UP THERE PRODUCTION à Bourg-saint-maurice

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	195.63 K	194.83 K	85.73 K	55.52 K
Marge brute (€)	46.17 K	82.5 K	16.73 K	1.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-2.66 K	-	-	-
EBITDA (€)	-1.91 K	-	31.01 K	3.46 K
EBITDA - EBE (€)	-753	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-10.23 K	37.23 K	26.99 K	-1.24 K
Résultat net (€)	-21.39 K	33.61 K	26.83 K	-1.32 K
Taux de marge nette (%)	-10.93	17.25	31.29	-2.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	-29.12	35.45	43.83	-3.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-9.27	21.76	29.82	-2.62
Valeur ajoutée (€) *	55.78 K	78.43 K	46.82 K	11.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.51	40.26	54.62	21.5
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	23.6	42.35	19.51	3.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.98	-	36.17	6.24
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.36	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	80.24 K	111.07 K	57.38 K	31.81 K
BFRE (€)	31.63 K	57.64 K	5.63 K	10.95 K
BFRHE (€)	13.65 K	-17.31 K	8.77 K	3.87 K
BFR en jours de CA (j)	149.72	208.08	244.31	209.13
BFRE en jours de CA (j)	59.02	107.99	23.97	72
BFRHE en jours de CA (j)	7.32 M	-9.24 M	2.06 M	589.11 K
Délais de paiement clients (j)	23.5	32.68	29.31	48.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.67	26.98	31.99	0.17
Ratio des stocks / CA (%)	0.28	0.26	0.38	0.32
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-13.06 K	-	-	-
Dette nette (€)	-122.26 K	-8.55 K	14.24 K	915
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.68	-	-	-
Font de roulement (€)	80.24 K	-	57.38 K	31.81 K
Couverture du BFR	100	-	100	100
Trésorerie (€)	34.96 K	51.08 K	42.98 K	16.99 K
Dettes financières (€)	133.98 K	-	1.71 K	2.57 K
Capacité de remboursement (€)	9.36	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-166.49	-9.02	23.26	2.66
Autonomie financière (%)	0.55	-	35.9	13.37
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	23.24 K	9.82 K	27.04 K	13.5 K
Liquidité générale	30.92	116.62	180.05	170.11
Liquidité réduite	30.92	116.62	180.05	170.11
Couverture de la dette	-1.62	-	1.37	-0.1
Salaires et charges sociales (€)	43.44 K	39.92 K	15.66 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.44	18.77	17.59	13.66
Impôts sur les bénéfices (€)	0	3.36 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Up There Production

Gérant

Frederic Marchadier

Observations

25/11/2020

Date de début d'activité dans notre ressort : 03/10/2014.

25/11/2020

Date de début d'activité dans notre ressort : 03/10/2014.

Statuts de la société UP THERE PRODUCTION

10/11/2014

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/11/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Suite à cession de parts - Extension de l'objet social