UMANTIC TECHNOLOGIES à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.99 M	4.3 M	3.97 M	3.36 M
Marge brute (€)	2.84 M	3.16 M	2.8 M	2.17 M
Excédent brut d'exploitation (€)	116.28 K	76.98 K	37.2 K	-
EBITDA (€)	150.42 K	62.94 K	53.48 K	151.04 K
EBITDA - EBE (€)	-34.14 K	14.04 K	-16.28 K	-
Résultat d'exploitation (€)	142.14 K	58.36 K	39.77 K	151.04 K
Résultat net (€)	149.78 K	19.46 K	7.43 K	83.1 K
Taux de marge nette (%)	3.76	0.45	0.19	2.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.32	5.13	2.07	23.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.36	0.9	0.28	4.43
Valeur ajoutée (€) *	2.17 M	2.33 M	2.05 M	1.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.47	54.08	51.7	50.69
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	71.13	73.55	70.42	64.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.77	1.46	1.35	4.49
Taux de marge opérationnelle (%)	2.92	1.79	0.94	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	944.51 K	736.58 K	1.11 M	326.95 K
BFRHE (€)	312.66 K	145.72 K	276.82 K	256.62 K
BFR en jours de CA (j)	86.48	62.5	102.23	35.47
BFRHE en jours de CA (j)	3.41 Md	1.72 Md	3.01 Md	2.37 Md
Délais de paiement clients (j)	118.39	96.03	155.06	94.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.05	68.58	93.13	116.31
Capacité d'autofinancement (€)	160.67 K	42.25 K	21.9 K	-
Dette nette (€)	-1.36 M	-1.46 M	-2.03 M	-1.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.03	0.98	0.55	-
Font de roulement (€)	811.73 K	713.39 K	966.65 K	309.33 K
Couverture du BFR	85.94	96.85	86.88	94.61
Trésorerie (€)	365.23 K	322.01 K	305.33 K	300.4 K
Dettes financières (€)	946.15 K	997.84 K	1.26 M	618.9 K
Capacité de remboursement (€)	-8.47	-34.54	-92.8	-
Ratio d'endettement (%)	-257.24	-384.91	-564.98	-347.78
Autonomie financière (%)	0.56	0.38	0.28	0.57
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	746.88 K	760.31 K	927.25 K	888.91 K
Couverture de la dette	0.32	0.04	0.01	0.17
Salaires et charges sociales (€)	2.67 M	3.04 M	2.71 M	2.07 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	45.26	48.67	46.78	42.73
Impôts sur les bénéfices (€)	-155.34 K	7.78 K	2.69 K	32.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Umantic Technologies

Président de SAS

JPCDM

Directeur Général

Jean-Philippe Couespel Du Mesnil

Observations

26/03/2018

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination vialis forme juridique sas siege social 64 rue de miromesnil 75008 paris rcs 509 081 006

Statuts de la société UMANTIC TECHNOLOGIES

07/03/2024

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

22/09/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

30/03/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

26/03/2018

- Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/07/2016

- Transfert du siège social 25 rue du général foy 75008 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/01/2015

Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs - Attestation bancaire

07/01/2015

Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/09/2023

Extrait de procès-verbal - Changement de président

30/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

27/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

17/11/2021

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

24/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

09/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

10/11/2017

Rapport du commissaire aux apports

16/10/2017

Acte sous seing privé - Projet de fusion

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

27/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

29/05/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

06/05/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

26/11/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

20/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

18/02/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

06/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/10/2017

Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : UMANTIC TECHNOLOGIES Forme : Sociét...

