CLEADE INFORMATIQUE à Cavan | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	495.91 K	390.7 K	357.71 K	353.19 K
Marge brute (€)	140.08 K	119.35 K	110.03 K	105.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	11.28 K	7.67 K
EBITDA (€)	8.33 K	12.84 K	12.12 K	9.25 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-842	-1.58 K
Résultat d'exploitation (€)	8.21 K	12.46 K	11.45 K	8.41 K
Résultat net (€)	7.35 K	6.86 K	10.83 K	8.56 K
Taux de marge nette (%)	1.48	1.75	3.03	2.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.14	10.52	18.57	18.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	5.03	4.41	9.72	7.78
Valeur ajoutée (€) *	103.57 K	98.67 K	86.8 K	82.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.88	25.25	24.27	23.32
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	28.25	30.55	30.76	29.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.68	3.29	3.39	2.62
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	3.15	2.17
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	90.02 K	82.4 K	69.74 K	66.69 K
BFRE (€)	27.74 K	49.84 K	42.33 K	34.17 K
BFRHE (€)	-11.8 K	-9.48 K	-5.38 K	-11.15 K
BFR en jours de CA (j)	66.25	76.98	71.16	68.92
BFRE en jours de CA (j)	20.42	46.56	43.19	35.31
BFRHE en jours de CA (j)	-16.03 M	-10.14 M	-5.27 M	-10.79 M
Délais de paiement clients (j)	54.68	71.61	79.28	70.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.03	70.86	41.42	35.61
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.13	0.02	0.03
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	11.52 K	9.44 K
Dette nette (€)	-17.94 K	-65.39 K	-30.53 K	-35.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	3.22	2.67
Font de roulement (€)	71.78 K	65.18 K	59.5 K	49.72 K
Couverture du BFR	79.75	79.11	85.31	74.55
Trésorerie (€)	55.84 K	24.83 K	22.55 K	26.7 K
Dettes financières (€)	207	1.08 K	2.63 K	4.35 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-2.65	-3.79
Ratio d'endettement (%)	-24.74	-100.35	-52.37	-75.45
Autonomie financière (%)	350.3	60.44	22.17	10.93
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	55.34 K	71.92 K	40.22 K	41.2 K
Liquidité générale	178.57	113.67	190.87	155.43
Liquidité réduite	178.57	113.67	190.87	155.43
Couverture de la dette	0.37	0.68	0.91	0.53
Salaires et charges sociales (€)	122.51 K	100.26 K	93.91 K	92.38 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	17.41	19.07	19.58	19.12
Impôts sur les bénéfices (€)	653	692	367	-131
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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