THE VALSEM GROUP SAS à Le sappey-en-chartreuse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	-	565.29 K	-
Marge brute (€)	-	-	433.94 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-199.16 K	-
EBITDA (€)	-	-	-191.09 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-8.07 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-219.26 K	-
Résultat net (€)	-	-	-203.01 K	-
Taux de marge nette (%)	-	-	-35.91	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-12.87	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-	-	-4.04	-
Valeur ajoutée (€) *	-	-	379.37 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	67.11	-
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	-	-	76.76	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-33.8	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-35.23	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	1.98 M	1.4 M	1.35 M	2.34 M
BFRE (€)	-	151.62 K	381.68 K	1.59 M
BFRHE (€)	1.66 M	1.17 M	894.97 K	703.59 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	872.83	-
BFRE en jours de CA (j)	-	-	246.44	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	1.39 Md	-
Délais de paiement clients (j)	-	-	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	107.6	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-159.33 K	-
Dette nette (€)	-4.57 M	-3.24 M	-3.34 M	-2.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-28.19	-
Font de roulement (€)	1.98 M	1.4 M	1.32 M	2.33 M
Couverture du BFR	100	100	97.37	99.86
Trésorerie (€)	145.84 K	73.76 K	77.35 K	54.61 K
Dettes financières (€)	4.06 M	3.05 M	3.08 M	2.18 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	20.95	-
Ratio d'endettement (%)	-174.84	-179.77	-211.55	-82.64
Autonomie financière (%)	0.64	0.59	0.51	1.46
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	662.64 K	262.58 K	332.5 K	496.86 K
Liquidité générale	-	49.97	49.26	105.1
Liquidité réduite	-	49.97	49.26	105.1
Couverture de la dette	-	-	-0.69	-
Salaires et charges sociales (€)	-	-	622.02 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	-	-	78.07	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-56.91 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de The Valsem Group Sas

Président de SAS

Jean-Francois Daviet

Commissaire aux comptes titulaire

COFIDEST DAUPHINE

Commissaire aux comptes suppléant

Gilbert Guinet

Statuts de la société THE VALSEM GROUP SAS

02/08/2024

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

08/12/2022

- modification de la dénomination de la personne morale modification des statuts Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale modification des statuts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

07/07/2023

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

07/07/2022

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

05/07/2019

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

04/07/2019

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification des activités ou/ et de l'objet social - modification des activités ou/ et de l'objet social

19/12/2014

Rapport du commissaire aux comptes - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2023

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination.

06/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

14/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

06/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

31/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/01/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels de THE VALSEM GROUP SAS

