CALLUNA DEVELOPPEMENT à Le meux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2016
Chiffre d'affaires (€)	276 K	336 K	34.89 M	244.77 K
Marge brute (€)	219.53 K	258.91 K	6.39 M	227.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-180.27 K	18.9 K	-	-
EBITDA (€)	-147.55 K	39.43 K	1.94 M	-
EBITDA - EBE (€)	-32.72 K	-20.54 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-147.55 K	39.44 K	1.53 M	19.36 K
Résultat net (€)	-150.61 K	17.56 K	-	8.93 K
Taux de marge nette (%)	-54.57	5.23	-	3.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	-32.71	2.87	-	6.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2016
Rentabilité économique (%)	-24.15	2.02	-	1.2
Valeur ajoutée (€) *	158.5 K	212.66 K	-	138.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	57.43	63.29	-	56.78
Croissance	2024	2023	2022	2016
Taux de marge brute (%)	79.54	77.06	18.3	92.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	-53.46	11.74	5.56	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-65.32	5.62	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2016
BFR (€)	133.73 K	327.43 K	8.89 M	241.35 K
BFRE (€)	-	-	2.4 M	-
BFRHE (€)	90.31 K	20.09 K	-1.07 M	-584.3 K
BFR en jours de CA (j)	176.85	355.69	93.01	359.9
BFRE en jours de CA (j)	-	-	25.07	-
BFRHE en jours de CA (j)	68.29 M	18.49 M	-102.01 Md	-391.82 M
Délais de paiement clients (j)	180	167.9	60.58	79.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	48.02	52.08
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.07	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-150.61 K	17.57 K	-	-
Dette nette (€)	-100.59 K	49.63 K	-15.33 M	-408.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-54.57	5.23	-	-
Font de roulement (€)	-	327.24 K	2.57 M	-
Couverture du BFR	-	99.94	28.92	-
Trésorerie (€)	62.72 K	308.09 K	4.39 M	189.78 K
Dettes financières (€)	-	114.9 K	12.73 M	-
Capacité de remboursement (€)	0.67	2.83	-	-
Ratio d'endettement (%)	-21.85	8.12	-289.32	-280.45
Autonomie financière (%)	-	5.32	0.42	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2016
Dettes d'exploitation (€) *	91.3 K	143.38 K	3.8 M	2.49 K
Liquidité générale	-	-	52.03	-
Liquidité réduite	-	-	52.03	-
Couverture de la dette	-2.49	0.18	-	-
Salaires et charges sociales (€)	375.51 K	223.23 K	-	198.33 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2016
Salaires / CA (%)	100.97	41.7	-	49.03
Impôts sur les bénéfices (€)	0	6.06 K	-	1.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Calluna Developpement

