DOUCEURS CARAIBES SAS à Le marin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.15 M	1.21 M
Marge brute (€)	-	-	590.19 K	670.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	362.65 K
EBITDA (€)	-	-	326.71 K	366.68 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-4.03 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	289.84 K	328.73 K
Résultat net (€)	-	-	270.12 K	321.81 K
Taux de marge nette (%)	-	-	23.58	26.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	43.88	51.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	26.05	31.75
Valeur ajoutée (€) *	-	-	589.89 K	677.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	51.5	55.73
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	51.52	55.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	28.52	30.18
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	29.85
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	500.65 K	506.6 K	570.66 K	506.21 K
BFRE (€)	-192.16 K	-142.43 K	-78.04 K	-100.39 K
BFRHE (€)	475.99 K	376.37 K	311.03 K	299.93 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	181.83	152.09
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-24.87	-30.16
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	976.15 M	998.24 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	68.26	51.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	42.03	30.92
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.02	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	359.93 K
Dette nette (€)	-185.24 K	-137.64 K	-78.52 K	-76.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	29.63
Font de roulement (€)	500.65 K	506.6 K	570.51 K	506.12 K
Couverture du BFR	100	100	99.97	99.98
Trésorerie (€)	227.73 K	278.15 K	343 K	312.08 K
Dettes financières (€)	186.45 K	224.33 K	312 K	270.53 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-0.21
Ratio d'endettement (%)	-30.01	-22.2	-12.76	-12.21
Autonomie financière (%)	3.31	2.76	1.97	2.31
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	226.51 K	191.46 K	109.38 K	117.83 K
Liquidité générale	170.46	157.42	155.2	157.58
Liquidité réduite	170.46	157.42	155.2	157.58
Couverture de la dette	-	-	6.3	4.53
Salaires et charges sociales (€)	-	-	242.93 K	268.88 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	19.94	21.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	40.4 K	60.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Douceurs Caraibes Sas

Président de SAS

Marie-Michele Bray

Statuts de la société DOUCEURS CARAIBES SAS

28/05/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

28/05/2025

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Bilans financiers

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Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

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Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

30/06/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

28/05/2025

PJ_138 - Liste des souscripteurs

18/11/2014

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/08/2025

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