SARL GROUPE PELTIER CONCEPT à Saint-andre-sur-orne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	354.96 K	319.38 K	12.97 K	-
Marge brute (€)	314.25 K	301.97 K	10.2 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	15.31 K	21.8 K	-	-
EBITDA (€)	30.1 K	29.08 K	-2.35 K	-
EBITDA - EBE (€)	-14.79 K	-7.29 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	29.82 K	29.08 K	-2.35 K	-2.89 K
Résultat net (€)	28.54 K	23.14 K	67.81 K	-2.33 K
Taux de marge nette (%)	8.04	7.25	522.87	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.29	4.36	13.36	-0.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.18	3.47	12.85	-0.52
Valeur ajoutée (€) *	332.71 K	310.18 K	8.39 K	-2.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	93.73	97.12	64.73	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	88.53	94.55	78.66	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.48	9.11	-18.08	-
Taux de marge opérationnelle (%)	4.31	6.83	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	101.04 K	298.28 K	83.5 K	89.34 K
BFRHE (€)	-19.09 K	-51.3 K	-	57.96 K
BFR en jours de CA (j)	103.9	340.89	2.35 K	-
BFRHE en jours de CA (j)	-18.57 M	-44.88 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	37.86	180	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.75	28.03	180	179.88
Capacité d'autofinancement (€)	29.03 K	23.14 K	-	-
Dette nette (€)	-6.17 K	-734	53.12 K	23.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.18	7.25	-	-
Font de roulement (€)	43.92 K	241.28 K	83.5 K	89.34 K
Couverture du BFR	43.46	80.89	100	100
Trésorerie (€)	137.63 K	134.57 K	73.35 K	32.82 K
Dettes financières (€)	12.05 K	-9.37 K	17.42 K	7.66 K
Capacité de remboursement (€)	-0.21	-0.03	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.14	-0.14	10.47	5.4
Autonomie financière (%)	44.75	-56.62	29.14	57.41
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	74.62 K	87.68 K	2.82 K	1.45 K
Couverture de la dette	0.41	0.27	50.49	-
Salaires et charges sociales (€)	299.15 K	280.17 K	12.35 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	84.23	87.7	80.27	-
Impôts sur les bénéfices (€)	7.45 K	5.55 K	275	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Sarl Groupe Peltier Concept

Gérant

Aurelien Peltier

Gérant

Jean-Claude Peltier

Statuts de la société SARL GROUPE PELTIER CONCEPT

21/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

18/10/2017

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

21/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

17/07/2017

Rapport du commissaire aux apports

12/12/2014

Acte sous seing privé - Constitution

12/12/2014

Acte sous seing privé - Constitution