05/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

21/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/07/2015

Vente d'établissements

22/01/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels d'UMANTIC TECHNOLOGIES

244

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.36 M € 1.89 %
Production vendue de services	3.99 M € -7.33 %	4.3 M € 8.28 %	3.97 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.99 M € -7.33 %	4.3 M € 8.28 %	3.97 M € 18.09 %	3.36 M € 1.45 %
Reprises sur dépréciations …	59.28 K € -24.92 %	78.95 K € 159.26 %	30.45 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	2.6 K € -82.6 %	14.97 K € 1.89 K %	753 € -99.46 %	138.44 K € 211.76 %
Produits d'exploitation	4.05 M € -7.9 %	4.4 M € 9.78 %	4 M € 14.31 %	3.5 M € 4.23 %
Autres achats et charges externes	1.15 M € 1.17 %	1.14 M € -3.19 %	1.18 M € -1.99 %	1.2 M € -14.38 %
Achats	1.15 M € 1.17 %	1.14 M € -3.19 %	1.18 M € -1.99 %	1.2 M € -15.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	46.59 K € -19.75 %	58.06 K € 5.53 %	55.02 K € -10.97 %	61.8 K € 45.23 %
Salaires et traitements	1.8 M € -13.82 %	2.09 M € 12.67 %	1.86 M € 29.26 %	1.44 M € 18.61 %
Charges sociales	870.75 K € -8.36 %	950.2 K € 12.07 %	847.83 K € 33.18 %	636.59 K € 10.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.28 K € 80.9 %	4.58 K € -66.61 %	13.71 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.53 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	3.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	8.28 K € 5.92 %	7.82 K € -42.97 %	13.71 K € 18.86 %	11.53 K € -8.92 %
Autres charges	25.14 K € -72 %	89.76 K € 533.16 %	14.18 K € 178.23 %	5.1 K € 200.95 %
Charges d'exploitation	3.91 M € -9.94 %	4.34 M € 9.41 %	3.96 M € 18.28 %	3.35 M € 2.81 %
Résultat d'exploitation	142.14 K € 143.56 %	58.36 K € 46.74 %	39.77 K € -73.67 %	151.04 K € 50.44 %
Autres intérêts et produit assimilés	3 € 50 %	2 € -100 %	42.78 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	2.55 K € 107.65 %	1.23 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	3 € -99.88 %	2.55 K € -94.2 %	44.01 K € -68.83 %	141.2 K € 119.92 %
Intérêts et charges assimilées	46.66 K € 98.32 %	23.53 K € -61.93 %	61.8 K € 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	709 € -12.58 %	811 € -56.35 %	1.86 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	47.37 K € 94.63 %	24.34 K € -61.76 %	63.66 K € -64 %	176.81 K € 90.66 %
Résultat financier	-47.37 K € -117.44 %	-21.79 K € -10.88 %	-19.65 K € 44.83 %	-35.61 K € -24.81 %
Résultat courant avant impôts	94.77 K € 159.11 %	36.57 K € 81.76 %	20.12 K € -82.57 %	115.43 K € 60.61 %
Charges exceptionnelles sur …	329 € 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	100 K € 971.01 %	9.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	100.33 K € 974.53 %	9.34 K € -6.63 %	10 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-100.33 K € -974.53 %	-9.34 K € 6.63 %	-10 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-155.34 K € -1.9 K %	7.78 K € 189.47 %	2.69 K € -91.68 %	32.33 K € 101.6 %
Total des produits	4.05 M € -7.96 %	4.4 M € 8.65 %	4.05 M € 11.09 %	3.64 M € 6.4 %
Total des charges	3.9 M € -10.97 %	4.38 M € 8.37 %	4.04 M € 13.47 %	3.56 M € 5.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	149.78 K € 669.87 %	19.46 K € 161.7 %	7.43 K € -91.05 %	83.1 K € 50.05 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € -99.99 %	8.7 K € -52.24 %
Fonds commercial	646 K € 0 %	646 K € 0 %	646 K € 0 %	646 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	646 K € 0 %	646 K € 0 %	646 K € -1.33 %	654.7 K € -1.43 %
