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STS GROUPE

Zone Industrielle Du Centre - 12300 Decazeville
Statuts
Bilans
QR Code
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 26/12/2014)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 30/01/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 30/01/2015)
Dirigeant
Stephan Mazars
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
RODEZ
RCS
RODEZ 809164668
SIREN
809164668
SIRET
80916466800018
N° TVA
FR49809164668
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3511Z
Type activité
Production d'électricité
Forme juridique
SARL
Capital social
1.11 M€
Date de création
26/12/2014
Fiche mise à jour
30/08/2025
Clôture exercice
31/12/2022
Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
NC
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

STS GROUPE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 26/12/2014.

Établie à DECAZEVILLE (12300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Prise de participations dans toutes sociétés, toutes prestations habituellement effectuées par les holdings en matière de gestion et d'administration aux entreprises.

Stephan Mazars est Gérant de la société STS GROUPE.

Chiffre d'affaires NC -
Effectif NC -
Marge brute NC -
Profitabilité NC -
EBITDA -3.49 K € 2019
Résultat net 264.19 K € 2022
Trésorerie 196.46 K € 2022
BFR 194.64 K € 2022
Dettes + 1an 88.65 K € 2022
Endettement 197.78 K € 2022
Délai paiement 180 (fournisseur)
Délai paiement NC (client)
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STS GROUPE
Zone Industrielle Du Centre - 12300 Decazeville
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

16
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021 2020 2019
EBITDA (€) - - - -3.49 K
Résultat d'exploitation (€) -3.62 K -3.61 K -5.79 K -3.49 K
Résultat net (€) 264.19 K 91.86 K -109.71 K -123.34 K
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.71 8.54 -11.15 -11.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 17.18 6.56 -7.58 -8.75
Valeur ajoutée (€) * -625 1.72 K 496.49 K 302.4 K
BFR (€) 194.64 K 7.47 K 20.09 K 28.97 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 167.34 180 71.85
Dette nette (€) -1.32 K -314.71 K -440.76 K -285.25 K
Font de roulement (€) 87.33 K -139.21 K -164.29 K 28.97 K
Couverture du BFR 44.87 -1.86 K -817.83 99.99
Trésorerie (€) 196.46 K 9.14 K 23.2 K 30.4 K
Dettes financières (€) 88.65 K 175.5 K 276.48 K 314.22 K
Ratio d'endettement (%) -0.1 -29.24 -44.78 -26.07
Autonomie financière (%) 15.12 6.13 3.56 3.48
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 1.81 K 1.68 K 3.11 K 1.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Sts Groupe

1
Gérant
Stephan Mazars

Statuts de la société STS GROUPE

4
03/04/2025
- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts
03/04/2025
- Copie des statuts mis à jour
30/01/2015
Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Rapport du commissaire aux apports
30/01/2015
Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Rapport du commissaire aux apports

Bilans financiers

7
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
01/10/2020
Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
09/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de STS GROUPE

