TECAVE à Aniane | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TECAVE ?

Le chiffre des ventes de Tecave est de 166.08 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	166.08 K	-	-
Marge brute (€)	55.65 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-9.42 K	-	-
EBITDA (€)	-10.03 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	618	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-13.58 K	-	-
Résultat net (€)	-15.41 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-9.28	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-44.39	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-7.3	-	-
Valeur ajoutée (€) *	41.57 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.03	-	-
Croissance	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	33.51	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.04	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.67	-	-
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	1.73 K	-448	414
BFRE (€)	-6.62 K	-6.74 K	-5.84 K
BFRHE (€)	5.32 K	5.77 K	3.72 K
BFR en jours de CA (j)	3.79	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-14.55	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.42 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	10.58	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.29	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	-	-
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-11.86 K	-	-
Dette nette (€)	-173.28 K	-157.08 K	-169.35 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-7.14	-	-
Font de roulement (€)	1.73 K	-448	414
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	3.03 K	518	2.54 K
Dettes financières (€)	162.71 K	147.6 K	158.79 K
Capacité de remboursement (€)	14.61	-	-
Ratio d'endettement (%)	-499.27	-313.46	-392.3
Autonomie financière (%)	0.21	0.34	0.27
Solvabilité	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	13.6 K	10 K	13.1 K
Liquidité générale	4.73	3.99	5.1
Liquidité réduite	4.73	3.99	5.1
Couverture de la dette	-2.61	-	-
Salaires et charges sociales (€)	62.61 K	-	-
Structure de l'activité	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	27.44	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-667	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tecave

Président de SAS

Franck Duval

Directeur Général

Catherine Guenard

Observations

23/12/2022

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de montpellier sous le numero 2022b05727

18/10/2022

Mise en sommeil de la societe a compter du 31-03-2022

Statuts de la société TECAVE

13/02/2015

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/01/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

22/12/2022

Liste des sièges sociaux antérieurs - Transfert du siège social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

18/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/12/2022

Vente d'établissements immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Acte en date du 30/11/2022 enregistré au montpell...

27/10/2022

Modifications et mutations diverses Cessation d'activité

26/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/04/2015

Vente d'établissements Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.

22/02/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels de TECAVE

118

Compte de résultat	2019	2018	2017
Ventes de marchandises	8.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	157.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	166.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	467 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	166.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	10.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-4.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	49.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	877 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	53.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	110.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	45.57 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	17.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	1.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	180.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-13.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-16.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-667 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	166.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	181.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-15.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2019	2018	2017
Fonds commercial	190 K € 0 %	190 K € 0 %	190 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	190 K € 0 %	190 K € 0 %	190 K € 0 %
Constructions	1.18 K € -35.71 %	1.84 K € -26.31 %	2.5 K € 0 %
Installations techniques …	904 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.11 K € -46.67 %	5.83 K € -31.83 %	8.56 K € 0 %
Immobilisation corporelles	5.2 K € -32.26 %	7.67 K € -30.58 %	11.05 K € 0 %
Autres immobilisations financières	488 € 0 %	488 € 0 %	488 € 0 %
Immobilisations financières	488 € 0 %	488 € 0 %	488 € 0 %
Actif immobilisé	195.69 K € -1.25 %	198.16 K € -1.68 %	201.54 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	2.38 K € -26.94 %	3.26 K € -31.33 %	4.75 K € 0 %
Marchandises	4.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	6.98 K € 114.3 %	3.26 K € -31.33 %	4.75 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	- 0 %	2.51 K € 0 %
Autres créances	4.88 K € -10.41 %	5.45 K € 49.99 %	3.63 K € 0 %
Créances	4.88 K € -10.41 %	5.45 K € -11.32 %	6.14 K € 0 %
Disponibilités	3.03 K € 484.94 %	518 € -79.57 %	2.54 K € 0 %
Charges constatées d'avance	437 € 34.05 %	326 € 270.45 %	88 € 0 %
Actif circulant	15.33 K € 60.53 %	9.55 K € -29.32 %	13.51 K € 0 %
Total actif	211.02 K € 1.59 %	207.71 K € -3.41 %	215.05 K € 0 %

Passif	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	10.11 K € 219.19 %	3.17 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-5.41 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-15.41 K € -121.85 %	6.94 K € -19.04 %	8.58 K € 0 %
Capitaux propres	34.71 K € -30.74 %	50.11 K € 16.09 %	43.17 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	75.49 K € -20.83 %	95.36 K € -18.68 %	117.26 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	87.21 K € 66.94 %	52.24 K € 25.8 %	41.53 K € 0 %
Dettes financières	162.71 K € 10.23 %	147.6 K € -7.04 %	158.79 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.7 K € 47 %	5.24 K € -40.22 %	8.77 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	5.9 K € 24.05 %	4.76 K € 9.84 %	4.33 K € 0 %
Dettes d'exploitation	13.6 K € 36.08 %	10 K € -23.67 %	13.1 K € 0 %
Dettes + 1an	162.71 K € 10.23 %	147.6 K € -7.04 %	158.79 K € 0 %
Dettes	176.31 K € 11.87 %	157.6 K € -8.31 %	171.88 K € 0 %
Total passif	211.02 K € 1.59 %	207.71 K € -3.41 %	215.05 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TECAVE ?

Le dirigeant de la société TECAVE est : Franck Duval.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TECAVE ?

Le chiffre des ventes de Tecave est de 166.08 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Tecave ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (c'est à dire : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Tecave ?

Durant la période 2019 l’entreprise Tecave a réalisé un résultat net de -15.41 K € avec une trésorerie de 3.03 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -9.28 %.