Autres immobilisations corporelles	14.43 K € -17.23 %	17.43 K € 57 %	11.1 K € 59.46 %	6.96 K € 251.31 %
Immobilisation corporelles	14.43 K € -17.23 %	17.43 K € 57 %	11.1 K € 59.46 %	6.96 K € 251.31 %
Autres titres immobilisés	150 € 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %
Prêts	2.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	2.9 K € 1.83 K %	150 € 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %
Actif immobilisé	663.33 K € -0.04 %	663.58 K € 0.96 %	657.25 K € -0.69 %	661.81 K € -0.68 %
Créances clients et comptes ratachés	980.72 K € -2.51 %	1.01 M € -23.31 %	1.31 M € 104.57 %	641.22 K € 36.27 %
Autres créances	330.17 K € 133.33 %	141.5 K € -64.56 %	399.29 K € 63.19 %	244.67 K € 70.99 %
Créances	1.31 M € 14.24 %	1.15 M € -32.94 %	1.71 M € 93.14 %	885.89 K € 44.36 %
Disponibilités	365.23 K € 13.42 %	322.01 K € 5.46 %	305.33 K € 1.64 %	300.4 K € -11.21 %
Charges constatées d'avance	15.27 K € -44.29 %	27.41 K € 16.67 %	23.49 K € -20.55 %	29.57 K € -10.16 %
Actif circulant	1.69 M € 12.99 %	1.5 M € -26.62 %	2.04 M € 67.77 %	1.22 M € 23.45 %
Total actif	2.35 M € 8.99 %	2.16 M € -19.9 %	2.7 M € 43.64 %	1.88 M € 13.71 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	102 K € -1.92 %	104 K € 0 %	104 K € 4 %	100 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	27.62 K € 0 %	27.62 K € 0 %	27.62 K € 0 %	27.62 K € 0 %
Réserve légale	10.4 K € 4 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	239.12 K € 9.66 %	218.06 K € 3.53 %	210.63 K € 60.14 %	131.52 K € 72.74 %
Résultat de l'exercice	149.78 K € 669.87 %	19.46 K € 161.7 %	7.43 K € -91.05 %	83.1 K € 50.05 %
Capitaux propres	528.91 K € 39.51 %	379.14 K € 5.41 %	359.68 K € 2.11 %	352.25 K € 30.88 %
Provisions pour risques	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	832.24 K € -6.02 %	885.56 K € -20.1 %	1.11 M € 219.95 %	346.4 K € 13.29 %
Emprunts et dettes financières divers	113.9 K € 1.44 %	112.28 K € -27.99 %	155.93 K € -42.78 %	272.51 K € -13.27 %
Dettes financières	946.15 K € -5.18 %	997.84 K € -21.07 %	1.26 M € 104.27 %	618.9 K € -0.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …	281.52 K € 29.89 %	216.73 K € -28.7 %	303.99 K € -21.52 %	387.36 K € 22.55 %
Dettes fiscales et sociales	465.36 K € -14.39 %	543.58 K € -12.79 %	623.26 K € 24.27 %	501.55 K € 18.77 %
Dettes d'exploitation	746.88 K € -1.77 %	760.31 K € -18 %	927.25 K € 4.31 %	888.91 K € 20.39 %
Autres dettes	32.77 K € 41.33 %	23.19 K € -84.11 %	145.97 K € 728.51 %	17.62 K € -25.88 %
Dettes diverses	32.77 K € 41.33 %	23.19 K € -84.11 %	145.97 K € 728.51 %	17.62 K € -25.88 %
Dettes + 1an	946.15 K € -5.18 %	997.84 K € -21.07 %	1.26 M € 104.27 %	618.9 K € -0.17 %
Dettes	1.73 M € -3.12 %	1.78 M € -23.79 %	2.34 M € 53.23 %	1.53 M € 10.37 %
Total passif	2.35 M € 8.99 %	2.16 M € -19.9 %	2.7 M € 43.64 %	1.88 M € 13.71 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Umantic Technologies ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez l’entreprise Umantic Technologies.

Quel est le CA de l’entreprise UMANTIC TECHNOLOGIES ?

Le chiffre des ventes de Umantic Technologies est de 3.99 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Umantic Technologies ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7830Z (plus précisément : Autre mise à disposition de ressources humaines).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Umantic Technologies ?

Durant la période 2023 la compagnie Umantic Technologies a réalisé un résultat net de 149.78 K € avec une trésorerie de 365.23 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.76 %.