152
Compte de résultat 2022 2021 2020 2019
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.66 K € 1.61 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.66 K € 1.61 %
Autres achats et charges externes
3.62 K € 0.22 %
3.61 K € -37.68 %
5.79 K € -18.92 %
7.15 K € 16.35 %
Achats
3.62 K € 0.22 %
3.61 K € -37.68 %
5.79 K € -18.92 %
7.15 K € 16.35 %
Charges d'exploitation
3.62 K € 0.22 %
3.61 K € -37.68 %
5.79 K € -18.92 %
7.15 K € 12.93 %
Résultat d'exploitation
-3.62 K € -0.22 %
-3.61 K € 37.68 %
-5.79 K € -65.99 %
-3.49 K € -27.84 %
Produits financiers de participations
270.8 K € 168.65 %
100.8 K € 0 %
100.8 K € -44.25 %
180.8 K € 79.37 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
5.24 K € -12.97 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
297.56 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
270.8 K € 168.65 %
100.8 K € -74.7 %
398.36 K € 114.13 %
186.04 K € 74.16 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
198.98 K € -33.13 %
297.56 K € 197.56 %
Intérêts et charges assimilées
2.99 K € -43.87 %
5.33 K € -98.24 %
303.3 K € 3.54 K %
8.33 K € -28.97 %
Charges financières
2.99 K € -43.87 %
5.33 K € -98.94 %
502.28 K € 64.2 %
305.89 K € 173.79 %
Résultat financier
267.81 K € 180.53 %
95.47 K € 8.13 %
-103.92 K € 13.29 %
-119.85 K € -2.34 K %
Résultat courant avant impôts
264.19 K € 187.61 %
91.86 K € 16.27 %
-109.71 K € 11.05 %
-123.34 K € -1.52 K %
Total des produits
270.8 K € 168.65 %
100.8 K € -74.7 %
398.36 K € 110 %
189.7 K € 71.8 %
Total des charges
6.61 K € -26.06 %
8.94 K € -98.24 %
508.07 K € 62.3 %
313.04 K € 12.58 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
264.19 K € 187.61 %
91.86 K € 16.27 %
-109.71 K € 11.05 %
-123.34 K € 26.42 %
Actif 2022 2021 2020 2019
Autres participations
1.31 M € 0 %
1.31 M € 0 %
1.31 M € 0 %
1.31 M € 0 %
Créances rattachées à des …
13.2 K € -78.85 %
62.4 K € -35.4 %
96.6 K € 90.16 %
50.8 K € -16.45 %
Autres immobilisations financières
17 K € 0 %
17 K € 0 %
17 K € 0 %
17 K € 0 %
Immobilisations financières
1.34 M € -3.54 %
1.39 M € -2.4 %
1.43 M € 3.32 %
1.38 M € -0.72 %
Actif immobilisé
1.34 M € -3.54 %
1.39 M € -2.4 %
1.43 M € 3.32 %
1.38 M € -0.72 %
Disponibilités
196.46 K € 2.05 K %
9.14 K € -60.59 %
23.2 K € -23.68 %
30.4 K € 67.37 %
Actif circulant
196.46 K € 2.05 K %
9.14 K € -60.59 %
23.2 K € -23.68 %
30.4 K € -84.21 %
Total actif
1.54 M € 9.87 %
1.4 M € -3.33 %
1.45 M € 2.74 %
1.41 M € -10.88 %
Passif 2022 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
1.11 M € 0 %
1.11 M € 0 %
1.11 M € 0 %
1.11 M € 0 %
Réserve légale
110.83 K € 0 %
110.83 K € 0 %
110.83 K € 0 %
110.83 K € 0 %
Autres réserves
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € -99.4 %
Report à nouveau
-144.01 K € 38.94 %
-235.87 K € -86.96 %
-126.16 K € -4.38 K %
-2.82 K € 0 %
Résultat de l'exercice
264.19 K € 187.61 %
91.86 K € 16.27 %
-109.71 K € 11.05 %
-123.34 K € 26.42 %
Capitaux propres
1.34 M € 24.55 %
1.08 M € 9.33 %
984.29 K € -10.03 %
1.09 M € -10.13 %
Emprunts et dettes auprès des …
17 K € -83.79 %
104.87 K € -49.05 %
205.82 K € -21.97 %
263.78 K € -27.45 %
Emprunts et dettes financières divers
71.65 K € 1.46 %
70.62 K € -0.04 %
70.65 K € 40.05 %
50.45 K € 8.14 K %
Dettes financières
88.65 K € -49.48 %
175.5 K € -36.52 %
276.48 K € -12.01 %
314.22 K € -13.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.81 K € 8.05 %
1.68 K € -46.11 %
3.11 K € 118.37 %
1.43 K € 539.46 %
Dettes d'exploitation
1.81 K € 8.05 %
1.68 K € -46.11 %
3.11 K € 118.37 %
1.43 K € 539.46 %
Autres dettes
107.31 K € -26.84 %
146.67 K € -20.45 %
184.37 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
107.31 K € -26.84 %
146.67 K € -20.45 %
184.37 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
88.65 K € -49.48 %
175.5 K € -36.52 %
276.48 K € -12.01 %
314.22 K € -13.73 %
Dettes
197.78 K € -38.93 %
323.85 K € -30.2 %
463.96 K € 46.99 %
315.65 K € -13.39 %
Total passif
1.54 M € 9.87 %
1.4 M € -3.33 %
1.45 M € 2.74 %
1.41 M € -10.88 %

FAQ

4

Qui est le dirigeant de la société STS GROUPE ?

Le dirigeant de la société STS GROUPE est : Stephan Mazars.

Quel est le code APE de l’entreprise Sts Groupe ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3511Z (c'est à dire : Production d'électricité).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Sts Groupe ?

En 2022 l’entreprise Sts Groupe a réalisé un résultat net de 264.19 K € avec une trésorerie de 196.46 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de Non communiqué.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Sts Groupe ?

L’entreprise Sts Groupe a été créée le 2014 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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