
2.08 M € 7.83 %

Les questions fréquentes

5

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec S.t.i ?

On compte 10 - 19 employés en activité pour la société S.t.i.

Quel est le chiffre d’affaire de la société S.T.I ?

Le CA de S.t.i est de 2.82 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société S.t.i ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société S.t.i ?

Pour l’année 2023 la société S.t.i a réalisé un résultat net de 30.08 K € avec une trésorerie de 134.3 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 1.07 %.

Quelle est la forme juridique de la société S.t.i ?

L’entreprise S.t.i a été inscrite le 2015 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
Signaler une erreur