171

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	565.29 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	565.29 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	30.83 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	7 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	596.13 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	131.36 K € 0 %	- 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	131.36 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	11.09 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	441.34 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	180.67 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	28.17 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	15.5 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	43.67 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	7.26 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	815.39 K € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	-219.26 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	20.04 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	20.04 K € 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	57.5 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	15.9 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	73.4 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-53.36 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	-272.63 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	34.58 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	34.58 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	8.56 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	13.31 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	21.87 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	12.71 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-56.91 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	650.75 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	853.76 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	-203.01 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %
Terrains	273.49 K € 0 %	273.49 K € 0 %	273.49 K € 0 %	273.49 K € 0 %
Constructions	130.6 K € -9.6 %	144.47 K € -8.76 %	158.34 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	202.84 K € 228.48 %	61.75 K € 170.48 %	22.83 K € -54.26 %	49.91 K € 10.48 %
Immobilisations en cours	55.48 K € 0 %	55.48 K € 17.74 %	47.12 K € -63.54 %	129.21 K € 189.13 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	5.03 K € -86.13 %	36.28 K € 0 %
Immobilisation corporelles	662.41 K € 23.77 %	535.19 K € 5.6 %	506.8 K € 3.66 %	488.9 K € 444.01 %
Autres participations	3.7 M € 31.84 %	2.81 M € 0.05 %	2.81 M € 11.91 %	2.51 M € 0 %
Prêts	327.83 K € 184.4 %	115.27 K € 292.09 %	29.4 K € 1.73 %	28.9 K € 0 %
Autres immobilisations financières	200 € 0 %	- 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %
Immobilisations financières	4.03 M € 37.86 %	2.92 M € 3.08 %	2.84 M € 11.8 %	2.54 M € 0 %
Actif immobilisé	4.69 M € 35.68 %	3.46 M € 3.46 %	3.34 M € 10.3 %	3.03 M € 15.38 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	2.81 K € 27.61 %	2.2 K € -83.22 %	13.12 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	2.81 K € 27.61 %	2.2 K € -83.22 %	13.12 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	836.51 K € 104.74 %	408.58 K € -42.44 %	709.77 K € -65.53 %	2.06 M € 26.73 %
Autres créances	1.16 M € 18.75 %	974.49 K € 8.89 %	894.97 K € 26.63 %	706.75 K € 57.91 %
Créances	1.99 M € 44.15 %	1.38 M € -13.81 %	1.6 M € -41.98 %	2.77 M € 33.46 %
Valeurs mobilières de placement …	500 K € 150 %	200 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	145.84 K € 97.74 %	73.76 K € -4.64 %	77.35 K € 41.63 %	54.61 K € 27.19 %
Actif circulant	2.64 M € 59.05 %	1.66 M € -1.46 %	1.68 M € -40.56 %	2.83 M € 33.96 %
Total actif	7.33 M € 43.26 %	5.12 M € 1.81 %	5.03 M € -14.27 %	5.86 M € 23.67 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %
Réserve légale	59.06 K € 0 %	59.06 K € 0 %	59.06 K € 88.4 %	31.35 K € 451.35 %
Autres réserves	22.19 K € 0 %	22.19 K € 0 %	22.19 K € -76.8 %	95.66 K € -11.45 %
Report à nouveau	-778.04 K € 22.48 %	-1 M € -25.35 %	-800.71 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	811.79 K € 259.71 %	225.68 K € 11.17 %	-203.01 K € -63.37 %	554.25 K € 7.98 %
Capitaux propres	2.62 M € 45.02 %	1.8 M € 14.31 %	1.58 M € -50.41 %	3.18 M € 1.73 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	35.5 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	35.5 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	200.89 K € -8.14 %	218.68 K € -26.8 %	298.76 K € -44.13 %	534.78 K € 16.56 %
Emprunts et dettes financières divers	3.85 M € 35.99 %	2.83 M € 1.82 %	2.78 M € 68.81 %	1.65 M € 127.34 %
Dettes financières	4.06 M € 32.83 %	3.05 M € -0.95 %	3.08 M € 41.15 %	2.18 M € 84.42 %
Dettes fournisseurs et comptes …	60.93 K € 7.86 %	56.49 K € 43.88 %	39.26 K € -8.3 %	42.82 K € -32.51 %
Dettes fiscales et sociales	601.71 K € 191.96 %	206.09 K € -29.72 %	293.24 K € -35.42 %	454.05 K € 23.37 %
Dettes d'exploitation	662.64 K € 152.36 %	262.58 K € -21.03 %	332.5 K € -33.08 %	496.86 K € 15.15 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.16 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.16 K € 0 %
Dettes + 1an	4.06 M € 32.83 %	3.05 M € -1.45 %	3.1 M € 41.86 %	2.18 M € 84.42 %
Dettes	4.72 M € 42.3 %	3.32 M € -2.91 %	3.41 M € 27.24 %	2.68 M € 66.11 %
Total passif	7.33 M € 43.26 %	5.12 M € 1.81 %	5.03 M € -14.27 %	5.86 M € 23.67 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour The Valsem Group Sas ?

On compte 6 - 9 salariés sous contrat avec la société The Valsem Group Sas.

Qui est le dirigeant de la société THE VALSEM GROUP SAS ?

Le dirigeant de la société THE VALSEM GROUP SAS est : Jean-Francois Daviet.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise THE VALSEM GROUP SAS ?

Le chiffre d’affaire de The Valsem Group Sas est de 565.29 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise The Valsem Group Sas ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8211Z (plus précisément : Services administratifs combinés de bureau).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise The Valsem Group Sas ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise The Valsem Group Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -203.01 K € avec une trésorerie de 145.84 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -35.91 %.

Quel est le statut fiscal de la société The Valsem Group Sas ?

L’entreprise The Valsem Group Sas a été créée le 2014 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Qui est le dirigeant de la société THE VALSEM GROUP SAS ?

Quel est le volume des transactions de l’entreprise THE VALSEM GROUP SAS ?

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