CONCEPT ISOLATION FENETRES à Orly

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.3 M	1.59 M	1.21 M	982.08 K
Marge brute (€)	792.13 K	439.84 K	349.18 K	308.83 K
Excédent brut d'exploitation (€)	232.48 K	-	-	-
EBITDA (€)	181.06 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	51.41 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	152.39 K	20 K	91.06 K	70.53 K
Résultat net (€)	107.43 K	3.97 K	65.6 K	50.5 K
Taux de marge nette (%)	4.66	0.25	5.43	5.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.85	2.06	30.9	29.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	11.15	0.64	14.58	15.07
Valeur ajoutée (€) *	647.36 K	317.75 K	265.72 K	234.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.11	19.96	21.98	23.85
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	34.39	27.63	28.89	31.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.86	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	10.09	-	-	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	510.09 K	427.64 K	360.39 K	273.47 K
BFRE (€)	257.81 K	336.95 K	265.02 K	199.38 K
BFRHE (€)	-152.64 K	-227.22 K	-102.2 K	-88.88 K
BFR en jours de CA (j)	80.84	98.05	108.82	101.64
BFRE en jours de CA (j)	40.86	77.26	80.02	74.1
BFRHE en jours de CA (j)	-963.14 M	-990.99 M	-338.44 M	-239.15 M
Délais de paiement clients (j)	99.83	104.93	102.68	82.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.08	28.7	20.96	19.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.01	0.02	0.03
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	185.39 K	-	-	-
Dette nette (€)	-556.81 K	-411.45 K	-213.54 K	-123.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.05	-	-	-
Font de roulement (€)	211.85 K	-	-	-
Couverture du BFR	41.53	-	-	-
Trésorerie (€)	106.68 K	14.02 K	23.91 K	41.05 K
Dettes financières (€)	10.7 K	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-3	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-185.79	-214	-100.59	-72.22
Autonomie financière (%)	28	-	-	-
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	354.55 K	91.6 K	49.78 K	37.01 K
Liquidité générale	115.46	116.97	162.36	171.24
Liquidité réduite	115.46	116.97	162.36	171.24
Couverture de la dette	0.5	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	549.2 K	360.01 K	227.63 K	215.04 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	16.11	15.04	12.55	14.76
Impôts sur les bénéfices (€)	37.9 K	3.92 K	22.22 K	17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Concept Isolation Fenetres

Président de SAS

Kamil Kiwak

Gérant

Kamil Kiwak

Statuts de la société CONCEPT ISOLATION FENETRES

04/08/2021

Statuts mis à jour

22/02/2017

- Ancienne forme juridique : société à responsabilié limitée à associé unique Statuts mis à jour

12/12/2014

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

19/02/2024

Acte(s) Divers

15/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

29/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

19/01/2017

Rapport du commissaire à la transformation - En société par actions simplifiée

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

22/12/2022