Gérant et associé indéfiniment responsable

Roland De Boissieu

Commissaire aux comptes titulaire

CAPEOS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

GEIREC

Statuts de la société CALLUNA DEVELOPPEMENT

04/01/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

30/10/2014

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan consolidé 2024

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2023

Bilan consolidé 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2022

Bilan consolidé 2022

30/06/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

07/04/2023

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

04/11/2021

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CALLUNA DEVELOPPEMENT

177

Compte de résultat	2024	2023	2022	2016
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	34.89 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	276 K € -17.86 %	336 K € 0 %	- 0 %	243.15 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	276 K € -17.86 %	336 K € -99.04 %	34.89 M € 14.16 K %	244.77 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	32.73 K € 59.35 %	20.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	4 € 100 %	2 € -100 %	270 K € 16.64 K %	1.61 K € 0 %
Produits d'exploitation	308.73 K € -13.41 %	356.54 K € -98.99 %	35.16 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	28.51 M € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	56.47 K € -26.75 %	77.09 K € 0 %	- 0 %	17.19 K € 0 %
Achats	56.47 K € -26.75 %	77.09 K € -99.73 %	28.51 M € 165.79 K %	17.19 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	24.3 K € 44.74 %	16.79 K € -92.95 %	238 K € 2.37 K %	9.62 K € 0 %
Salaires et traitements	278.69 K € 98.92 %	140.1 K € 0 %	- 0 %	120 K € 0 %
Charges sociales	96.82 K € 16.47 %	83.13 K € -98.14 %	4.48 M € 5.61 K %	78.33 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	417 K € 157.26 K %	265 € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	417 K € 157.26 K %	265 € 0 %
Autres charges	1 € -50 %	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	456.28 K € 43.89 %	317.11 K € -99.06 %	33.64 M € 14.82 K %	225.4 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-147.55 K € -274.15 %	39.44 K € -97.41 %	1.53 M € 7.78 K %	19.36 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	14.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	274 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	0 € -100 %	14.17 K € -94.83 %	274 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	0 € 100 %	-14.17 K € 94.83 %	-274 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-147.55 K € -483.92 %	25.27 K € -97.98 %	1.25 M € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	527 € -99.86 %	374 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	527 € -99.86 %	374 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.07 K € 41.51 %	2.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-3.07 K € -86.96 %	-1.64 K € -99.56 %	374 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	6.06 K € 0 %	- 0 %	1.77 K € 0 %
Total des produits	308.73 K € -13.54 %	357.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	459.34 K € 35.3 %	339.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-150.61 K € -757.56 %	17.56 K € 0 %	- 0 %	8.93 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2016
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	12.9 M € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	12.9 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	0 € 0 %	0 € -100 %	1.64 M € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	1.64 M € 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	398.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	398.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	610 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	398.68 K € 0 %	398.68 K € -34.64 %	610 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	398.68 K € 0 %	398.68 K € -97.42 %	15.46 M € 2.99 K %	500.8 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	2.44 M € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	2.44 M € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	142.44 K € -96.21 %	3.76 M € 8.78 K %	42.38 K € 0 %
Autres créances	140.87 K € 887.64 %	14.26 K € -99.32 %	2.11 M € 17.97 K %	11.68 K € 0 %
Capital souscrit et appelé, non versé	21.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances	162.11 K € 3.45 %	156.7 K € -97.33 %	5.87 M € 10.76 K %	54.06 K € 0 %
Disponibilités	62.72 K € -79.64 %	308.09 K € -92.97 %	4.39 M € 2.21 K %	189.78 K € 0 %
Charges constatées d'avance	200 € -96.67 %	6.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	225.03 K € -52.2 %	470.81 K € -96.29 %	12.7 M € 5.11 K %	243.83 K € 0 %
Total actif	623.71 K € -28.27 %	869.49 K € -96.91 %	28.15 M € 0 %	- 0 %

Passif	2024	2023	2022	2016
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Autres réserves	501.03 K € 3.63 %	483.46 K € -89.79 %	4.74 M € 13.51 K %	34.8 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-150.61 K € -757.56 %	17.56 K € 0 %	- 0 %	8.93 K € 0 %
Capitaux propres	460.41 K € -24.65 %	611.03 K € -88.47 %	5.3 M € 3.54 K %	145.73 K € 0 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	114.9 K € -99.1 %	12.73 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	114.9 K € -99.1 %	12.73 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	30.81 K € -33.35 %	46.23 K € -98.78 %	3.8 M € 152.88 K %	2.49 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	60.49 K € -37.74 %	97.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	91.3 K € -36.32 %	143.38 K € -96.23 %	3.8 M € 152.88 K %	2.49 K € 0 %
Autres dettes	72 K € 37.6 K %	191 € -99.99 %	3.18 M € 433.08 %	595.98 K € 0 %
Dettes diverses	72 K € 37.6 K %	191 € -99.99 %	3.18 M € 433.08 %	595.98 K € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	114.9 K € -99.1 %	12.73 M € 0 %	- 0 %
Dettes	163.3 K € -36.82 %	258.47 K € -98.69 %	19.71 M € 3.19 K %	598.46 K € 0 %
Total passif	623.71 K € -28.27 %	869.49 K € -96.91 %	28.15 M € 3.68 K %	744.19 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CALLUNA DEVELOPPEMENT ?

Le dirigeant de la société CALLUNA DEVELOPPEMENT est : Roland De Boissieu.

Quel est le volume des ventes de la société CALLUNA DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre des ventes de Calluna Developpement est de 276 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Calluna Developpement ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (soit : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Calluna Developpement ?

Pour l’année 2024 la société Calluna Developpement a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -150.61 K € avec une trésorerie de 62.72 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -54.57 %.